一個交易員對新手的一些建議

08-16

一個交易員對新手的一些建議

來自專欄外匯對沖對鎖交易

交易成長之路，這條路太深太長了，到了一定的程度，已經不是技術的問題，個人的修為,對交易的理解才是能否做好交易的關鍵。當然在交易領域我也只是剛剛入門，不改言他，只是把自已的一些經歷和感悟寫出來，和大家一起探討。

　　喜歡做交易是受到一個兄弟的影響，本人當時在國外從事造船行業，準備回國後發現南昌根本沒有類似的工作提供，於是想自已準備做些什麼。哥們當時和我說了一句話，這句話我相信對大多數交易愛好者都是無可抵擋的。「我們去做交易，因為這是一個不需要看任何人臉色，不需要找任何關係，不受任何人管，只憑技術，有一台可以連接網路的設備和一張銀行卡，走到哪裡都能有口飯吃的行業。」這句話我信了！

　　說到交易，本人最早接觸的也是股票，順帶提一下國內現貨至今也沒做過。如果你有緣能看到這文章，請相信我，最好不要去碰，十個裡面九個騙。多的就不說了，本人只是聊自已的交易成長之路，不是來揭黑幕的。剛做股票時我比較幸運，那時正值06年牛市，可以說基本上買啥都能賺錢。經歷過那段時間的老股民可能要問我，那大跌你是怎麼處理的。說老實話，大跌我也挨上了。但我進入股市之前還是做了一些功課的，記得那時讀了一本書，上面說到如果價格跌破了20日線，那麼說明短期的方向改變了，如果價格跌破了60日線，那說明中長線的方向改變了。剛進股市的我還是很聽話的，跌破20日線就出場了（可惜後面自認為有些本事的時候就把這條忘到腦後去了，以致於嚴重虧損）。

　　在以後做交易的日子，我發現被投機市場傷得最深的人，往往是剛開始在裡面做到了盈利的人。如果一個人剛進入這個市場就虧損了，那麼他會對這個市場有足夠的敬畏，這樣的人往往不會吃大虧。如果一個人剛進入這個市場就能做到盈利了，那麼可真要當心了。做交易的人都知道，當行情不在斷的證明你是對的情況下，實際上那個巨大的風險就離你越來越近了，只是人們總會習慣的高估自已的能力，認為有能力躲避風險或是說即使風險發生，也能把損失的錢賺回來。自信和自負只差一字，但能夠把握好之間差別的，又有幾人？我之前所講的修鍊，就是指在心態上，個人情緒上，壓力環境之下個人的醒悟能力和即時調整能力。

如果你看完了上面的那段話，非常感謝！上面那段話說的都是對的，但是對我們剛開始做交易的人來說實用性恐怕不大。下面的一些話對剛做交易的人來說應該會有一定的幫助。

1、平台的選擇！安全永遠是排在第一位的。目前國內還沒有正式開放外匯保證金業務，國內的外匯交易平台是魚龍混雜！不要說那麼多的假平台了，即使是真的平台出了問題，維權也是一個很艱難的事情。說句得罪人的話，在國內假平台是不能碰的，即使是真平台，出金給你也是靠良心！特別是這段時間因為國家對外匯的管制和第三方入金通道的整頓情況下，建議大家不要在一個平台投入太多的資金。對於平台的真偽可以去外匯110網站上查詢，注意這個網站也不是官方的，但對什麼都不懂的小白，還是一定幫助性。選平台我也有一定的經驗，這裡和大家分享一下。第一是查資質。有資質的平台都在官網上有介紹，去110網站輸入平台名稱或是監管號，大概可以知道1，2。第二，有監管號也會碰到外來的和尚念歪了經。平台如果給你推薦帶單老師，推薦自動程序化交易給你算收益的，請相信我，一定遠離他，碰都不要碰。你要的是他們的利息，他們要的你的本金。任何正規的平台就象券商，可以提供每日信息參考，但絕不會幫你操作，幫你理財的。第三，如果有平台說是入金多少贈多少，請遠離他。同樣舉國內券商作例子。你投1000萬炒股，不會再送你200萬開戶贈金的，最多是給你最低的成交費用。你投的每分錢都在你自己的賬戶上，也不是投資給他，他憑什麼給你贈金。給贈金也都是有條件的，需要在多長時間內做到多少手，持倉多少分鐘。等你按他的要求做了，你會發現你不僅贈金拿不到，本金也會受損失了。

2、如果你本人沒有深厚的經濟基礎或是穩定的收入來源，你要進這個行業一定要慎重，慎重，慎重！入這個行業的人大多數是覺得這個行業來錢快，但是絕大多數人在這個行業都是虧錢的。而且在你沒有找到門道，沒有吃夠教訓之前，相信我，你所謂累積的經驗也是經不起考驗的。我曾經很多次在和業內人員交流當中笑談到，我們這個行業經驗很重要，因為沒有經驗肯定是做不出來的，但是我們這些所謂的老手又往往會死在自己所謂的經驗上。這不能不說是一個矛盾和諷刺。我為什麼這樣說？因為行情是千變萬化的，如果我們拿即成的經驗去套未來變化的行情，相當於刻舟求劍了。而在傳統行業里，技術人員累積的經驗遠比在交易行業里我們累積的經驗可靠。

3、有很多大神說技術無用論。個人認為這段話是看時期來說的。作為初級交易者，在這個市場上總要有些依靠，總不能靠著自己的經驗看漲看跌吧。技術分析是交易者的基礎，雖然到後面你可能會越來越忽視，但是那時的你已經把這種分析融入到血液里，而不是特意去想這應該用什麼指標去判斷。就象我們開車，剛學車時會有聯動思考反應，踩離合，手剎，油門聯動配合，做得標準但生硬。後期熟練後開車我們都不需要這樣的思考了，因為在不斷的練習當中已經形成了肌肉反射。交易也象我們讀書一樣，開始是越讀越後，到後面是越讀越薄。剛開始學技術的人，恨不得每項技術都學學，懂得越多越好。會漸漸總結一些關於自己的理論，並且在這個雛形上不斷的專研，不斷的紀錄，修正，然後量化，才有可能建立一套屬於自己的體系。只有當自己都了解過了一番後再做出選擇，這樣的選擇才更可靠。

4、不要輕易的把問題歸咎於心態，不要讓心態不好成為你最主要的背鍋俠。有些朋友喜歡把一些問題歸咎於心態上，歸咎於人性上。其實這是最好的借口。人的慾望可以通過學習，修鍊來提高，但不能避免。你我皆凡人，有什麼能力來要求自己做成一個聖人呢。大方的承認自己本性的不足，能避免的盡量去避免，不要想著時刻去挑戰他，當做一件事你處處覺得唯心，難受，經歷挑戰，這樣的事情即使做成了過程也是痛苦的。而且如果根源沒有得到解決，下一次又能保證成功嗎？因此以其把精力，問題歸咎於心態，不如多試幾種交易方式，根據自己的性格，特點選擇合適的指標和周期，然後不斷的去完善，這樣對交易的進步反而更快些。到一定的程度，再請一個會寫程序的人把你的策略寫成一個EA，比怎麼訓練執行力都強。EA做好了就等於是按你的計劃在執行了，不要時時盯著看。只需在你的心裡設定好幾個閥值和應對方案，當資金回撤到閥值線時啟動應對方案就行。有時我們做不贏市場，是因為我們太緊張，太容易被跳動的K線勾起情緒。

5、剛剛說到一個概論，EA（即程序化交易）。這裡也說明一下。市場上現在有很多EA，其中不乏精品，但大多數都是試驗品或是半成品。可以拿來研究一下，但不可輕易的掛在真倉上。你要相信我，能賺錢的EA是不會拿出來賣的，這個市場有效性說是成立的。能拿出來賣的大部分是包裝精美，設置合理的商業EA，商業EA真正賺錢的是商家。再者，任何一個系統最重要的風控是人，而不是一個寫死的程序。只有你自己非常清楚這個程序的優點，適應環境，風險來源，才有可能做好程序的風控。不了解這些，光看交易紀錄，測試跑出來的資金曲線，就說這款EA能賺錢就顯得盲目。天下沒有白吃的午餐，更不可能有這麼完美的美元印鈔機。

絮絮叨叨了這麼多，希望能對熱愛這個行業的交易者有一定的幫助，也希望大家拍磚，多多交流。這個行業很小，做的時間長的人大多能互相聞名，這個行業也很大，大到足夠讓我們實現彼此的夢想，加油！