《炒股養家心法》---我不在江湖 但江湖一直有我的傳說
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一、前言
1、炒股養家，上海人，真名不詳，一位09年初入市炒股的個人小散，很多資深股民都見證過他50萬炒到1000萬的神話，是散戶成長為二級市場主流遊資典範之一。據市場傳聞，其資金規模在2015年已經超過10億，在遊資界具有舉足輕重地位。2、根據最新席位追蹤，炒股養家除了過往的兩大傳統席位華鑫證券上海浦雪路和華鑫證券上海茅台路營業部外，近年來疑似出現其新席位，華鑫證券上海淞濱路和華鑫寧波滄海路營業部，均或多或少有他操盤風格的跡象。
3、而關於炒股養家的文章大多是語錄或是按發帖時間順序羅列出來的一句一條的文字，有些沒有經過編排，看起來非常不解和混亂沒有理順前後關係，本文將炒股養家的文字整理加工，算是道長版炒股之九陰真經。
4、在牛短熊長的A股，題材、熱點投機層出不窮，短線是獲得超額收益很重要的方法。許多小散執迷於K線、MACD、KDJ、SKDJ、BOLL、OBV、RSI等眼花繚亂的指標，即使精通了也虧損累累。從養家前輩可得知，純K線、指標等必然無法穩定盈利。市場情緒是股價運動的根本。
5.炒股養家理論體系的核心思想是基於對市場情緒的揣摩，進而判斷風險和收益的比較，並指導實際操作，故暫名曰心法。
6、永不止損，永不止盈
只有進場，出局。買入機會，賣出不確定。 出局就是出局，管她止損還是止盈？
7.高手買入龍頭，超級高手賣出龍頭。
8.別人貪婪時我更貪婪，別人恐慌時我更恐慌。
1.人貪婪是因為他賺錢了，一個充斥賺錢效應的市場通常機會多過風險，此期間力求更大限度博取利潤。
2.人恐慌是因為他虧錢了，一個充斥虧錢效應的市場通常風險多過機會，此期間力求更大限度迴避風險
3.市場很多人討論的是如何克服貪婪和恐慌，雖然不錯，但是著眼點在僅在自身，難免局限。
4.高手進出，買賣的一刻力求淡定，藉助市場的貪婪和恐慌反過來指導決策，著眼點在整個市場，境界自然高了一層。
9.敢於大盤低位空倉，敢於大盤高位滿倉；心中無頂底，操作自隨心。
1.大多數人對於高低的判斷往往依據歷史，事實上我們的股票歷史只有短短的二十多年，這種依據是缺乏科學統計的。
2.比如現在感覺大盤是低位，有人就會覺得已經這麼低了還能跌到哪裡去，恰恰這樣的想法是危險之極的。
3.股票操作是門科學，我們就要要以科學的態度來面對。
4.短線好手倉位的高低通常會與市場整體交易量呈現一定的正相關性。
5.機會多時多操作，機會少時少操作。
6.控制回撤，最重要的就是迴避系統性崩潰風險，事實上絕大部分崩潰都有前兆，從賺錢和虧錢效應的演變過程可以進行推斷，不過為此可能也會放棄很多機會。
7. 小資金倉位變動通常較大，在強勢階段，可不必過於在意資金管理，不過如果有意為未來做準備，也可當做大資金來練*分倉操作
8. 倉位與贏面
對應出擊倉位和贏面的關係大致如下
贏面60%以下觀望
贏面60%-70%小倉出擊
贏面70%-80%中倉出擊
贏面80%-90%大倉出擊
贏面90%以上滿倉
這個贏面包括勝率和漲跌空間比譬如滿倉出擊時，對我來說必須滿足以下兩個條件才會做這樣的決策，一方面是勝率要求90%以上，另一方面是上漲的空間和下跌的空間比率上漲的空間至少要看到30%-50%以上，而下跌的空間應該在3%-5% 以內。儘力把握好操作，勝負的事情交給概率，不管結果如何坦然面對，冷靜處理市場弱勢時自然機會就少，市場強勢時，60%以上贏面的機會較多，接近每天交易。
9.得散戶心者得天下；人氣所向，牛股所在。
二、博弈的本質
1、博弈的本身就是在動態的變化過程中，時刻尋求最優化的策略。
2、交易的本質是群體博弈，追根溯源的話，就是隨時衡量，場外的潛在買入者的錢的數量和買入傾向，與場內籌碼的數量和賣出傾向，當前者大於後者就買入，當後者大於前者就賣出。買入傾向的推理，大多來自賺錢效應，賣出傾向的推理，大多來自虧錢效應。然後再結合大盤，主流熱點這些，進行瞬間的操作判斷，操作是瞬間的，判斷是動態的。
3、股票走勢本質是持幣者與持籌者的博弈產生，應該多揣摩兩者之心，讓自己站在主動的這一方即可。 醞釀，開展，逐步蔓延，場內籌碼的情緒部分從下跌空間有限轉向失望離場。這個過程同時也是場外資金逐步累積的一個過程，當市場情緒逆轉那一刻來臨的時候，資金又會蜂擁而入，如此不斷往複。如果說股市有什麼規律的話，這種情緒轉變的過程就是規律，而且可以預期的一千年內，這種規律亦不會有大的改變。
4、強勢階段，買股的邏輯是因為賺錢效應下的資金不斷進入，那麼強的標的被後來資金選中的概率大，所以選強。弱勢階段，買股的邏輯是因為市場虧錢效應的擴散導致恐慌盤的不斷宣洩，那麼宣洩殆盡的，只要少量買盤就可以推動上漲，所以低吸。
5、以史為鑒，可以知興替。股市也一樣，掌握了以往熱點輪動規律後，自然預期的準確性會提高。
6、掌握市場之心，勝利接踵而至；心被市場掌握，失敗連綿不絕。
7、各種現象，並不一定都能得到解釋，但是有些是有普遍規律性的，例如左側交易的好時機是連續一段下挫後的集體大幅下挫，連續上漲一段後的集體漲停要特別小心。
三、 對於市場情緒的揣摩1.柏拉愛空每天的收評中都有個統計指標，是以前一天漲幅前20名的個股第二天的表現為基準，類似這樣的統計指標就是市場情緒的一部分。
2.本人對於類似的統計，另外加入領跌品種，包括各個周期階段的領漲領跌板塊。3.以波拉愛空的指標而言反應的是這個市場上喜歡追漲的一批人的盈虧狀況，通常而言喜歡追漲的人能賺錢，他們會傾向於再次重複追漲的動作，當此動作一再重複並取得賺錢後，便會影響到周圍人群，而自身甚至產生埋怨出擊倉位太少的心態，以至於逐步將行情推向高潮，直到這種賺錢效應告一段落；而如果追漲的人開始逐步虧錢，他們便會出現自我懲罰心理，操作上則趨于謹慎，反應在盤面上則是活躍度逐步下降。
4.同樣，這個市場上也存在一批喜歡逢下跌抄底的人，如果抄底的人能賺，則他們仍會繼續抄底，反應在盤面上就是大盤難以大幅下跌，而一旦抄底的人開始虧錢，他們同樣也會出現自我懲罰心理，操作上則減少抄底的動作，而一旦抄底的人開始減少，部分股票稍有賣壓便產生無抵抗式下跌，這即是逐步引發崩潰的前兆，直到賣出者無以為繼。。。。5 市場情緒崩潰崩潰的具體標準 1.特徵上有較大面積跌停（幾十到上百家），幅度上不少數品種有20-30%以上跌幅。 2.然後觀察各階段超跌品種以及新熱點反應，等待情緒逆轉的一刻。6 關於熱點版塊持續性 1、這個市場上有大量的短線選手，很多人其實對市場理解的不夠，但是他們在階段也會賺錢，這種賺錢會階段增加自信，進而快速地投入到下一個品種上，當這種行為產生群體效應時，這種背景下熱點就容易有持續性。2、相反的，如果短線追漲的那些，接二連三的失手，導致資金大幅回落，他們就會進入反思，從而減少操作，當這種行為產生群體效應時，一些強勢股沒有後繼者，就容易形成補跌。
3、這兩種心理變化過程，不斷循環往複，踏准了節奏，就能分辨出機會的大小，進而決定進出的時機。
4.我還有個關於主流，支流，次主流之類的劃分，這個應該歸於大局觀的範疇，近階段的分的話，頁岩氣為主流，蘋果互聯類為次主流。那麼操作上主流以一個較長的階段反覆操作為主，次主流則操作周期更短，不少選擇隔日超短。
6、如何判斷大盤要崩潰，特別是前幾天一些熱點還有持續性的時候
1.領跌品種中，部分是近期強勢股，這會在一定程度上打擊後市追漲的熱情，同時也說明賺錢效應有一定程度降低。
2.更為重要的，90-120天周期級別的，煤炭水泥等品種今天再度有領跌傾向，比較有代表性的冀東水泥，山煤國際等，這回讓一部分喜歡抄底的資金陷入被套局面，而抄底的人也虧錢的話，繼續抄底的就會減少，這種狀況就可能引發崩潰。
3.這種盤面現象表示後市有一定崩盤的概率，不過這本身也是一個動態的判斷過程，只是當下先空倉或低倉位迴避這種概率，會使自己操作上更為主動。
7、 持籌持幣心理博弈 讓自己處於主動的一方，持籌者在下跌過程中想想同樣和你持籌的人怎麼想，如果他們想著給個反彈我就走，那你最好儘快走，如果他們想讓我解套我就走，那你就在他們解套之前走。再想想持幣的人的想法。。。如果下跌會不會買。。。如果反彈會不會買。。。。 8、關於反彈1.初期，選擇做強勢股的回調反抽，或者新熱點。下跌初期，市場並不完全認同，仍然期待會有新高，因此對於新熱點和強勢股的回調的反抽仍然有新高的慾望。
2.中期，選擇做超跌股，重點在時機，一般是連續下跌一段後的再度猛跌時。
中期，市場已經認同弱勢，強勢股的反彈往往遭到更多的拋壓，而超跌股伴隨著崩潰盤得出現，拋壓稍顯緩解，此時稍有部分買盤便有機會推動超跌股進行一定的反彈
3.末期，選擇做符合主流熱點有爆發力的強勢股。末期，由於市場對弱勢的認同，使得很多資金處於在外觀望狀態，隨著市場出現部分賺錢效應，這部分外部資金在個別股票上會展現出強大動力。
4.對於階段的判斷本身也是一個動態的過程，可能會錯，但是好的策略，就是在判斷錯誤的時候仍然可以佔有一定的應變優勢.
5.也許後市還有低點，但是我相信隨著盤面出現的一些新的變化，那些在場外觀望已久的遊資心中那份被隱藏多日的激情又會被重新點燃，此時好的策略就是把籌碼放在最有爆發力的個股上四、如何選擇進出時機
1、看看天氣，如果覺得要下雨了，就早點回家，不要貪玩，天氣好了再出來，說簡單點就這樣。
2、 左側交易的時機，通常在大盤連續下跌一段後，再遇快速下跌的時候，具體心理可自行分析。
關於超跌度的把握，大盤的角度，連續下跌一段後，再 出現大陰線，指數遠離5日線；板塊的角度，超跌的板塊在連續下跌一段後，再次出現集體性的大幅殺跌，當兩者結合的時候，便是超跌的出擊時刻。
關於超跌度的把握，大盤的角度，連續下跌一段後，再出現大陰線，指數遠離5日線；板塊的角度，超跌的板塊在連續下跌一段後，再次出現集體性的大幅殺跌，當兩者結合的時候，便是超跌的出擊時刻。
超跌模式僅適用於當前的不成熟階段
3、有賺錢效應的情況下，做熱點為主。有恐慌效應的情況下，做超跌為主。
4、根據市場的賺錢效應和恐慌效應來判斷大勢。超跌的品種穩住了，強勢的個股機會就大些，超跌的品種繼續創新低，強勢的個股補跌在即。
5、關於買賣點：忘記你的成本很重要。忘記成本後，再考慮，假設你現在空倉，你會怎麼辦，如果你還會買持倉股，那就拿著，如果會買別的股，那就換股，如果選擇空倉觀望，那就賣出。
6、單個個股走勢本身有不確定性，不好做出判斷，把整個板塊一起看就更容易理解，政策面、技術面、基本面、資金面、人氣面。。。等集合於一身時形成的共振。
股市交流，可關注微信公眾號「股海牧獵」。
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