如何系統分析板塊和個股
22 人贊了文章
真正的技術分析是什麼？
很多人誤解了技術分析，分析出來的所預判的結果就一定出現嗎？不一定，就像你現在所學的種種理論，在結果沒有呈現之前，你的所有推演和實踐其實都知識預驗。怎麼說，在當下而言，對未來的出現的事情進行預判都是具有不確定性的。而技術分析就是這樣的一個視角，通過觀察歷史的運動軌跡，結合各種各樣的指標去進行對走勢的預判。
所以技術分析的出發點本來就是預測，而預測只有當走出來了才知道對不對，頗有事前啥也不是，事後怎麼說都對，這也是很多人詬病技術分析的原因。（其實不僅僅是技術分析，現實生活的種種觀察出來的經驗你只要基於這個經驗進行預判，其結果往往也是未知的，總有東西可以分析其成功和失敗的邏輯）你參考如今中國的發展速度，人口能和我們相比的大概只有印度，中國房地產近20年的快速上漲，其邏輯相似性能否copy到印度來一次？我只是猜測，具體情況我自己也有做太多資料搜索。
說了這麼多，那麼技術分析是不是完全沒有，當然不是。只有當以下這三方面，對你的情緒引導都是向好的時候，這個時候技術分析的預判準確率就會大大提高。相信大家都有聽說過，但卻從來沒有人說應該怎樣去分析。
投資有風險，謹慎對待。
我也只是分享我所認為的分析精要，所以不喜不對請輕噴。
好了，我要開始說重點了。
- 板塊（上證，深證，創業板，次新，以及各行業板塊）
- 整體環境（國際態勢，政策等）
- 個股（技術形態以及基本面）
而技術分析的技巧往往不只是應用於個股，對於大盤，板塊一樣適用。
想挖掘精髓無非就是提高分析和預測的準確率，所以接下來就詳細說說，這三個方向如何配合我們的預測準確度會大於50%。
- 關於板塊，先來看一下，食品加工行業，最近暴漲，我也嘗試用這個思路去分析。雖然我們的信息是滯後的，沒有機構做一手的消息來得快，但也不能否認這些信息的價值。
所有我們看到的東西，別人也會看到，這大概就是社會輿論的一種引導。這裡先說行業板塊，每個行業都有相關的研報，研報代表著板塊的資金動力，也就是簡單的基本面是否向好。
當然，我對於板塊的選擇，是先看技術面再看基本面，也就是先看技術形態再去看相應的研究報告。
舉個例子：現在的食品板塊
30分鐘圖上，綠色線的代表的背離走勢，走了一段盤整，在創業板大幅度調整的時候回踩了3443這個前期調整點。所以接下來的走勢要看，沖高的量能是否和3509這波高點產生背離，然後如果發生背離，跌破3597，意味著可以先離場觀望。等到回踩3509以及3443出現底分型才介入。
食品加工的日線圖上，有背離的跡象，今天這個紅柱子收了5個點，所以相對較高，可以把3448抬高一點去觀察，如果量柱子面積不能放大，那麼背離成立，接下來就要密切觀察3448往上一百點的位置3543，其實也是30分鐘回踩的另一條線，這裡沒有畫出來。
線的畫法另一個答案也簡單說過，接下來會詳細介紹。主要就是平台線，均線，頂底分型區間線。
所以綜合來觀察，短期這個板塊，如果發生背離，3597以及3543這兩個位置就是短線風險節點。一旦跌破可以先減倉觀望。
但是很好奇，為什麼這個板塊能升的這麼讓人著迷？下面我們來看一下行業分析的情況。
板塊點擊了分時圖以後，最右邊會有個股，點開任意一個個股，例如我就點了雙塔食品。
下方圈出來的地方就是我平時板塊強弱分析的依據。除了根據走勢以外，還要結合其基本面，你會發現從4月份起，全都是說利好的研報。
同時這段時間的食品日線圖，還在一個箱型進行徘徊整理。
沒有對比就沒有傷害，我們來看一下證券。
此時證券卻在做一個三角形整理，最後選擇了向下。食品板塊選擇向上突破的時間是5月10號，而證券卻沒有突破還被壓著向下。這也說明食品比證券強。其內在邏輯是什麼？
我們再來看一下證券的研報。
關鍵詞都是提振，改善，券商分化關注龍頭，相比於食品行業的研報來說，相對遜色一些。
對於研報的重要性，就見仁見智。另外東方財富網也有行業的研報可以查看，數據比同花順多。
- 整體環境國際態勢其實也算是板塊的一部分，但這裡主要是看政局的動蕩，如降准降息等，貿易戰的開啟令避險資金湧入黃金，以及美國加息預期的影響，黃金價格的抬升顯得有跡可循。整體環境除了極大的消息，如中興的影響，貿易戰，印花稅等等，要觀察市場投資者的情緒，讓自己在走勢跌破之前有個心理預期。所以大環境其實是歸結到板塊分析裡面，因為所有的信息最後都會影響到某個板塊。
- 個股分析
分析的思路是一樣的，主要畫線分析和macd背離。多的不說了，板塊分析完了以後，大概鎖定了，就等待方向是否走出預期。這時候就要留意同步的個股，之前講過CANslim選股原則，這裡再介紹一下，
1.每季度的財報都是增長的，最好每年都保持20以上的增長以及扭轉盈虧，盈利能力好。
2，行業景氣度，新技術新產品等一些足夠引起大眾追捧的新概念等等（如獨角獸，cdr，晶元）
3，股盤（股盤小，控盤高，成妖機率大。但是不是絕對的，上證50前段時間的上漲充分說明了，我大盤股半年也能漲一倍。）
4，有機構青睞，但不能多。
5.強勢，拉過漲停。
6.技術面也好，多方位向好。
背離這裡就不多介紹了，上面板塊也說了。如果不太明白，可以看macd入門與實戰精解。這本書在我分享的書單裡面也有。
1.均線的參考意義，大家都知道5日線和10日線以及5周5月線都有非常神奇的支撐和壓力效果，但實際上，很多時候也是平台線，所以可以互為參考。接下來上圖看看。
在日線圖上，我們看到前期平台線是17.25元，紅色線擋住的k線是4月23好回踩的低點，同時在周線上看，
剛好是十周線的位置，17.14。這裡想要說明的是，平台線（也就是看到的幾根或者幾十根k線在某個位置多次上不去或者下不去連成的線）很多時候和均線的位置是差的不遠的。同樣的例子還有很多，就不多說了。
主要這線應該怎麼去畫，之前講過一條橫線一條斜線，當壓力點降低連成斜線，支撐點連線是橫線時，就會形成夾角，方向的選擇就會近在眼前。如下圖
當兩條線幾乎連在一起的時候，就是方向選擇的時候。需要耐心等待。
說完了這些平台線，一般我還畫另一條線，就是基於一個分型的高點所畫的線。
什麼是分型，這裡再啰嗦一下。
頂分型的意思就是連續的三根K線，中間那根K線的最高點為最高，就是頂分型。中間那根K線最低點為最低，就是底分型。
分型也有強弱之分，其強弱就是根據k線的形態去判斷。如果中間的最高點的K線是一根長影線，右邊的K線又收了一根長實體影線，就說明這個頂分型的力度是比較強的，賣出的信號尤為強烈，其實也可以說，這是什麼三隻烏鴉，早晨之星的另一種說法。關於K線形態的補充，可以自行搜索《日本蠟燭圖》來閱讀。另外分型概念是出自《市場哲學的數學原理》纏論的整理版本，書單裡面也有，有基礎的值得一看。
下面看圖。
紅圈的地方正是分型的位置，我一般還會在分型的最高點附近畫一條橫線，很多時候，第一個分形出來以後上去的回踩，並不會跌到分型的低點，只會踩到高點附近就止跌，這時一般都是比較強的走勢。
說了這麼多，技術分析的精髓在哪？我只是覺得，技術分析只是分類，看到背離踩到關鍵支撐的時候，我知道個股大概率止跌，止跌以後不能回到上方壓力線，說明反彈比較弱，看回踩的低點是否抬高，這樣我還可以在觀察一次能否有機會突破上方壓力（也就是之前的支撐位）。就是一個觀察當下多空強弱變化的方法，有的人用均線，有的人用成交量，有的用boll軌道等等，都是方法。
題主想挖掘精髓無非就是要把準確率提高到100%，當然這是不存在的。如果有100%，我根據極限一天可以交易兩次，那麼一個月我的收益率也很可觀了是不是。所以很多時候，學會認錯也是學習的一部分。
內容原創自公眾號：uncle估估 更多詳情請關注。
推薦閱讀：