國際早班車:美元回落黃金瘋長 美聯儲會議紀要將登場

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上周,美國、歐元區及英國通脹數據、引發相關貨幣匯率波動。與此同時,美國稅改方面的進展繼續牽動市場神經,同時「通俄門」風波再起,打壓美元持續回落,金價則大幅收漲,直逼1300美元大關,人民幣基本持平,微幅回落。

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市場梳理

【美股】美股上周五收盤下跌,並錄得連續第二個周跌幅。上周五,道指收跌0.43%。納指收跌0.15%。標普收跌0.26%。上周,道指累跌0.27%,納指漲0.47%,標普跌0.13%。

【美元】美元指數於11月17日下跌,因美國國債收益率下滑,投資者仍懷疑美國共和黨通過稅改議案的努力是否能獲得成功。美元指數下跌0.31%,至93.645。本周周線下跌0.8%。

【原油】美國WTI 12月原油期貨電子盤價格11月17日收盤上漲1.42美元,漲幅2.57%,報56.68美元/桶。油價連跌五日後上漲超過2%,因一美國主要輸油管道關閉和交易商預期石油輸出國組織(OPEC)將延長減產協議。

【歐元】美國的數據超出預期,支撐美元從日內低點反彈。目前市場上對於歐元兌美元的購買意願在本周結束時仍然保持良好,價格在1.1800左右波動。本周早些時候,歐元兌美元觸及1.1860,達到了5周內的高點。現在始終保持在1.1800下方小幅震蕩的狀態

【金價】美國稅改方面的進展繼續牽動市場神經,同時「通俄門」風波再起,打壓美元持續回落,金價則大幅收漲,直逼1300美元大關。

【人民幣】上周五,離岸人民幣(CNH)兌美元北京時間05:59報6.6372元,較周四紐約尾盤跌46點,在岸人民幣兌美元(CNY)北京時間23:30收報6.6285元,較周四夜盤收盤跌2點,上周五夜盤收報6.6411元;全天成交量268.35億美元,較周四縮水8.06億美元

市場操作策略

美股策略

一些受到密切關注的美股科技股估值指標顯示,科技股的價格過高。對一些投資者來說,這預示著未來的麻煩。

其中包括經周期調整的市盈率,即用標準普爾500指數的價格除以個股10年的收益。從股市更廣的角度來看,該指標又回到了21世紀初互聯網泡沫的高點。

美元策略

布朗兄弟哈里曼銀行新興市場貨幣策略師Win Thin表示,美元全線下跌,部份原因是收益率下降。

周四(11月16日),美國共和黨議員朝實施1980年代以來美國最大規模的稅改邁出了重要一步,眾議院通過了一項全面減稅方案。

Thin認為,市場意識到稅改議案通過的難度要比原先預想的大一些。

原油策略

PVM Oil Associates的分析師Tamas Varga表示,在連續下跌五天後,油價隨時會反彈。但周五油價上漲並不意味著下跌的趨勢會因此而改變。

Price Futures Group分析師Phil Flynn指出,沙特的言論給了我們保證,減產協議將會延長,這是推動隔夜市場上漲的原因。全球而言,背景是餾分油庫存下降,全球煉廠需求強勁。這些誘因將繼續推高市場。

但隨著近期市場風險偏好降溫,如美股可能見頂,日元的避險屬性可能使得空頭集中平倉了解,從而快速推升日元,這也可能影響到同為避險品種黃金的走勢。

歐元策略

目前,歐元兌美元小幅低於1.1800,至1.1793附近,日內漲幅在0.14%。1.1800目前是重要的關口,對價格有明顯的壓制性,有效上破,當進一步打開上行空間。

上破1.1800後關注前期高點1.1822,再次突破則依次關註上方1.1860和1.1880的壓制性。

黃金

美國財經評論員理查茲(James Richards)本周五就評述稱,考慮到各方面的種種因素,美聯儲在12月加息的可能性並沒有想像中的那麼高。而在市場預期高企的狀況下,美聯儲意外維穩利率不加息的後果便是美元指數再度崩盤式挫跌,而黃金價格則將扶搖直上。

本周重點關注

周四(11月23日)市場將重點關注美聯儲公布的11月貨幣政策會議紀要。11月1日美聯儲宣布維持聯邦基金利率目標在1.00-1.25%區間內不變,但到2018年底預計利率將升至2-2.25%。

加拿大豐業銀行分析師預計,美聯儲將在12月13日的FOMC會議上加息25基點使聯邦基金利率目標區間達到1.25-1.5%,並在明年和2019年分別加息兩次。

此外,紐約時段,還需關注英國第三季度GDP年率初值。在上周公布的11月份通脹報告中,英國央行行長卡尼(Carney)預測,英國GDP在未來幾年內將「溫和地增長,僅略高於其潛在增長率」。

周五(11月24日)感恩節翌日,CME旗下金屬、能源和外匯合約在凌晨2:00暫停交易,同日早上7:00恢復交易;外匯合約在25日凌晨2:15提前收盤,金屬、能源合約在25日凌晨2:45提前收盤。

由於美國將迎來感恩節假期,市場行情很大可能會進入震蕩區間,東京Ueda Harlow的外匯分析師Naoto Ono在一份報告中寫道:「看看過去幾天的走勢,在市場即將進入感恩節假期的時候,美元多頭頭寸似乎已經基本清除。」

美國截至11月17日當周鑽井總數增加8口,其中天然氣鑽井數增加8口,石油鑽井數維持不變。分析師預計鑽井數恐將在第四季度和2018年逐步回落


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