市場決定論之交易系統

很多人覺得，盈利就是靠下單的準確率，這是交易者追求的目標。這個問題，如果很簡單的來看的話，是正確的，但是如果簡單的對待這個看法，那問題會很大，大到可能你一輩子無法盈利。 　　交易的目的，一般人看來，就是追求下單的高的正確的概率。其實，這所謂的正確的概率，不是靠你下單的當時來實現，而是靠一個系統來實現的。離開交易系統的支撐，你無論如何也不能靠你追求下單即有了正確性來盈利。 　　假如，你下了單子，進場以後，發現你錯了，這個時候你怎麼辦？如果出來，你的賬戶資金就真的有實際虧損了；如果等待，你可能會在以後，行情經過曲折性的回走，你盈利了；也或者是，你的損失更大。這個時候，就需要我們運用到做單的一整套系統來對待了，這個系統就是你熟悉的「輕倉、止損(止盈)、技術分析、時間和空間、(加減倉)」等諸多方面的結合。 　　我們做單，進場浮虧，是經常的事情。事情往往是錯誤的，墨菲法則，「周易」、「道家」里的理論早也就告訴你了。這個不需要討論。 　　一味追求下單的高成功率，你很可能只是陷入到「頻繁交易」，或者不斷地把本金逐漸虧損掉的情況上來。上面的例子告訴你，在運用適合你的交易系統時，很多暫時虧損的單子，都將會盈利的。但是很少有人做到堅持他的交易系統。他的心是蠢蠢欲動的，即使不愚笨的人，他的內心也是被希望和恐懼這些慾望佔領，他做不到等待和堅持。這樣的操盤，肯定會陷入被動和頻繁交易中去，最後就是虧損本金。所以說，他下單後，就希望看到盈利的目標，這個想法，是錯誤的。 　　正是因為正確和錯誤是你進場的不可避免的兩種情況。所以，輕倉就顯得很重要，如果你重倉，一個錯誤，就能讓你虧損很多。重倉這個創傷，很深重，沒有機會翻身是常有的事情。很多人太自信，總是認為自己下單就是正確的，或者盈利的心太迫切，但總是死在這裡。 　　止損，就不用說了，錯誤是不可避免的，不過是說，有的錯誤是暫時的，而有的錯誤，可能就會釀成更大的甚至不可挽回的致命傷害。所以，我們需要止損。關於止損點位的設置，主要看兩個方面，一是技術止損，二是資產管理的止損。這兩方面都要考慮到。但有人就是不習慣或者不喜歡設置止損，這不是自信，這是無知。倉位被止損後，很多人習慣的反手進場做單，這個也是很可怕的，你被止損了，通常那個點位，比起前期高低點位來說，就是個大參考，這個位置上進入，也無異於追漲殺跌，所以，具體情況，還是要靠等待觀察來解決。 　　時間和空間，這是個大問題。一切事物的運動都在時間裡進行的，一切事物的運動總有一定的空間。時間和價差運動，是我們做盤的兩個依靠。有的人光看到軟體盤面上的時間刻度，看不到自己倉位存在的時間長度。這裡，主要是頻繁交易，很少人做到長線交易。長線交易是一個操盤者成熟的主要標誌之一。外匯市場雖很特別但也不應進進出出，因每天的行情波段和你醒著的時間都很有限，甚至有時候，輕倉長線也是可以的；股票和期貨，我認為就是以月份作為做單長度的，日內交易，尤其是期貨，是很愚蠢的。我在期貨論壇上看到，有人要代客操盤，說自己是日內交易的王者，我看，他連起碼的交易經驗都沒有成熟。這不是害人害己嗎？ 　　空間有多大，這個除了在耐心上驗證之外，就要看盤面的價格形態了。讀過「周易」的人，就知道事物運動的曲折性，這就叫做「曲成」。尤其是開篇第一卦「乾」卦，其第三爻和第四爻，都在講猶疑蓄力的狀態，第五爻才講到一飛衝天，即所謂「飛龍在天」是也。到了最後，行情要反轉了，一般情況下，直接的「V」型反轉很少，基本上，什麼形態上去的，還是什麼形態下來。特別是大行情的反轉，仍然會是在猶疑中進行的，你完全可以在「亢龍有悔」的猶疑行情中離場出來。這也可以說是有了很清楚的「止盈」目標。這個過程，就是你在價格運動里的瀟洒的做單表現。有什麼可怕的呢，有的人，就害怕他的蠅頭小利馬上要失去了，緊張的半死，慌不擇路的出來，這樣就盈利太少了。出來了，就要進去，進去就在增加錯誤次數。 　　止盈點位的設置，這個不特彆強求，止盈目標的設立畢竟屬於「預測」的範疇。一般的，行情得到確立，那麼前期主要高低點位往裡收縮一些的價格點位，就是你設置止盈的價位目標，當然了，這完全要靠操盤者對行情運動的跟蹤把握；但是反過來，不是說，你不是很有把握來設置止盈目標，就可以過早或頻繁離場，這些舉動完全是你的心理波動或沒有交易系統造成的。 　　技術分析的能力，要靠你自己掌握，這個沒人能夠替代你。具體的看我「市場決定論」系列的其他文章，我的方法主要靠均線和K線以及他們的組合形態，當然了，還要加上跟蹤來進出市場。沒其他方法。但是很多人會走上誤區，覺得自己有能力進行技術分析了，就認為有盈利的勝算了。這是錯誤的，這個技術分析的能力，只是你盈利的計劃的一部分。不是主要內容。 　　加減倉的做法，值得提倡。個人推薦使用「菱形」倉位法，即倉位比例是兩頭小，中間大。在這裡，有人是明智的，知道在哪裡以及多少倉位比例來加減倉；但有人，純粹是對行情和倉位沒信心，加減倉就沒有了節奏，最後也就失去了他的整個交易系統。加減倉，是在總倉位上的加或減，並不是要你在行情趨勢中總是全部失去既有的倉位，亦或是重倉介入。加減倉交易方法最能體現道家陰陽的「剛柔」思想，當剛則剛，應柔則柔，剛柔相濟，是謂操盤之道也；如果你做對了趨勢，無謂(畏)於行情曲折，過程中不去加減倉，只是靜等盈利的最大化，那這就是以柔濟剛，這和剛柔相濟，相得益彰，操盤之妙，存乎一心也。 　　只有當你把上面提到的系統里的每個環節搞的透徹以及綜合起來運用。才能說，你有做單盈利的可能了。 　　關於交易次數的問題，我要說的實際上就是避免頻繁交易的問題。很多人覺得，我交易次數越多，我成功的勝率就越大。理論上看，這好像近似於概率論或者什麼博弈概率嘛，其實不然，在交易里，你多做多錯，少做少錯，做的越多，你連錯帶賠，後果會很嚴重。有的人，不要多，錯幾次就爆倉了。剛才已經說了，盈利的可能性，不在於交易次數，而在於你是否有盈利的系統。很多人又說，我既能重倉也不需要止損，同時又有正確下單的成功判斷的能力，我整天都有機會，K線運動的反反覆復，每次都能做到盈利，我整天都在盯著電腦交易，我無限的拉大了價差的距離，我賺的好爽。如果這樣，那我沒法說了，你是高人，近似神仙。我輩不及。 　　你的盈利，不是靠追求下單準確率，沒有下單的準確率一說，也不是靠做單次數，而是你的系統給你的威力。這個系統里的每一部分，都要紮實掌握，而且特別注意的是，我加上了人的因素在裡面的——時間這個特性——即無論空倉還是持有倉位，靜等、跟蹤是你的做單狀態，我把它叫做「精神交易法」。
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