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有人說:為什麼窮人玩股票一般都會賠?

股市容易為富人錦上添花,但很難為窮人雪中送炭。

實際上,越是窮人越想賺大錢、賺快錢(所以國內本應該用來資助窮人的福利彩票反而主要都被窮人給買走了),一旦幻想股市的「發財」效應,那麼危險就要來了。即使擁有巴菲特的本事,窮人也不大可能靠股票致富,過度幻想真可能導致跳樓悲劇。

幻想通過股市「發財」,一般會導致幾種行為:

1、貪小便宜導致的頻繁交易;

2、無腦的追漲殺跌;

3、無風險意識地使用槓桿;

4、以及中國散戶最常見的:盲目地抄底(回顧過去會發現大多數散戶都不是死在牛頂之後的下跌,而是在熊市進行過程中按耐不住的盲目抄底。)

一般提到股市的較高收益率時,都要加上「整體」、「長期」作為條件。如果只是打算通過重倉甚至是高槓桿去賭某隻股票一周甚至是一天的漲跌,那麼風險當然是非常大的。而那些想賺快錢的股民甚至連一天都等不了。他們幾乎每天都在各個熱點行情轉換之間進進出出,孜孜不倦地為國家的稅收和國企的融資以及證券公司的傭金做「貢獻」。

最常見的現象就是,當被浮虧套住了的時候捨不得割肉止損,不僅不肯願賭服輸,反而還千方百計的尋求通過抄底來彌補損失;當浮盈的時候,生怕已有的利潤跑丟,有一點蠅頭小利便出貨止盈,美其名曰:落袋為安(專業的日內交易或者准日內交易不在此討論範圍內)。最典型的現象就是:賺錢的時候自我感覺良好,虧錢就到處事後找原因。

其實不只是窮人玩股票會賠,大部分股民都是賠錢的

投資的人都有一種心理,賺了想賺取更多的錢,虧了想把本撈回來,可最終,問問周圍炒股的人,說自己賺錢的人很少。即使遇到牛市賺錢了,遇到熊市又都賠進去,越炒膽子越大,最後理財變成了賭博,結果可想而知,賭博的人贏家始終佔少數。股市中流傳一句話叫七負二平一正,意思就是70%的人都會虧錢,20%的人贏虧持平,只有10%的人會掙錢。

「窮人玩股票不一定會虧,但用窮人思維玩股票一般都會賠」。

「善輸、小錯」是成功的關鍵

在股市中想要穩定持續地獲利,建立一套適合自己的交易系統幾乎是唯一的途徑。任何成功的交易者都有一套待合自己風格的交易系統。

而系統化交易的關鍵則是"善輸、小錯"交易是一個善輸者的遊戲,只有謙恭地對待市場,聽市場的話才能有好的收益。

因此,我們提出一個經歷大量實戰的交易者才能真正認識到的問題,就是必須真正地接受虧損才能建立起自己的交易系統,並且才能一貫執行。只有構建屬於自己的交易系統並且嚴格執行的交易者才能在市場上生存下去,才能獲得持續穩定的盈利。

很多交易者僅僅把接受虧損的概念停留在思維意識中,更有甚者還沒有準備接受虧損。知道止損與接受止損並執行止損還有一定差距。很少有人能夠做到連續按照條件果斷止損,能夠做到連續10次按照系統信號離場的人可能不到20%,能夠持續嚴格按照既定系統執行的人可能不到1%。

市場好像有一種魔力在阻止人們下單止損,這是人們的"貪婪"和"恐俱"心理在起作用,人們害怕做出後悔的決定。在進場時,傾向於尋找更好的價位;在盈利時,傾向於等待更多的利潤;在虧損時,傾向於等待市場反彈。而行情就是"在猶豫中上漲,在希望中下跌"。這些都是沒有系統化觀念的表現,不能客觀地、果斷地做出對策,最終的命運往往就是錯失好的時機。

時機優先於價位,為了幾個價位而錯過一次操作時機,這是因小失大的表現。從價格與成交量上來看,恐慌性殺跌往往是由大虧的賬戶不顧成本地瘋狂賣出造成的。劇烈的價格波動反應的是人們割肉時的慌不擇路,而這時也往往是階段底部,因為這時是大多數感覺交易者"絕望"的時候。

沒有合理的離場計劃,不僅會對賬戶資金造成損失,更主要的是對信心的打擊。這是一個決定成敗的關鍵,可很多人還是不能正視,甚至是不願面對。其更大的損失是使交易者失去了構建自己的交易系統的機會,或者失去了繼續使用交易系統獲得利潤來彌補虧損的機會。

客觀上看,盈利其實就是要盡量做到上漲時在市場內,下跌時在市場外。如果在一次完整的上漲與下跌循環之後讓你再碰擇的話,你一定會選擇在上漲之初進場,在下跌之初離場。躲過的下跌是在為以後的上漲積累空間。

交易系統並不神秘,大部分交易系統源於一個觀念,"截斷虧損,讓利潤奔跑"高成功率的交易系統基本上很少,即使存在也因為選擇了過於嚴格的限定條件,這會使得交易機會變得很少,或者靠縮短交易周期來換取高成功率但相應的獲利空間也會變小,以至於一次大的虧損就將數次的盈利化為烏有。大部分的交易系統的成功率在50%左右,而捕捉大趨勢的交易系統往往僅有40%左右的成功率,在這種低成功率的情況下,止損的作用就顯得極為重要。盡量使每筆交易的虧損限制在5%到10%之內,而用捕捉到的大R(高盈虧比)的利潤來彌補損失並獲利。如果沒有鐵的紀律來執行止損,又怎麼能持續執行交易系統,直到捕捉到大趨勢呢?所以說,交易必須有一個大局觀、策略觀,輸掉一次戰爭,贏得一場戰役。

不"善輸"的交易者多數死在了黎明前的黑暗而看不到第二天的太陽。抱著燒幸的心理拒不認錯會對系統化交易者造成如下負面影響:

首先,容易對交易系統失去信心,背離成功交易的正確方向。交易系統本身造成的虧損是交易系統本身能預料到的,它是合理的用來換取更大利潤的戰略性虧損。所謂"欲想取之,必先予之"。"系統內的虧損是正確的虧損"、嚴格執行待合正期望的系統必然會獲得回報。而拋棄系統,拒不認錯的行為,往往會造成更大的虧損。有些交易者會認為虧損是由系統造成的,這種迴避責任的想法是十分不利的。要知道,交易系統只是工具,它是交易者交易思想的物化。如果錯也是交易者本身的交易思想或方法的錯誤。

其次,導致資金的大幅縮水,增加機會成本。做不到"善輸、小錯"不僅會使資金減少,而且會錯過很多好的獲利機會,這就是機會成本。如果先前能做到嚴格止損,那麼後面就會有更多的資金來把握成功率較高的機會。這樣一,就會相差很多的獲利機會和利潤。

最後,重新進入只重技術分析的誤區。交易者偏向於追求入場的準確率,而忽視離場的技術。由於不肯面對虧損,不能接受低於心理預期的勝率,因而不能使交易系統完成。最終摒棄系統化交易而重新進入以技術分析提高準確率的誤區。這樣,使剛剛出現的星星之火就熄滅在了萌芽中。

綜上所述"善輸、小錯",樂於接受虧損是系統化交易成功的關鍵。我們的系統是為多次交易準備的,一次普通的戰鬥不足以影響一場大的戰役的結果。如果有這樣一個系統,其成功率為50%,盈利與虧損比為3R:1R,即R值為3,那麼,一次操作的虧損會增加另一次操作的成功率,只要我們堅持這個交易系統,止損掉的1R不但會被下一次盈利的3R彌補,還會有2R的利潤。我們為什麼不用期待虧損的心態來做交易呢,這樣會淡定很多!當然是在系統化交易的基礎上。

開盤後的3個10分鐘是重中之重,它幾乎決定了大盤一天的走勢,所以投資者一定要注意觀察這其中的變化。

(一)9點30分到9點40分

這是開盤後的第一個10分鐘,一般來說,買賣雙方都十分重視。由於此時股民人數不多,且盤中買賣量都不是很大,因此用不大的交易量就可以達到預期的目的,俗稱「花錢少,收穫大氣

在這個時間段內,若多頭為了能順利地吸到貨,開盤後常會迫不及待地搶進,而此時空頭為了能順利地完成派發,也故意拉高股價,就會造成開盤後的急速沖高,這是在大牛市中經常可以看到的現象:若多頭為了吸到便宜貨,在開盤時會將股價壓低,而空頭或散戶被嚇得膽戰心驚,不顧一切地拋售完手中的股票,就會造成開盤後的股價急速下跌。

(二)9點40分到9點50分

在第二個10分鐘內,買賣雙方在經過前一輪的搏殺之後,進入休整階段。在這個階段大盤一般會對原有趨勢進行修正。如果空頭逼得太急,多頭就會組織反擊,抄底盤會大舉介入:若多頭攻得太猛,則空頭會予以反擊,積極回吐手中存檔。因此,這段時間是新股民朋友們買入或賣出的一個轉折點。

(三)9點50分到10點

在第三個10分鐘內。股市中參與交易的人逐漸聚集,買賣盤變得較為實在,因此,這個階段所反映出來的信息可信度相對較高。在走勢上,這一階段基本上成為全天大盤走向的基礎。

開盤價是多空雙方都認可的結果,也是多空力量的均衡。新手可以通過觀察開盤後的30分鐘的市場表現,對大勢做出正確的研判。

為了正確把握走勢特點,可以開盤為起點,以第10、20、30分鐘指數為移動點連成三條線段,這裡面包含有一天的未來走勢信息。

1.開盤如果是先漲後跌再漲

(1)開盤在前一日收盤價的基礎上,回檔時卻未能低於開盤價,再漲時並沒有創出新的高點,則說明多頭主力的力量不足,只是稍佔優勢,一旦出現有力下挫,收陰的可能性較大。

(2)開盤在前一日收盤價的基礎上,回檔時卻未能低於開盤價,再漲時創出新高。這顯示著多頭主力的攻擊力量很大,收陽基本上已成定局。

(3)開盤在前一日收盤價的基礎上,回檔時低於開盤價,再漲時創出了新的高點。這

顯示多空雙方主力之間的分歧比較大,當天所出現的震蕩幅度也就會相對較大,但是,最終仍然可能會以陽線報收。

(4)開盤在前一日收盤價的基礎上,回檔時低於開盤價。再漲時無法創出新高。這顯示空頭勢力過大,當天所面臨的調整壓力較重,一旦出現沖高無力的情形,馬上就會出現急挫的現象。只有在底部得到了足夠的支撐,才可能會有較強力度的反彈出現,當天所出現的震蕩幅度也相對較大。

2.開盤如果是先跌後漲再跌

(1)開盤在前一日收盤價的基礎上下跌,反彈時未能高於開盤價,再跌時也沒有創出新低。這說明空頭主力的力量不足,只是稍佔優勢,一且出現有力上揚,收陽的可能性較大。

(2)開盤在前一日收盤價的基礎上下跌,反彈時也未能高於開盤價,再跌時創出新低。這顯示空頭主力的攻擊力量很大。收陰基本上已成定局。

(3)開盤在前一日收盤價的基礎上下跌,反彈時卻高於開盤價,再跌時又創出新低。這顯示多空雙方主力之間的分歧比較大,當天所出現的震蕩幅度也會相對較大。但是,尾盤最終仍然可能會收在較低位置,並以陰線報收。

(4)開盤在前一日收盤價的基礎上下跌,反彈時卻高於開盤價,再跌時無法創出新的低點。這顯示多頭勢力大,當天所面臨的下檔支撐較強,一旦出現下探無力的情形,馬上就會出現急升的現象。只有底部得到了足夠的支撐,才會可能有極強力度的沖高機會出現。

3.開盤如果是先漲再跌

開盤在前一日收盤價的基礎上上漲,下跌時卻未能低於開盤價。這顯示此日行情相當樂觀,多頭主力的攻擊力量很大,收陽也就基本上已成定局。

4.開盤如果是先跌再漲

開盤在前一日收盤價的基礎上下跌,反彈時卻未能高於開盤價。這顯示空頭主力的攻擊力量很大,收陰也就基本上已成定局。

5.開盤如果是先漲後跌

開盤在前一日收盤價的基礎上上漲,下跌時創出了低於開盤價的新的低點。這顯示此日行情的發展不容樂觀,空頭主力的攻擊力量極大,當天所出現的震蕩幅度相對較大。如果它在相對較高的位置盤整之後,則極有可能會是空頭主力為了誤導投資者,故意製造的

6.開盤如果是先跌後漲

開盤在前一口收盤的基礎上下跌,上漲時卻創出了高於開盤價的新高。這顯示此日行情的發展十分樂觀,多頭主力的攻擊力量極大,當天所出現的震蕩幅度相對較大。如果它在相對較低的位置盤整之後,則極有可能會是多頭主力為了誤導投資者,故意製造的空頭陷阱。

以上6種情況是我們常見的開盤情況,但任何規律都是相對的。不可機械地運用。要關注盤中的「異動」把握其本質和動因,這樣才能在變化中看準形勢發展的方向。對於出現的「例外」要加以研究,從而進一步提高預測的準確性。多頭陷阱,進行拉高出局的行為,後市則可能出現急跌。

散戶弱市生存法則

弱市生存法則第一條:忘記成本,不要怕割肉

我相信散戶在日常操作中最重要的一個考量標準就是成本,主要表現在只賣賺錢了的股票,10%以內的虧損很少會割肉。沒有止損止盈線,即使有止損和止盈線也是圍繞成本線上下百分之多少展開。對於成本的重視就構成了散戶最大的弱點,因為實際上買賣股票有且只有一個因素,就是未來看漲還是看跌,漲有多少空間,跌有多少空間,而不是說根據成本計算因為這票賺錢了就賣,虧錢了就拿著。

就好比對機構來說,成本就是昨天的凈值,每一天都是新的開始,他們比的是跑贏指數和跑贏同行,他們做買賣的唯一參考因素就是這票後面的空間有多少,並且他們對投資組合的理解絕對是散戶比不了的,基金經理是對組合負責而不是個股負責,所以割肉對機構來說是再正常不過的事。(你沒有看錯,機構也經常割肉)

弱市生存法則第二條:股票恆久遠,價值永流傳

但和散戶交流,他們說的最多的就是:「我也不知道未來會漲還是會跌,就放著咯,反正總會回來的。」這種就是典型的鴕鳥心態,鴕鳥在遇到危險的時候,會把頭埋進沙子,以為自己看不到了就是安全的。但其實鴕鳥的身子還是露在外面,危險該來的還是會來。

所以這邊就涉及到了被套之後的另一個問題,這個票的價值是多少,值不值得你這樣拿著,千萬不要學鴕鳥把頭埋進沙子不看以為就會安全了。

有些公司行業在衰落,市場在萎縮,業績在下降,之前大牛市估計就是靠著一個故事炒上去的。這種票我估計要想回到高點這輩子可能都沒希望了,比如48塊的中石油,60多塊的中國遠洋。這個時候如果不肯割肉離場的話,正確的做法是換股,換些在弱市裡也可以靠公司業績慢慢漲回來的股票。

弱市生存法則第三條:知道自己買了什麼

可是散戶又會問了:「我怎麼知道這公司有沒有價值?」我一個朋友,拿出幾倍於自己一年工資收入的錢去買一個股票,然後買了被套之後問我這公司怎麼樣。我說當年你買個車看著看那比這比那,結果買個股票連這公司是幹嘛的都不知道就下這麼重的手。所以說,買股票要對自己的錢負責,對自己買的東西要了解。

其實簡單的了解一家公司都用不了一個小時,下個最近的年報看下管理層討論,去百度找份券商的研究報告,不要看他給的目標價和財務預測,就看研報中講公司基本面,行業基本面和最後那幾句風險提示的那幾部分。這樣你就對公司有個比較清晰的了解了,然後拿張小紙,簡單列出你決定買這家公司的原因,列的出來就買,列不出來就不買(千萬別光用腦子想,懶得寫說給老婆或老公聽也可以)。如果你在某個領域工作,對該領域非常了解,並且認為這個領域是不錯的,那恭喜你,你已經把很多散戶踩在腳底下了。你只要把對自己工作領域及其周圍相關領域吃透,少玩自己沒把握的,那你在選股上甚至都不輸於專業的研究員。

弱市生存法則第四條:謹慎買入,謹慎抄底

大多數的散戶,尤其是大媽們,喜歡看盤面和熱點炒,整天就在不同股票之間的k線切來切去,這在牛市是可以賺到錢的,但在弱市,熱點切換很緩慢,很多時間都沒有熱點,熱點來了也小漲一波就過去了,所以這個時候追熱點要極其小心,稍有不慎就幫別人站崗了。用句傳統名言就是:多看少動。甚至對於你研究的很仔細的股票也是如此。

如果你又從股市外面拿了另外一筆錢準備抄底,那我只能勸你謹慎謹慎再謹慎。散戶大多死在山頂,高手大多死在抄底,你又能知道自己比高手更厲害?抄底如何避免不抄在山腰上是所有炒股中最難把握的。世界上有數不完的大佬最後就死在抄底上,而且抄底是屬於左側交易,即使你判斷正確不久後會反彈也必須忍受一段最後的黑暗,這個時候對心理的折磨沒有在證券市場摸爬滾打幾年我覺得是很難忍受的。做一個趨勢中中間的一段是最明智的選擇。

弱市生存法則第五條:勿聽大師,獨立判斷

市場上不管什麼時候,總有所謂的大師。但是股票市場沒有永遠的大師,只有永遠的贏家和輸家,而即使那些贏家也不可能每隻股票都賺錢,每次市場判斷都正確。真正的大師都在忙著賺錢,並且知道自己不可能每隻股票都會漲,不可能每次判斷都對,所以也不會給你亂推薦。如果真有大師,我們要請教的是分析的方法和買入的原因,而不是買什麼,什麼時候賣這些的。歸根結底,唯一會對我們錢負責的人只有我們自己,只有基於自己的判斷去操作,錯誤之後回顧才能學到些東西。那些剛入股市聽大師炒股虧了之後安慰自己當交學費的還不如捐給希望小學呢,除了知道這個大師靠不住還能學到什麼呢?

如果在弱市裡,散戶能堅持這5條,那麼我覺得你已經跑贏很多散戶了。而事實上,不僅在弱市裡,在牛市裡也是應該堅持的,這些都是最基本的炒股方法,股市沒有捷徑,有的只是勤勞的汗水。

弱市生存法則第六條:緊緊抓住高人的手。

高人是指那些久經沙場,百戰成精的股市英雄。而「抓手」的意思,講得就是:誠心誠意地長期追隨這些英雄中,你最認可的那位佼佼者。至於如何追隨,對於絕大多數人來說,就是潛心學習他們的理論,研究他們操作的原則,關注他們的看法,然後付諸實踐,並不斷總結,隨時校正。接受這樣高人的指點,相信你一定會受益非淺的。最近,我就是因為聽從一位高人的集結號,避免了此次暴跌的血洗。

弱市生存法則第七條:二是時時管住自己的手。

頻繁操作,隨意買賣,是我等散戶常犯的通病﹑頑症。多少次虧錢,就是因為手閑愛動。究其原因,多為衝動之過也。須知「衝動是魔鬼」,衝動的結果,基本是被動。這個道理,也許很多人都知道,但就是改不了。為此,我曾經嘗試,每次下單前先深吸一口氣,然後靜思十秒鐘,冷靜冷靜再作決定,對克服自己的多動症,多少還是有點效果。當然,更有效的辦法,據說還是在大勢不好﹑趨向不明時,乾脆關了電腦,干點別的什麼事。因為常在河邊轉難免會濕鞋。不妨一試,或許,會有驚喜。

弱市生存法則第八條:須斷臂時果斷下手。

有句成語叫壯士斷臂,聽起來挺悲壯的。股市風雲陰晴難料,撲朔迷離。儘管有高人的智慧之光導航,儘管我們小心小心再小心,有時也難免看走眼,在向目標發起攻擊時,很有可能把老虎看成病貓,把鱷魚誤作壁虎。萬一不幸被這些兇殘之獸咬住,作為散戶要有壯士斷臂的勇氣,果斷止損。記住:這時千萬別和它們較勁。我有幾次重大損失,都是因為心存僥倖,先淺套﹑後深套,終至大虧。俗語說的好:留得青山在,不怕沒柴燒。在中國股市,活的久要比賺得多,更難﹑更重要。


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