重回價值之路，明年翻倍可期

你想要知道自己資本是否安全，以及你是否可以得到符合預期的投資回報。你需要做一些研究和分析，但並不需要超高的智商或是數學技巧。

甚至，如果你腦子裡擁有正確的價值思路，在別人眼中看來不夠敏感的信息，對你來說都有可能是不錯的投資機會。

幸運的是，決策所依賴的信息在今天是很容易獲得的。

大基建激發賺錢效應

今天A股回到調整狀態，但從上周五至本周三上證指數三連陽走勢期間，量能逐級放大，增量資金入場意願顯著增強，這背後催化作用則其實就是大基建板塊的強勢爆發。

由於受到「假疫苗」的影響，醫藥板塊周一整體出現大跌，這也間接引發資金從漲幅較大的消費股中撤離，成為基建板塊潛在的「增量資金」。引發的機構及主力的搶籌熱情。

受資產新規落地、積極的財政政策等利多因素，目前大環境是寬貨幣款信用，雖然說不上順風順水但絕對是底部拿好優質籌碼的關鍵期。

政策風向將加碼雄安

為什麼是基建？

在A股數次估值底部時段都是基建和地產率先帶動資金流向走出泥沼。

今年是改革40周年，回頭看看這40年來帶動中國經濟高速發展的是什麼?

答案肯定是基建。

城市基礎設施建設是推進城市化進程必不可少的物質保證，是實現國家或區域經濟效益、社會效益、環境效益的重要條件。

「想要富，先修路」的道理大家都懂。

恰逢明年2019年就是79年「偉大老人」畫了個圈的40年整。而頭上頂著號稱有「遷都」之稱的雄安新區，毫無疑問發展規模會史無前例的超越現在的五大經濟特區。

雄安新區不同於一般意義上的新區。

京津冀協同發展專家諮詢委員會副組長、中國工程院院士鄔賀銓在接受媒體採訪時表示，雄安新區作為北京非首都功能疏解集中承載地，將在打造以首都為核心的世界級城市群的布局和調整優化京津冀空間結構中起到關鍵作用。

通過建設雄安新區，將探索人口經濟密集地區優化開發的新模式。

可見，雄安新區不同於一般意義上的新區，其定位首先是疏解北京非首都功能集中承載地。

浦東新區最重要的是金融發展和國際化，而雄安新區承載的使命就是創新，今後應該是中國成為創新型現代化國家的心臟區域，是朝著中國「矽谷」的目標在發展的。

雄安新區的遠期規劃面積達到2000平方公里，與深圳相當，比浦東要大。正因如此，它未來的拉動能力不可小覷。

在起功能定位介紹的字樣中我們還發現了「綠色生態宜居新城區」的字樣，這說明了雄安不僅是發展科技產業園區，還要打造一個綠色宜居的生態新城。

我猜測這應該是為了改善北京繁重不堪的交通環境，還有越來越差的空氣質量。這也激發了不少帝都人民都有了八九十年代下海創業的熱情。

掘金雄安龍頭

雄安新區按照規劃發展2020年將初具雛形，而現在大部分地區依然是在擁抱大自然，一片採菊東籬下的田園風光。

要改變現在樣子邊發展成2030年能聞名遐邇的科技新城需要什麼？

答案是基建。

而修路修房修橋都離不開的一樣東西就是：水泥，而佔據了天時地利人和的無疑就是雄安地區的建設龍頭，冀東水泥（000401）。

京津冀地區，將成為供給側結構性改革政策落地的最受益地區。京津冀，特別是雄安新區，是未來水泥供需趨勢向上確定性最強的地區。

未來的需求釋放，對相關受益企業的業績有保障。水泥行業有個特點。運輸的距離，如果超過200公里，水泥行業就會因為運輸成本過高而造成虧損。這是冀東水泥在運輸半徑上的優勢，這就是「主場」優勢。

也就是大家常所說的「南海螺，北冀東」。

而繼去年雄安剛批複那會，冀東水泥一波7連板逐漸回落到現在開啟的慢牛行情。

冀東水泥上半年歸母凈利4.8億元-5.3億元，去年同期虧損1.11億元。

半年報預告賺5億，也就是說第二季度單季賺了10億，但冀東水泥真正的旺季都是第三季，三季度預計15億以上的凈利潤，目前都是在雄安沒有開工的情況下賺的，如果雄安開工，預期更高。

整體來看，海螺，華新等因房地產的降溫，需求會逐漸減少，估值也會慢慢上升。

而冀東水泥，因為雄安2000平方公里通州新城100平方公里的建設，未來幾年的需求會有保證，估值也會越來越低。

因此，如果是想要長期持有一隻股票做價值投資的話，可以對冀東水泥進行建倉並長期持有，按照目前11塊左右的股價，翻個倍重回20元上方是遲早的事。

畢竟資金也偏愛基本面完善的優質標的，在各方向影響都得到修復，還有雄安概念龍頭，業績翻倍的雙BUFF加持下，要做價值投資，我有什麼理由不去持有呢?

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