如何在外匯市場中擺脫虧損困境？

如果說有一種感覺是交易者普遍感到厭惡的，那很可能是看到一筆虧損交易愈演愈烈時所產生的情緒。

在這個特定的時間點，你看著自己資金減少，這與你交易的初衷完全相反。

如果任交易發展，情況會很快變得非常糟糕。過度使用槓桿的頭寸可能導致巨大的虧損，並且由於頭寸運行方向可能在很長一段時間內與你押注相反，虧損可能會對未來造成不可彌補的損害。

一、預防是前提

我們所說的預防，並不是指完全避免承擔交易虧損，那是不可能的。相反，我們所指的是，交易者應該盡其所能防止這種情況：出現不可管理的交易狀況，並將自己置身於這些危險的不利局面中。

這就像是交易者持有過度使用槓桿的頭寸，但卻未設置止損，在交易向不利方向發展後，他們必須觀察並決定虧損後如何應對，並且要關注虧損更多的前景。

我們在成功交易者的特質系列中看到了這種現象的影響。外匯交易者最常犯的錯誤是，承擔的虧損非常大的虧損，獲取的收益卻非常小。下面的圖表將顯示一些最受歡迎貨幣對的平均收益和平均損失：

這些交易者甚至可以實現高達60%的盈利比例，但整體上仍在虧損。

許多人可能認為，這一錯誤是新手交易者的專利，但實際並非如此。事實上，自信是導致這個難題的一個巨大因素。

自信的交易者認為，他們能夠在忙碌的工作中成功地管理交易，他們可能會在自認為的絕佳機遇上持有大規模頭寸。

這個交易者忘記了，沒人能預知未來，但我們所有人都有這種這種情況。我們認為自己有優勢，想對機會加以利用。

但在你意識到這一點之前，希望就會變成絕望。而過度自信、經驗豐富的交易者也會像新手交易者一樣容易缺乏計劃。

如果這種情況已經發生，或者正發生在你身上，你就沒有理由去抱怨過去。

解決這個問題的唯一方法是學習，並且要將這第一點加入到你的交易計劃中。

正如 David Rodriguez在《外匯交易者最常犯的錯誤》中所說：「交易一定要設置止損。」

在交易開始時設定最大虧損，這樣在你已經有一筆交易虧損時，就不用再問自己「什麼時候離場」這樣可怕的問題。

二、接受現實

一些交易者可能不會將未平倉頭寸的虧損視為損失，直到交易已經平倉。

毫無疑問，這些也是虧損，這些資金不再屬於你，因為在當前市場上，你之前支付的價格已經不復存在。

浮虧仍然是虧損，只是還沒有實現。

所以，如果你發現自己在虧損交易上存在「什麼時候割肉?」的問題，你應該首先接受這樣一個事實，即頭寸上的虧損是實際損失，只是還沒有實現，而且有可能損失更多。

三、制定自己的標準

當你查看賬戶資金時——考慮到浮盈和浮虧——就可以決定你想在這個交易理念上投入多少資金。

我們建議將總風險控制在賬戶資金的5%以下，因此如果交易者的賬戶中有1萬美元，應嘗試將虧損控制在500美元以下。

一些交易者會對這一理念進行拓展，允許自己在這一風險範圍內進行多樣化投資。因此，如果交易者想要能夠同時管理4筆交易，並將賬戶總風險控制在5%以下，那麼可以考慮在每個的交易理念上承擔1.25%賬戶資金的風險。以上面的交易者和1萬美元賬戶為例，想要下達4筆不同的交易，並將總風險控制在500美元以下，那麼每筆交易風險125美元。

你可以查看當前賬戶資金，並計算出想要在這個理念上進一步投入資金的比例。一旦確定了相關金額，你就可以針對交易下達止損，這樣如果價格走向對你不利，止損就會發揮作用。