拆書——完美的日內交易商，成功的交易員沒有告訴你的那些事

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又是周六和老虎君一起看書的日子了，這周老虎君看了由國際知名的期貨交易專家傑克·伯恩斯坦所著的《完美的日內交易商》。

老虎君的朋友這樣評價這本書：在我看過《華爾街四十五年》，《波浪理論》，《亞當理論》，《期貨投資策略》，《纏論》等與交易相關的書籍之後覺得最有用的書，沒有之一。

這本書的主要著作目的是：

1、展現和討論關於日內交易的最新系統和方法

2、分享作者根據市場方法論和交易商心態闡釋有效的風險管理理念

3、提出日內交易技巧方面心得、更富有成效的指導性建議

事實上，看過這本書的朋友都會有一個非常明確的感受，即這本書在提供一些非常有效的工具的同時，還提出了可供進一步探討的大量有用的概念。比如今天老虎君準備分享的，對於一個成功的交易者而言最重要的幾條紀律。

紀律絕不是某一項特殊的技能，理解交易紀律最好方式可能就是考察它所包含的一些行為。

堅持

在所有素質中，這可能是交易者能夠擁有的最重要的一個。

由於市場和交易系統的本性，好的時刻和壞的時刻總是交替登場，一名交易者最重大的勝利可能出現在一連串的損失之後。這就是為什麼堅持運用自己的交易方法並持續一段合理的時間對交易者如此重要的原因。

如果你能始終如一地運用你的交易規則，你就會發現，在多數情況下，你的始終如一將得到回報。即使交易不成功，你也將受益良多。

坦然面對失敗

也許所有的交易者最大的失敗就是當本應止損時卻不這樣做。事實上，在所有大的虧損中，也許有75%或者更多是源於不止損。

關於提高止損能力的幾個建議：

1、特別闡明你的止損規則；

2、保證你講完全根據系統的止損指令行動，連續十次。

避免過度交易的能力

有太多的交易者覺得他們每天都要交易。交易者誤入歧途的標誌之一就是一刻不停地尋找交易機會的綜合症。

好的交易機會很多，但並不意味著每天都會出現。成功的交易者只專註於幾個市場，並只在這些市場表現良好，不要試圖逼迫你自己去尋找根本不存在的交易機會。

以充足的本金開始

對於任何交易者而言，所犯的最嚴重的錯誤之一可能就是在沒有充足本金的情況下試圖交易。

一個有限資金的交易者與有更大資金的交易者相比，參與這種遊戲可能沒有後者那樣長久。充足的資金可以保證交易者行動時不會有太多壓力，並且容許交易系統有足夠的機會度過一段表現低迷的時期。

利用消息促進交易的能力

市場上有一句格言：買傳言，賣消息。也就是在消息出來之前建立頭寸，當這個消息人盡皆知時出掉頭寸。

想要使消息為你所用，你必須做一個反向投資者，當某些消息放出來時，利用價格暴漲或暴跌的機會出脫你的頭寸。視消息為你的出場信號，而不是繼續持有謀求更大盈利的機會。

利用市場情緒，尋找交易機會

根據已有的趨勢交易確實能賺一大筆錢，但知道一個已有的去時何時到達了一個可能的拐點同樣重要。判斷拐點最好方式之一就是利用市場情緒。

根據市場情緒尋找拐點進行反向投資並不意味著對抗趨勢，而是意味著你要始終意識到市場情緒是非常亢奮還是非常低迷。這會給你非常重要的線索，是立刻兌現走人還是讓利潤繼續奔跑，或是尋找與現有趨勢相反的交易機會。

老虎君總結：

擁有一個高效的交易系統肯定對交易有幫助，但即使最好的交易系統，放在一個沒有訓練的交易者受理，也無異於一個自我毀滅的工具。

經過研究發現，成功的交易者和不成功的交易者之間最大的差別不在於他們運用的交易系統，而在於他們心理上的特質以及獲取的技能。想要成為一名優秀的交易者，除了學習技術之外，老虎君認為更重要的是提高自己的軟實力，向高手看齊就先從上面幾點做起吧。