反向對沖如何逆轉盈虧，做二八定律下的穩定盈利者

08-31

大家都說十個做期貨有一個賺錢，我覺得這個比例太大，根本找不到一個。可以賺錢的是先進的智力世代，可以像佛一樣一個星期做電腦前不動單，偶爾一個月不能挪動一個單，其他人掙錢，他不會發癢，別人會賠錢。他不輕易開始，你越能保持它，控制慾望的力量就越大。13850984957

反向跟單樣本數據質量情況：

（散戶普遍是虧損狀態）

很多交易投資的著作都普遍存在一種誤區。95%的投資者總是在尋找股票和期貨市場的成功，還有大量關於巴菲特和等方面的知識技術。但是研究散戶投資者賠錢的書籍非常罕見。每個人都在談論如何成功，但沒有人談論曲折。當然，勝利者賺錢的方式很重要，但是散戶在賠錢的案例也不能忽略。如果你學不到牛人賺錢的分析思路，至少你可以避免失去金錢的錯誤想法。事實上，我認為後者更重要，但市場永遠是28定律。世界上的人，全球投資者，或者去澳門的人都虧了很多錢。當我們在期貨交易中，用反向跟單軟體與虧損的人相反交易時，賭徒賠錢，跟單賬戶就賺錢。你需要一個賠錢的數據源和跟單軟體就可以反向操作，這樣數據源產出虧損的數據而實盤賬戶就可以賺錢。

期貨反跟單的本質就是博一個大概率，如何將大概率虧損事件反向轉換為大概率盈利事件。

反向跟單是一個整體和個體之間共同組合卻又相互矛盾的交易策略。它並不是一股腦兒地反轉，而是需要其中所有個體按序的反轉。

再重新梳理一下反向跟單的邏輯（以自營盤手為主）：招聘小白、搭建軟體、現場管理、交易規則、薪資設計、獎懲制度、數據統計、分析篩選、資金匹配、實盤風控、周期運營。

我們經歷了粗糙無比的反跟單模式，並一步步用自己的真金白銀砸出了邏輯化的體系，然而現在到了一個臨界點。

要麼繼續細分反跟單策略，要麼承受不合理的盈虧比。

細分反跟單策略就成了決定其成敗的關鍵因素，組合式匹配策略內部個體的方式則應運而生。

如何進行組合式匹配？組合式匹配的優勢是什麼？

答：1、招聘盤手可以進行匹配，我們可以將原來一二線高成本地區的盤手，化整為零，分配到若干個低成本的六七線小區域。一方面降低了盤手的整體費用，另一方面不同區域的盤手特性及盤手團隊之間的信息割裂，從而規避以往一榮俱榮、一損俱損的情況；

2、現場管理和交易規則可以互相匹配，將不同的交易規則結合相應的現場管理方式，形成內部競爭組合、優化單一的跟單結構，相當於從內部策略上做一籃子策略，降低虧損的概率；

3、薪資設計與獎懲制度相結合，固定薪資+浮動獎懲。通過固定薪資給予小白一定的基礎，並鼓勵小白，將大額浮動獎勵視作未來最大收益，激發交易積極性與賭性。再加以嚴格的懲罰措施、讓盤手形成較大的心理落差，處於患得患失之間，更好的還原真實的交易場景。

4、盤手模擬賬戶可以做一個組合，每個盤手可以給予兩套賬戶，分AB,將A賬戶作為模擬告知盤手，B賬戶作為實盤告知盤手，做出一套盤手內部自我競爭篩選的賬戶分級結構，降低盤手的淘汰率。

5、在軟體上也可以做一個分攤，張三李四共同運營反向跟單。可以共用一套跟單系統，降低成本，策略數據共享與交流。

組合式的邏輯就是不同環節之間的取長補短，儘可能的降低反跟單的成本與損耗，無限提高成功率。

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