經驗分享丨五步交易法，或許能助你穩定盈利

08-12

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文/Justin Bennett 資深交易員、匯商傳媒特約專欄作家

剛開始，交易給人的壓力會很大，還有更多困惑時常襲來。不過，任何將辛苦賺來的錢置於風險中的工作，都會讓人產生壓力，時常恐懼、擔憂，遇到需要做決定的時候都會慌亂。

但是，也不必總是這樣消極。除了風險之外，引起交易壓力的應該還有一個原因，即做交易的方式非常多樣化，你可以剝頭皮、做波段，可以用技術分析或基本面分析，抑或兩者結合......當選擇太多，困惑也越多。

就我而言，剛開始也是一團亂麻，不過自我觀察和分析下來，慢慢就形成自己的風格。比如，我發現波段交易比較適合自己，在比較活躍的時段，使用簡單的價格走勢進行波段交易，我通常能獲得盈利。而且，這個方法不僅能用於外匯交易，其他市場也有高度適用性。

還有特別重要的一點，就是我在交易中慢慢形成了自己的一套流程。

我喜歡將事情分化得簡單，每周交易的流程也是這樣。交易上的極簡主義能讓我的頭腦更加清醒，不會在很多干擾上分心，情緒自然也能保持平靜。

我的交易流程其實也沒有非常獨特的地方，主要在於做到5個步驟。它們的最大作用是幫助減壓、找到更好的盈利機會。不要小看這麼簡單的幾步，多年來堅持下來，我從中收穫頗豐。

1. 識別關鍵支撐位和阻力位

打開新的圖表後，你要做的第一件事就是標註重要的價位。做這個會讓你對接下來的事有計劃。不然，你只能一直被動追隨市場動作。

交易者都希望市場會往自己期待的方向發展。所以，在標註這些價位後，你要做的只是靠回椅背，等待市場達到這些價位時的動作。在這個步驟中，你需要注意這幾點：

· 最好使用日線圖和周線圖

不管你什麼時候標註的支撐位和阻力位，最好都從日內圖和周圖開始。自上而下的方法會讓你專註在最重要的區域，而忽略其他。

使用30分鐘圖或者1小時圖的問題在於，你會被不重要的東西牽絆住。有太多因新聞或其他引起波動的事件導致的價格波動，這些都會讓你分心。

· 善用極簡方法

如果圖表上有30條40條輔助線，你還怎麼交易呢？我個人非常崇尚將風險回報比率控制在合理範圍。最近我的每一筆交易幾乎都維持了1:3的比率。這種情況下，每一條線之間不可能只有20個點的空間。當然，我無法告訴你「正確」的空間是多少，每個貨幣對都不一樣。但是，如果水平線之間少於100點，說明你可能謹慎太過。記住，我們需要的是識別「關鍵」支撐位和阻力位，幫助交易設置並設定盈利目標。

· 不要強求區間適應你的期待

如果支撐或者阻力區間並不明顯，也許時機還不合適。你需要關注的是最顯著的區間。要知道，蠟燭圖被廣泛信賴的原因之一就是其形成的支撐位或阻力位。

2. 建立自己的觀察清單

減少壓力、尋找儘可能多的盈利交易，有一個方法就是建立自己的觀察清單。把這份清單當作你接下來一周的主要活動，你要創建自己的每周交易計劃，包括要觀察的貨幣對、感興趣的程度等。大海航行靠舵手，這份觀察清單將是你交易的指南針。

很多外匯交易者沒有這樣的一份清單，他們交易時依據的是市場上吸引眼球的行情。只能說這種做法對自己很不負責任。

每周開始之前，你必須有一份明確的觀察清單。我自己每個周末會更新下一周的觀察清單，同時還要寫下對接下來一周的預估。

跟這一點緊密相關的，是我採取「低頻率」交易方法。這個「低頻率」指的是一段時間內交易次數並不多。讓我們感到壓力大的，是常常害怕失去好的機會。而當你真的意識到，次數不重要，重要的是交易質量時，才會卸下大半壓力，並沉著執行自己的每周交易計劃。

3. 定期查看，保持簡單

很多人前兩步也許還能堅持，到這第3步就要掉隊了。他們可以畫出重要支撐位和阻力位，會更新觀察清單，然後坐下來連著幾個小時盯著電腦。

我一天只查看幾次圖表，這讓我在無事可做的時候，保持局外人的冷靜視角。查看圖表時，每個圖我花不到30秒的時間，每次查看時間加起來也就5到10分鐘吧。不然時間一長，人的潛意識就覺得應該做些什麼，結果可能導致過度交易和浪費資金。

5到10分鐘到時間其實完全夠了。有了上面的第1步，你並不需要很長時間來確定自己應該交易還是繼續旁觀等待。對於那些交易4小時圖或者日線圖的人來說，一天最多查看3到4次也足夠了。最重要的是，保持分析區域儘可能的簡單明了。

4. 更新你的交易日誌

沒有追蹤、評估和反省的過程，你別指望能提高交易表現。

做好交易日誌，不僅是掌握自己的交易表現，也要記錄下來自己做得好和做的不夠的地方。在交易這個不是盈利就是虧損的工作中，你必須依靠重要的記錄來提升你的思維。

如何記錄？這由你決定。我自己在幾年前開始在網上記錄，我喜歡寫交易日誌，因為可以自行決定要記錄下來的交易數據、個人反思和心得。這樣能一路看到自己的進步。

不管你選擇如何記錄自己的交易日誌，記住一定要讓這件事做起來很方便、可以隨時隨地更新。不然你自己都很容易失去記錄興趣。

5. 一步一步重複，形成自己的流程

最後一步就是不斷重複以上的過程。這些都應該稱為你的交易日常工作，然後慢慢構建你自己的交易系統。

上面第1步不用每一周都進行，除非你加入了新的交易資產。不過，我比較推薦你定期評估自己的關鍵支撐/阻力位，有必要再進行調整。當然，隨著市場的變化，你也需要增加新的支撐/阻力位。不過，這些動作都不是頻繁進行的。

我們需要形成自己的交易流程，因為交易帶來很多自由，也在一開始沒有導師告訴我們怎麼做。直到貪婪和恐懼侵襲而來，我們才知道一個非常自由的環境也會充滿危險。於是，自律變得很重要，它能讓我們避開消極情緒，交易真實看到的市場，而不屈服於潛意識。

結語

外匯交易不是一定要很艱難。上面簡單的5步是我多年來遵守的簡單法則。如果你也開始執行這樣的交易日常，一定會明顯感覺壓力立馬減少很多。因為你不用總是坐在電腦前，不用總是到處搜索交易信號，你可以通過做以上這些，掌握主動權，等待交易對你有利的時候到來。