看懂此文，外匯交易起碼少走10年彎路！

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一旦你處於某個位置，市場將決定你的對與錯。判斷你是否處於市場正確位置的唯一辦法，就是用盈虧來證明。交易的成敗，就是這樣簡單粗暴，就如同交易邏輯一樣：最極致的簡單。

對於大多數人來說，外匯市場的複雜多變性，很難做到去繁從簡，持續獲得穩定的盈利，反之，更多的是過度交易和頻繁止損帶來的慘痛代價。

歸根結底，交易穩定的核心源於你看待市場的格局和交易邏輯，而交易邏輯又是格局觀的最直接體現。

本篇文章，彙集了20多位海外交易大師的經驗之談，學習交易大咖思維，捋順交易邏輯，建立更大的交易格局觀，讓你在外匯市場少走10年彎路。

四大風險管理準則

外匯交易有太多的不確定性，過去的表現也不能確保未來的盈利。為了交易的持續性，資深交易員都將風險管理視為交易計劃的重要部分。

海外機構做過一項測試，針對1200萬交易者的交易策略和結果作了分析。據觀察，勝率超過50%的交易者都使用了風險回報比率。例，1:2的風險回報率意味著買入點與限價點的距離為：買入點與止損點距離的兩倍。

這是交易之前必須進行的一種評估與衡量。很多交易者會認為，風險回報率越高越好，其實不然。在真實交易中，風險回報率的設定是結合交易者交易風格和交易策略制定。

資深交易人士建議：短線交易者應當將風險回報率設置在1:1甚至更低水平；中線交易者則定在居中水平，一般1:2，1:3；而長線交易者，持倉時間較長，交易頻率低，可以設置一個較高的水平，一般都超過了1:5的水平。

我們可以看到調查中，顯示了全球常見的7種貨幣對勝率，都高於50%，AUD/USD更是接近了66%，也就是每三筆交易中就有兩筆是盈利的。但每筆單子平均損失的金額卻比盈利高出了很多。

所以，交易者在入場前就要設定好自己可以承受的風險。一旦交易者虧損了50%，下一次交易必須達到100%的盈利才能扳回局面。如果損失達到80%或90%，就要相應的賺取400或900%，這對交易者資產來說是毀滅性的打擊。開展外匯交易前，必須知曉下表：

風險管理準則#1：當你開設頭寸時就設置止損位

建立交易時，請考慮可能出現的最壞情況。如果價格突破，你可以及時通過止損執行關閉倉位來避免更大的損失，這樣你還可以隨時重新進入交易，而不是毫無徵兆地抱著趨勢扭轉的幻想。

風險管理準則#2：至少設置1：1的風險回報率

交易者可以通過制定1：1的最低風險回報率來抵消大多數情況下的錯誤開倉。也就是說，如果你要冒200美元的風險，那麼確保你能賺取至少200美元，這樣你做的這筆交易就是值得的。

風險管理準則#3：不要過度槓桿化

過度槓桿化是一種可以更快賺錢的最危險方式。高槓桿交易好比在高速公路上駕駛一樣，即使是小錯誤或錯誤也會帶來嚴重後果。在連勝中，它可能是你最好的朋友，但是當趨勢發生變化時，它將成為最大的敵人。

專家建議：交易者可以慢慢提高交易「速度「，槓桿的使用量。首先以2比1的槓桿比例開始，或者以5000英鎊的賬戶開設10k的頭寸。如果那樣做得好，你可以達到3比1; 隨著您對管理槓桿交易越來越熟悉，交易規模也可以逐漸增加。

風險管理準則#4：多元化配置你的交易資產

交易是根據市場的波動來產生回報。如果市場波動小，或者橫盤，賺錢是非常困難的，特別是只專註一個資產組別的話。例，如果美元是區間波動的，這段時間做交易，要避免市場停滯的最好方式就是尋找正在移動的市場。可能包括商品、股票、股指期貨等差價合約交易。

交易者在選擇經紀商時，可以考慮交易資產的多樣化，把握市場時機和進行風險對沖。

例如，像嘉盛集團，提供交易低點差和優良交易環境的金融產品，包括50餘種貨幣對、多種貨幣計價的黃金及白銀等貴金屬、25種熱門差價合約指數等。盈透證券為交易商提供6,200個差價合約，35個外匯對，全球交易所交易產品，美國交易比特幣期貨等等。

更高的時間框架

海外對沖基金和大機構交易員，通常會傾向選擇較高的時間框架來做判斷。更高的時間框架使整個交易日的價格走勢更「正常化」，相對於更低的時間框架，更高的時間框架創建了更平緩、更具一致性的市場。

相對於較低時間框架的交易者來說，他們能站在更大的格局做趨勢方向性的判斷，識別有效的支撐位和阻力位，同時，也能自然地過濾掉一些無關緊要的新聞。

通常來說，交易越頻繁、交易設定的越多，錯誤信號的比例也越高。更高的時間框架讓交易者做到不急於進場，而是等待更正或更明確時機做更大的押注。

專家提示：避免時間範圍小於1小時，最常用的時間框架為日線圖和4小時圖。

你需要尋找更高時間框架中重要的點位和價格行動的匯合點。例如，在進場前，你需要先了解關鍵位置（日常交易的主要支撐、阻力位），尋找價格行為確認的時機。

在建立時機框架之前，你需要找到一個強大又簡單的交易平台，並且學會使用平台提供的圖表和技術分析工具、新聞展示、交易信號等。好的外匯平台能夠將一系列功能和工具打包成簡化的用戶體驗，同時保持技術與最新支持的標準。

海外知名測評網站http://forexbrokers.com做了2018年的43家全球知名外匯經紀商測評，參考了7大關鍵類別中的140個變數：佣金費用、平台和工具、移動交易、研究、客服、教育投資等多維度比較，下圖所示：

杜高斯貝、盛寶Saxo Bank、IG、嘉盛集團http://FOREX.com等在交易平台和工具方面高達4.5顆星。

杜高斯貝銀行以創新的JForex 3 平台獲得最高讚賞，JForex 3中的圖表包含313項技術指標，該平台支持自動交易策略。

嘉盛推出運行在HTML5上的基於網路的平台之外，該經紀商的桌面平台指標數量增加了一倍，達到139個，行內之冠。為投資者分析交易走勢提供了更多樣化多維度的工具選擇。

IG的創新網路平台排名第三，其中包括多功能圖表，自動模式識別工具以及優質的ProRealTime圖表。

執行策略的最佳時間

外匯市場儘管是全天開放的，但是基於一天中不同時段的流動性不同，價格行為走向也不同。以亞洲時間（東京）為例，市場上價格走向更緩慢，通常更容易找到強大的支撐和阻力位。

據一些資深交易者稱，外匯市場的「核心「，也就是流動性開始的時間從倫敦時間3AM ET（冬令時 北京時間下午4點/夏令時 北京時間下午3點）開始，來自倫敦的流動性湧入，這種支撐和阻力很容易被打破，對於在亞洲市場上使用區間策略的交易者來說，操作難度增加，而對於突破策略的交易者來說，他們可以通過倫敦開盤後迅速找到市場波動，從而獲利。

紐約時段開始後，更多的流動性會進入外匯市場。外匯市場流動性最大的時期就是倫敦和紐約的重疊期。當倫敦時段結束，紐約時段也會稍有變化，價格移動會相應減少。

專家提示：利用歐洲開盤前半小時做盤面分析，找出高點和低點，利用振蕩指標（RSI， Stochastics 和CCI）來做技術分析漲跌判斷，接下來等待對該區間+/-10點突破（或日平均真實波幅的1/10）並企穩於該水平附近15分鐘。

最後，請設置退出規則

通常情況下，交易者將90％的努力投入尋找買入信號，但他們從未注意何時退出。有時，關閉虧損交易很困難，但承擔小額虧損，並繼續尋找新機會顯然更為明智。

專業交易員承認，他們每天都會失去很多交易機會，但他們更多聚焦在所管理的資金量和限制損失上面。

進入交易之前，你應該知道何時退出。每筆交易至少有兩個步驟。

首先，確定你的止損點。第二，設定你的利潤目標。

一旦你到達那裡，清一部分倉位，你可以在其他位置上設置止損，以便在你想要位置等待突破。如上所述，在任何交易中，你的投資組合風險絕不會超過一定百分比。

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