均線交易系統精確與模糊之間的關係

來自專欄獵刃是如何煉成的

2018年9月13日 23:50:15 作者：攀纏鋒祖

在現實生活中，準確有多個方面的含義，比如1+1=2，這可以稱之為準確，而這個結果可以用對和錯來衡量！而比如一個10.1234323cm的木棍，你測量到其值為10.12343也可以稱之為一種精準！一個是無可爭議的準確，一個是接近準確的程度！也就是說，數據可以分為定性或分類性數據和數值型或數量數據！而在現實生活中，我們所謂的準確，又必須跟我們的應用實際聯繫起來，而不是理論地去為了精確而精確，為了準確而準確！

在操作中，有這樣幾個意義上的準確：

首先是測量工具的準確性！比如我們用一個最小刻度為一厘米的尺子，卻想精確到毫米，那自然是很逆天的事情了！比如我們用K線作為判斷工具，可是k線本身就不是一個全息性質的數據，就連價格本身都不是，而具體到用K線收盤價計算出來的均線那就更不是了！就如你觀察你朋友開車的速度，每一個小時測量一次，連續測量100個小時，你能精確判斷出下一小時或10分鐘你朋友開車的速度嗎。如果你一天測量一次，那就更無法根據此去判斷了，這就是我們說的時間周期！

其次，就是測量的對象，盤面上的價格，本質上是一個非連續性的單位，比如價格只是精確到了小數點後多少位而已，股票價格到分就結束了！就是測量的對象本身並不是對股票價格的精確表達！那以此為根據的所謂的估值自然也不是！再比如我們說的時間周期，比如周，其實有時候一周並沒有5天，因為可能放假，而具體到月和季度，就更是如此了！而那些喜歡講季、月、周、日等看成級別關係的處理體系，不自然內部就已然不統一了么！

最後，測量的理論體系，我們得到了一系列的數據，那如何去處理這些數據，才能得出一個比較準確的操作位置呢！顯然不同的方法是不一樣的！比如一直支撐和壓力的操作方法，只需要少數幾個數據就可以了，如支撐、壓力、當下價格，這自然是一個粗略的操作體系！為何均線體系往往容易更為精確呢，因為其用到的信息要完備的多！為何基本面操作法，很難對價格做精確處理呢，因為其把一大堆的信息用利好和利空這樣模糊的詞語給處理掉了！更為重要的是，很多理論其基礎都是模糊的，這樣就更難以做到精確判斷了！

然而，理論上的精確和實際操作上對精確的要求，自然並不是同一回事！就如你穿鞋能精確到毫米足以了，而集成電路那就要精確到納米！所以理論地去精確，模糊地去應用！然而，理論地精確往往是前提，越是精確的理論，我們才越是有可能在其指導下製造出高精度的測量方法及工具！那實際的運用中，我們如何去處理這種精確與模糊的關係呢？在這裡以《攀纏鋒祖市場交易學原理》中高低點的處理舉例說明，希望可以給予大家一些啟發！

在本體系下，高低點之於走勢的定義無疑是100%準確的！可是高低點的獲得卻並不是可以理論保證的。高低點的計算，我們是以K線及以K線為基礎的均線為計算基礎的，如上文所述，K線是不精確的。從而根據本系統的方法計算出來的高低點並不一定能精確地代表價格走勢的真實高低點關係。所以於此我們必然要給予一定的誤差處理空間！我們必須明白，我們定義高低點的目的是什麼，無非就是給予一個符合走勢定義的結構，以描繪出理論的操作點位！

所以，當相鄰高點十分接近、出現極端K線等，我們就需要以符合定義的情況，選取適合的劃分標準！比如以K線高低點、K線收盤價、5日SMA均線、13日SMA均線的高低點進行段高低點的劃分等！只要不違背理論的操作基礎的前提下，哪一個更有利於劃分出吻合理論的操作定義，就用哪一個！我們需要有這樣的模糊性。實際上本體系自始至終就是建立在概率統計的基礎上，本身就承認了一定的誤差空間的存在！實際的操作中，不是還有倉位和風控在把握嗎，又何需如此精確了，操作本身就是一個概率和賠率的平衡，站在這個角度，不就更應該理解模糊的自然之理了么！

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