交易牛人的思維方式及對市場的理解和你有什麼不一樣

第一次讀《專業投機原理》的時候，我就十分詫異，123法則和2B法則，為什麼如此奇怪呢？

為了便於大家理解我的疑惑，我把這兩個法則的案例放到一張圖表裡：

我們仔細看：123法則面對的是價格不創新低、市場有很高上漲可能的走勢，但是，維克多卻耐心等到價格向上突破進場；反過來，2B面對的是趨勢依然延續的市場，但維克多卻著急判斷趨勢的逆轉，進場操作，這是為什麼？

與之相類似的是纏論，在下跌趨勢中，纏師使用一買，條件是價格依然在下跌，但是，力度減弱，走出背馳走勢；在上漲趨勢中，纏師使用三買，條件是價格向上突破中樞，明確上漲趨勢再度運行，然後進場，為什麼在下跌中買進如此激進，而在上漲中買進卻務求穩健呢？

難道不應該反過來嗎？

二

當兩位大師同樣做出「逆勢激進、順勢穩健」的選擇的時候，我們應該知道，我們要好好思考一下這種思路的合理性了。

——如果我們依然盲目地認為「做逆勢單比較危險，應該穩健一些；做順勢單相對安全，可以激進操作」，那麼，我們未必是錯的，但是，一定損失了一次審視自己，並藉此進步的機會。

三

我們仔細想想，我們做交易的目的是什麼？

賺錢。

也就是，如果我買股票，那麼，我賣出時的價格最好高於我買進時的價格。

這應該是毋庸置疑的，所以，我們從這一點展開推論，看看「逆勢激進、順勢穩健」的合理性。

首先是逆勢。

我們看，既然是逆勢，這波上漲就有夭折的可能，既然如此，我穩健操作，比如，等MACD金叉、確認上漲之後進場，就可以進在最高點，無法保障安全性；但是，如果激進進場，比如，K線收盤收回前低就在B點進場，後面就還有一定的利潤空間，拉升之後，即便再度下跌，我是走是留都會比較從容。

所以，逆勢激進是有合理性的。

再來看順勢。

既然是順勢，後面就有足夠的上漲空間，我完全可以等確認再確認了進場，反正有利潤空間，我安全一些更好。

所以，順勢穩健是更具有合理性的。

當然，大家可能會說，你還得考慮盈虧比啊，順勢的時候確認再確認，導致進場位過高、止損過大，盈虧比怎麼保障？

關於這一點，我們可以同時觀察順勢和逆勢的情況。

順勢止損大、盈利也大；逆勢止損小；盈利也小，所以，這就帶來了一個奇妙的效果：無論市場行情如何，我都能獲得相對穩定的盈虧比。

這難道不應該是我們的追求嗎？

——無論行情怎樣，我的盈利都是穩定的，這應該是所有人的追求！

所以，維克多·斯波朗迪能夠實現連續12年的年複利達到70%，被《巴倫周刊》奉為「擊敗華爾街的人」，絕非幸致。

四

當然，我們的境界未必達到維克多或纏師的水平，因此，我們不能照搬兩位的思路或方法，尤其不能盲目地在逆勢的時候激進操作。

但是，這不妨礙我們更進一步，深刻地思考，他們是怎麼想到這樣的思路或方法的呢？我能不能向他們學習他們的思維方式呢？

當然，我不是維克多，也不是纏師，所以，我不知道他們是怎麼想的。

但是，觀其作品，想見其人，我不揣冒昧，大致聊一下我對他們的思維方式的理解。

五

談思維方式，不得不提市場中普遍存在的兩種思維，一種是順勢而為，大勢是怎樣的，我就怎樣做，比如，現在是牛市，我就買股票；另一種是逆向思維，大眾是怎樣的，我就逆大眾而行，比如，現在市場被高估，我就拋售股票。

不得不說，這兩種思維都有偏頗之處。

首先，任何事物有生就有滅，趨勢也不例外，盲目地順勢而為，容易被過去牽絆，明明趨勢已然逆轉，卻還順著自認為的趨勢操作。

這就是為什麼，幾乎所有傳統的趨勢跟蹤思路都會帶來大幅的盈利回吐。

其次，盲目強調逆向，是更大的問題。

實際上，逆，應該是逆思維，比如，大眾追漲殺跌，我們「下跌不盲目看跌，下跌力度減弱買進；上漲不盲目看漲，上漲力度減弱賣出」；它不是逆操作，如果我們逆大眾操作，在牛市做空、在熊市買股票，一定會死得很慘。

所以，盲目地逆向思維，容易被未來干擾，明明趨勢依然延續，卻擔心它在下一秒逆轉。

維克多和纏師的思路，是在明確自己的目標的前提下，根據當下的走勢做出當下的判斷，按照當下的情況做出當下的操作，該買則買、該賣則賣，不念過去，不畏將來。

這樣的操作，有些時候是在趨勢中順勢而為，所以顯得和大眾一樣；有些時候是在趨勢逆轉時悄然離開，所以顯得和大眾不同。但其實，他們並不考慮自己是否和大眾的異同，只是根據自己的思路，做自己的操作。

六

當然，值得強調的是，這種操作境界是基於對市場的深刻認知的，沒有專業能力，空談「行於所當行，止於所不可不止」是沒有意義的，因為你根本就無法判斷，究竟什麼時候當行，什麼時候當止。

有意思的是，在形成、整理自己的市場認知時，上述理念依然是有意義的：市場走勢是什麼樣的就是什麼樣的，我不憂不懼，只考慮在這樣的市場里如何盈利。

比如假突破。

一般人談假突破而色變，其實，聽這個名字就知道大家對它的擔心：假的行情啊，市場在欺騙我啊。

但其實，市場就是市場本身，哪有什麼真假。

在絕大多數人擔心假突破的時候，維克多·斯波朗迪設計出2B法則，利用假突破獲利。

再比如震蕩市。

一般人會反覆勸誡自己或他人，不要輕易參與震蕩市，上下折騰很痛苦啊。

但纏師就提出了「中樞」的概念，並且強調，圍繞中樞的震蕩，恰好是賺錢的大好時機，甚至比單純的趨勢更賺錢。

這就是基於當下、基於事實的思維所帶來的紅利：無論怎樣難以理解、雜亂、或者會帶來虧損的走勢，你承認了它、接受了它，就可能因為它而獲利。

七

對於交易者來說，有一個問題很重要：你眼中的市場是怎樣的？

是可怕，吃人不吐骨頭的；還是和善，給人送錢的；抑或是狡猾，讓人摸不清頭腦的；又或者，它就是那樣，不生不滅、不垢不凈、不增不減？

這個問題的答案，或許影響、甚至決定了很多問題。