公司管理制度大全（二）

公司管理制度大全（二）

第十四章 企業公司宴請接待制度

為進一步加強企業公司管理，嚴格控制和規範各項開支，本著「厲行節約、注重實效」的原則。結合企業公司實際，現將《招待管理及審批程序》修訂為《招待費管理辦法》：

第一條、本辦法規範了招待費的使用範圍、標準等。

第二條、適用於企業公司需要對內、外的各項招待：上級及有關職能部門，相關業務單位、同行業、各類會議、拜訪等招待。

第三條、招待費包括：餐飲、娛樂、住宿、旅遊、禮品（如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉）、會務等費用。

第四條、用餐程序及標準

1、各部門承辦招待事項，由經辦人填寫《招待審批表》（見附表），說明招待項目、對象、人數及費用，經部門經理和分管領導批准後，交綜合管理部訂餐、報批，必要時申請部門需向總經理說明。

2、因工作需要進行招待，必須嚴格執行事前審批、事後監督程序。特殊情況不能及時填報，必須電話請示相關領導，得到批准後辦理相關招待事宜，事後及時補報《招待審批表》。

3、宴請招待參照標準：

序號 職務 標準（元/人）

1.總經理 120 含酒水費

2.副總經理、總助 100

3.經理、副經理、經理助理 80

4.其他人員 60

4、用餐地點：原則上在協議酒店，憑綜合管理部簽發的審批表用餐，就餐完畢按授權簽單。綜合管理部負責每月與協議酒店進行對帳，並按照報銷程序辦理結帳手續。

5、招待陪同：招待就餐，原則上陪同人員不得多於來客人數，特殊情況下，經分管領導批准可適當增加陪餐人數。

6、招待用煙、酒：因宴請招待或日常招待需要用煙、酒，由經辦人按程序辦理出庫手續，2包或2瓶以上數據需報總經理批准。

第五條、因工作需要安排客人娛樂的，按上述程序填寫《招待審批表》經審批後辦理。

第六條、來賓住宿費用標準

1、來賓住宿費用原則上自理，確需由本企業公司負責報銷的，經審批後辦理。

2、對住宿費由我企業公司承擔的，各部門按招待手續辦理後，報綜合管理部統一安排。

第七條、旅遊費用

來賓需安排旅遊，經審批後報銷旅遊相關費用。

第八條、禮品、會務

因工作特殊需要禮品（如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉等）、安排會務，按下列程序辦理：由項目實施部門負責人提出活動經費預算申請報告，詳細說明項目所需費用的各項列支情況，報送綜合管理部，由綜合管理部交總經理審批後統一負責實施。

第九條、其他

1、所有不符合招待審批規定的，如：事先未及時填寫《招待審批表》或未批准而擅自招待的，財務部一律不予報銷。

2、各項招待費用如超過標準（預算），均需另行報告、批准，未經批准的不予報銷。

3、嚴禁企業內部相互宴請或作他用，一經發現，按所花費用的雙倍在本人的工資中扣除。

4、嚴禁利用職務之便，以企業公司名義招待親屬、朋友，經查實，對當事人作開除處分。情節嚴重者，將追究其法律責任。

5、招待用餐需飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害企業公司形象。

6、企業公司各級人員應勤儉節約、廉潔奉公、遵紀守法，嚴格執行財務制度，不得以任何理由任意擴大招待範圍和開支標準，對違規違紀者除財務部拒絕予以報銷外，還須追究相關當事人的責任。

第十條、本規定由行政辦公室負責解釋。

第十一條、本規定自2010年6月1日起執行。

第十五章 員工工作餐管理規定

為加強企業公司員工工作餐的規範管理，特制定本規定。

一、企業公司員工工作餐標準一律規定為5元/餐。

二、行政辦公室根據企業公司各部門的人數、班次及就餐數進行統計。

三、如有人員、班次變動，各部門應及時上報行政辦公室，由行政辦公室核對後通知快餐排擋變更，如無變更，行政辦公室則根據前期上報數核定後通知快餐排擋。

四、每月底，快餐排擋結算餐費時，須經行政辦公室認真核對，簽字確認後方可報銷。

五、為員工安排的工作餐也是企業公司人性化管理的體現，中午就餐員工原則上不回家，可在企業公司範圍內開展各項文體活動，因家中有事確需回家，不允許就餐後再回家。

第十六章 借款和報銷的規定

為進一步完善財務管理，嚴格執行財務制度，依據企業公司的規範化管理要求，特制定本標準及程序。企業公司各部門一切費用開支和財務開支，由企業公司總經理負責，實行一支筆審批制度。

一、借款審批及標準

(一)、出差人員借款，必須先填寫「借款憑證」，經部門負責人或分管領導同意後，經財務核准，報總經理批示，方可借款。前次借款出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再借款。

(二)、外單位、個人因私借款，填寫「借款憑證」後，經總經理批准後，方可借款。凡企業公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。企業公司員工借款，原則上不得超過借款人當月工資數，如有特殊情況，須先經總經理批准後，方可借款。

(三)、借款出差人員回企業公司後，七天內應按規定到財務部報賬，報賬後結清所欠部分金額。七天內不辦理報銷手續的，財務部門負責監督借款人還清全部借款。否則，財務部門有權在當月工資中扣除，不足部分由借款人補齊，並扣罰當月30%效益工資。

(四)、其他臨時借款，如業務費、備用金等，按相關規定辦理。

(五)、允許借款範圍：

1、階段性預付款（按進度付款）。如土建工程，購機械設備、大宗材料等。

2、採購零星材料，累計達100元以上的。

3、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。

4、企業公司規定部門或人員所需的備用金。每年初各部門、分企業公司以書面報告形式核定備用金標準交行政辦公室，經分管領導簽字後，報總經理批示後執行。

5、確實需要現金支付的其他支出。

(六)、不允許借款範圍：

1、沒有特殊情況，代替其他單位和個人墊付的各種款項；

2、未經審批的任何借款。

二、固定資產及低值易耗品採購標準及審批

1、各部門需新購入固定資產和單價在200元以上的低值易耗品，由各部門先作好採購計劃，並以書面形式報告，經分管領導、綜合管理部、財務部簽字核准，報企業公司總經理批准後，方可購買。如需向企業公司借款，按第一條標準執行。

2、各部門添置其他低值易耗品，應本著節約的原則，確實需要添置的情況下才添置。各部門應事先填好購物申請單，報行政辦公室、財務部審核，由行政辦公室統一購買。

三、各項費用報銷要求

1、報銷單據必須是帶稅務章的發票，否則不予報銷。

2、報銷單據不管多少均須貼報銷封面，報銷封面須用鋼筆填寫，同時，不同經濟內容的發票要分門別類予以報銷。

3、報銷手續要齊全完備

報銷的正常程序是：經辦人、證明人簽字，註明事由，部門負責人簽字，經分管領導簽字，財務部門審核，總經理審批後報銷。

根據財務管理要求，凡購買實物均須有驗收人簽字並附入庫單，否則不予報銷。

四、補充說明

如總經理出差在外，則應由總經理簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在期間內行使相應的審批權力。

第十七章 員工招聘、調動、離職等規定

一、招聘

1、用人部門根據實際工作需要填報「用工」申請表，向人力資源部申請並提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學歷等）。

2、由人力資源部根據企業公司用工需求擬定招聘計劃，經分管領導審核，報總經理批准。

3、人力資源部經市「人才市場」、「人力資源市場」收集應聘人員相關資料後再進行初步篩選，根據情況組織筆試和面試，經初選合格後，經分管領導審核，報總經理批准。辦理試用手續。

4、部門經理助理以上人選由分管領導和總經理親自筆試和面試。

5、員工的試用期為一至三個月。試用期滿，可聘為企業公司合同制員工並與企業公司簽訂勞動合同，企業公司將根據國家勞動和社會保障部的相關規定辦理「養老保險」 等手續。

二、任免：

需企業公司任免的幹部必須由總經理批准，以企業公司文件為準。

三、員工調動：

1、企業公司幹部和員工在企業公司範圍內調動，由用人部門提出擬調人員申請，行政辦公室求雙方負責人意見後，報總經理批准。

2、企業公司各部門需增加人員，須向人力資源部提出用工申請，由行政辦公室負責調配或招聘。

3、企業公司幹部和員工持行政辦公室開具的「職工調動通知書」，在原任職部門辦理完交接手續後，再到新任部門報到。調離人員到新單位後，以實際聘任崗位和任職時間為準，其相關待遇以月度分段實施。

四、離職

1、試用人員離職應提前15日寫出書面辭職報告，由用人部門填報「辭退員工審批表」，經批准後到人力資源部辦理辭退手續。

2、員工與企業公司簽訂勞動合同後，雙方都必須嚴格履行合同，用人部門不準無故辭退員工，確須辭退時應向人力資源部說明辭退原因。

3、合同期內員工辭職的，必須提前一個月向企業公司提出書面辭職報告，由部門負責人簽署意見，經企業公司分管領導簽字，報總經理批准。由行政辦公室予以辦理辭職手續。

4、員工本人辭職、被企業公司辭退、開除或提前終止勞動合同等，在離開企業公司以前，必須交還企業公司財物（如：文件及相關業務資料等）。員工未經批准而自行離職的，企業公司不予辦理任何手續；給企業公司造成損失的，應負賠償責任。

第十八章 計算機管理規定

一、企業公司計算機由行政辦公室負責管理和維護，行政辦公室經理監督計算機管理規定的執行。

二、未經計算機管理人員許可，任何人不得擅自開機。

三、未經培訓的員工，應在計算機管理人員的陪同下進行上機操作，以免丟失重要文件。

四、不得在計算機上放影碟、玩遊戲或做與工作無關的事情。一經查實，參照考勤制度第十一條處罰。

五、上網只允許查尋與工作有關的資料和信息。嚴禁進入聊天或遊戲室。一經發現，參照考勤制度第十一條處罰。

六、企業公司起草的文稿，非特殊情況應在顯示屏上直接校稿，方可列印。

七、計算機管理人員要定期對電腦進行維護和保養，以確保計算機處於最佳狀態。

八、計算機管理員，應對經批准的上機操作人員，做好備忘錄，以免責任界定不清。

九、非企業公司人員上機操作，須經計算機管理人員許可，並在計算機管理人員的陪同下進行操作，且嚴禁打開企業公司各項文檔。否則，給予當事人處罰。

十、離開計算機時，保持計算機待機狀態，下班時，關閉計算機。

第十九章 合同管理制度

總則

　　為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及其他有關法規的規定，結合企業公司的實際情況，制訂本制度。

　　一、企業公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

　　二、合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好合同管理，對於企業公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導幹部、法人委託人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好企業公司以「重合同、守信譽」為核心的合同管理工作。

　　合同的簽訂

　　三、合同談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。

　　四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委託書的法人委託人，法人委託人必須對本企業負責。

　　五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。

　　六、簽訂合同必須貫徹「平等互利、協商一致、等價有償」的原則和「價廉物美、擇優簽約」的原則。

　　七、合同除即時清結者外，一律採用書面格式，並必須採用統一合同文本。

　　八、合同對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。

　　合同內容應注意的主要問題是：

　　1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點;

　　2、正文部分：合同的內容包括工程範圍、建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結算、竣工驗收、質量保修範圍和質量保證期、雙方相互協作等條款;產品合同應註明產品名稱、技術標準和質量、數量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等;

　　3、結尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業務章，註明合同有效期限。

　　九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在市人民法院管轄。

　　十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本企業公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。

　　合同的審查批准

　　十一、合同在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批准後在律師確審核認之後方能正式簽訂。

　　十二、合同審批許可權如下：

　　1、一般情況下合同由律師審核確認無誤後由部門負責人審批。

　　2、下列合同由律師審核確認後經總經理審批：

　　標的超過50萬元的;投資10萬元以上的聯營、合資、合作、涉外合同。

　　3、標的超過企業公司資產1/3以上的合同由全體股東審批。

　　十三、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿後必須經分管副總經理審閱後按合同審批許可權審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是：

　　1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。

　　2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

　　3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

　　十四、根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批准，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。

　　合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著「重合同、守信譽」的原則。嚴格執行合同所規定的義務。　

十六、確保合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規定為準。沒有合同條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工並驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。

　　十七、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或彙報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。

合同的變更、解除

　　十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，儘力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。

　　十九、對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本企業公司合法權益出發，從嚴控制。

　　二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規定，並應在企業公司內辦理有關的手續。

　　二十一、變更、解除合同的手續，應按本制度規定的審批許可權和程序執行。

　　二十二、變更、解除合同，一律必需採用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。

　　二十三、變更、解除合同的協議在未達成或未批准之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。

　　二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，並在變更、解除合同的協議書中明確規定。

　　二十五、以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經發現，從嚴懲處。

　　合同糾紛的處理

　　二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的，應按《合同法》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。

　　二十七、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。

　　二十八、處理合同糾紛的原則是：

　　1、堅持以事實為依據、以法律為準繩，法律沒規定的，以國家政策或合同條款為準。

　　2、以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生後，應及時與對方當事人友好協商，在既維護本企業公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協議，解決糾紛。

　　3、因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯;因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，並盡量採取補救措施，減少我方損失;因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。

　　二十九、在處理糾紛時，應加強聯繫，及時通氣，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統一意見，統一行動，一致對外。

　　三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協商處理糾紛的時間，應在法律規定的時效內進行，並必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。

　　三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關部門必須主動提供下列證據材料。

　　1、合同的文本(包括變更、解除合同的協議)，以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等;

　　2、送貨、提貨、託運、驗收、發票等有關憑證;

　　3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目;

　　4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告;

　　5、有關方違約的證據材料;

　　6、其他與處理糾紛有關的材料。

　　三十二、對於合同糾紛經雙方協商達成一致意見的，應簽訂書面協議，由雙方代表簽字並加蓋雙方單位公章或合同專用章。

　　三十三、對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書，上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效後，應複印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執，各部門應由專人負責該文書執行的了解或履行。

　　三十四、對於當事人在規定的期限屆滿時沒有執行上述文書中有關規定的，承辦人應及時向主管領導彙報。

　　三十五、對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執行。

　　三十六、在向人民法院提交申請執行書之前，有關部門應認真檢查對方的執行情況，防止差錯。執行中若達成和解協議的，應製作協議書並按協議書規定辦理。

　　三十七、合同糾紛處理或執行完畢的，應及時通知有關單位，並將有關資料匯總、歸檔，以備考。

　　合同的管理

　　三十八、本企業公司對合同實行二級管理、專業歸口制度，法人委託書制度，基礎管理制度。

　　三十九、本企業公司合同管理具體是：

　　企業公司由總經理負責，歸管理部門為財務部、辦公室;副總經理管理；各部門具體負責各自授權範圍內的合同談判、擬稿及履行工作。

　　四十、企業公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名後，按審批許可權分別由總經理或其他書面授權人簽署。

　　四十一、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：

　　1、建立合同檔案;

　　2、建立合同管理台帳;

　　3、填寫「合同情況月報表」。

第十九章 衛生管理規定

為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹立企業公司的良好形象，制定本制度。

一、企業公司環境衛生管理的範圍為企業公司總部及下屬各部門、分企業公司的工作、生活區域和公共區域的衛生.

二、全企業公司範圍內的室內、外環境衛生保持乾淨整潔，如：辦公桌椅、照明燈、電風扇、空調、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其附屬等物品，要求物品擺放整齊，室內外環境衛生清潔乾淨、無蛛網、無灰塵，各類座套乾淨整潔；電腦、印表機等設備保養良好，廁所牆面、地面、便池清潔乾淨無雜物、無異味；綠地內無雜草、雜物。

第二十章 財務管理制度

為進一步完善財務管理，根據國家有關法律、法規及財務制度，做到分工明確，責任到人，結合企業公司具體情況，制定本制度。

一、財務管理工作必須嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹「勤儉辦企業」的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止浪費和一切不必要的開支，降低生產成本，提高利潤。

二、企業公司設財務部，財務總監協助總經惡理對企業公司財務進行管理。

三、出納員不得兼任會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。

五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對於違反財經紀律和財務制度的事項，應拒絕辦理，並及時向相關領導報告。

六、財務人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、印章、實物及未了事項。

七、企業公司「財務專用章」由財務總監保管，因出差、開會、請假等原因應委託他人臨時保管，同時有文字記錄備案。但被委託人不得同時保管印章和票據。在使用「財務專用章」過程中必須登記詳細的使用用途，同時「財務專用章」必須按以下規定用途使用：

①作為銀行印鑒分別在指定的各開戶銀行備案使用，不得混用；

②收款、付款、資金調撥等業務結算票據蓋章；收據、發票蓋章；

③辦理企業公司相關金融業務。

八、發票專用章由財務部經理保管並監督使用，建立登記制度。

九、各類票據管理：

①承兌匯票指定專人負責管理, 管理人員要詳細登記台賬;

②企業公司從稅務部門購買的發票由指定專人保管，必須在規定的範圍內使用，發票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。作廢時要加蓋「作廢」字樣，並全份保存，不得自行銷毀;

③企業公司所有的現金支票由出納保管，出納根據企業公司的經營需要合理提取現金，盡量避免大額支取。其餘支票應由指定人保管，開出轉賬支票或電匯必須有完備的付款手續方可轉賬或電匯;

④收款收據是企業公司收取現金時開出的憑據，企業公司印製統一的收款收據，連號不重複，收款收據由財務部統一保管。各部門領用時由經辦人到財務登記並應登記起訖號碼。《收據》用完後交財務部驗舊領新。在開具收據時作廢的要全份保存，不得丟失，企業公司將不定期對票據(承兌匯票、發票、現金支票、轉賬單、收據)進行檢查，發現問題，及時糾正，如發現重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法律責任。

十、企業公司「借條」除經總經理特批外，其餘一律按企業公司有關制度執行。

十一、本制度自2010年6月1日起執行。

十二、本制度解釋權歸財務部。

第二十一章 財務報銷管理制度

一、 總則

1、為了加強企業公司內部管理，規範企業公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。

2、 本制度根據相關的財經制度及企業公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。

3、 本制度適用企業公司全體員工。

二、日常費用報銷流程

日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。

三、 費用報銷的一般規定

1、報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制 度),且發票背面有經辦人簽名。

2、填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，註明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得塗改）；簡述費用內容或事由。

3、 按規定的審批程序報批。

4、 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。

5、費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據並填寫對應費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續的應附批准後的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務經理→總經理審批→到出納處報銷。

四、工薪福利支付流程

（一）、 工資支付流程：

1、每月1日由人力資源部將本月經企業公司總經理審批後的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉交財務部；

2、總經理提供職工年度獎金分配表；

3、財務部根據獎金錶及支付標準編製標準格式的工資表；

4、按工薪審批程序審批；

5、每月10日由財務部支付上月工資；

6、每月末之前員工到財務部領工資條並與工資卡內資金進行核實。

（二）、社會保險支付流程：

1、社會保險金由財務部協助人力資源部辦理銀行托收手續，財務部收到銀行托收單據應交人力資源部專人簽字確認，若有差異應查明原因並按實際情況進行調整。

2、其他福利費支出由企業公司人力資源部按審批後的支付標準填寫報銷單→經部門經理簽字確認→財務經理→報總經理審批，審批後的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續。

五、 專項支出財務報銷流程

專項支出主要包括軟體及固定資產購置、諮詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。

1、 填寫購置申請：按企業公司《資產管理制度》相關規定填寫《資產購置申請單》並報批。

2、報銷標準：相關的合同協議及批准生效的購置申請。

3、 結賬報銷：

3.1 資產驗收（軟體應安裝調試）無誤後，經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續，按規定填寫報銷單（經辦人在發票背面簽字並附出入庫單）；

3.2 按資金支出規定審批程序審批；

3.3 財務部根據審批後的報銷單以支票形式付款；

3.4 若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，並在5個工作日內辦理報銷手續。

六、其他專項支出報銷流程

1、費用範圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含諮詢顧問、廣告及宣傳活動費、企業公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。

2、 費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等），經總經理簽署審核意見後報董事長及其授權人審批。

3、財務報銷流程

3.1 審批後的報告文件到財務部備案，以便財務備款。

3.2 簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由企業公司法律顧問的審核，合同應註明付款方式等）。

3.3 付款流程：

3.1.1 由經辦人整理髮票等資料並填寫費用報銷單（填寫規範參照日常費用報銷一般規定）；

3.1.2 按審批程序審批：主管部門經理審核簽字→ 財務經理 →總經理審批；

3.1.3 財務部根據審批後的報銷單金額付款；

3.1.4 若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，並在5個工作日內辦理報銷手續。

七、 附則

1、本制度解釋權歸企業公司財務部。

2、本制度經總經理辦公會議討論通過並經過總經理簽字通過。

第二十二章 員工工資發放管理制度

一. 總則

1、 按照企業公司經營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和企業公司其它有關規章制度，特制定本制度。

2、 本制度適用於企業公司全體員工（臨時工除外）。本制度所指工資，是指每月定期發放的工資，不含獎金和風險收入。

二. 工資結構

1、 員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。

2、 工資包括：基本工資、崗位工資、加班工資、職務津貼、住房補貼、餐飲補貼、交通補貼。

3、 固定工資是根據員工的職務、資歷、學歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中佔60％。

4、 績效工資是根據員工考勤表現、工作績效及企業公司經營業績確定的、不固定的工資報酬，每月調整一次。績效工資在工資總額中佔0－40％。

5、 部門經理每月對員工進行考核，確定績效工資發放比例並報行政部審核、經行政總經理審批後交財務部作為工資核算依據。

6、 員工工資扣除項目包括：個人所得稅、缺勤、扣款（含貸款、借款、罰款等）、代扣社會保險費、代扣通訊費等。

三. 工資系列

1、 企業公司根據不同職務性質，分別制定管理層、職能管理、生產、營銷五類工資系列。

2、 管理層系列適用於企業公司總經理、副總經理。

3、 職能管理工資系列適用於從事行政、財務、人事、質管、物流等日常管理或事務工作的員工。

4、 生產工資系列適用於生產部從事生產工作的員工。

5、 營銷工資系列適用於銷售部銷售人員（各項目部銷售人員可參照執行）。

四. 工資計算方法

1、 工資計算公式：

應發工資=固定工資+績效工資

實發工資=應發工資－扣除項目

2、 工資標準的確定:根據員工所屬的崗位、職務,依據崗位工資評定標準確定其工資標準。

3、 績效工資與績效考核結果掛鉤，試用期與實習期員工不享受績效工資。

4、 績效工資確定

4.1.員工在規定工作時制外繼續工作者，須填寫《加班申請表》並經本部門主管及行政部批准後方可以加班論。

4.2.職能部門普通員工考核由其部門經理負責；部門考核由其主管負責；《考勤表》和《加班申請表》每月10號前上報至財務部作為計算工資之用。

4.3. 加班費用計算

4.3.1平日加班：平時加班為平時工資的1.5倍。

加班工資= 平時工資(全勤)÷22÷8×1.5倍×加班時間

4.3.2 雙休日加班。雙休日加班為平時工資的2倍。

加班工資= 平時工資(全勤)÷22÷8×2倍×加班時間

4.3.3 法定節日加班。法定節日加班為平時工資的3倍。加班工資= 平時工資(全勤)×3倍×加班時間

五、基本工資評定標準：總經理級別基本工資 元/月,副總經理級別 元/月，主任、部門經理及總經理助理級別 元/月，職能管理級別 元/月，試用期 元/月，實習期 元/月。

第二十三章 廉政建設管理制度

一、為加強廉政建設，杜絕違法亂紀行為，保持企業公司員工隊伍的清正廉潔，根據有關黨政紀規定製訂本制度；

二、全體員工要認真學習貫徹執行中紀委關於領導幹部廉潔自律的規定、《廉政準則》和市建設黨工委《關於黨風廉政建設和反腐敗工作的實施意見》，嚴格按國家和省、市有關法律、法規、規定以及企業公司有關規章制度辦事，嚴禁不按規定程序操作或越權審批；

三、堅持公開辦事制度，公開辦事程序、辦事結果，自覺接受監督；

四、工程建設項目和大宗設備、物資採購一律實行公開招標或議標，擇優選擇施工單位和供貨方；

五、發揚艱苦奮鬥、勤儉節約精神，反對講排場、擺闊氣，搞鋪張浪費；對外接待要嚴格按標準執行；

六、勤政廉政，嚴禁利用職權「索、拿、卡、要」，不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬，一律交企業公司辦公室由企業公司領導酌情處理；

七、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經批准不得公車私用；

八、公務活動中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數交財務部登記，並按有關規定酌情處理。

第三部分、各部門職責

第一章 行政辦公室職責

一、 負責內部文件和外部文件的收取、編號、傳遞、催辦歸檔。

二、 負責企業公司文件列印、複印、傳真函件的發送、各種會議的通知、安排、記錄及紀要的制發跟蹤檢查實施情況及時向總經理作出彙報。。

三、 負責企業公司的對外公關接待工作。

四、 為總經理起草有關文字材料及各種報告。

五、 保管企業公司行政印鑒，開具企業公司對外證明及介紹信。

六、 協助總經理做好各部門之間的業務溝通及工作協調。

七、 負責安排落實領導值班和節假日的值班。

八、負責處理本企業公司對外經濟糾紛的訴訟及相關法律事務。

九、負責調查和處理本企業公司員工各種投訴意見和檢舉信。

十、負責企業公司公務車輛管理。

十一、 負責企業公司員工食堂、員工宿舍管理。，

十二、 負責企業公司辦公用品採購及管理。

十三、負責企業公司內的清潔衛生管理門衛、廠區治安管理。

十四、 分析企業公司經濟活動狀況找出各種管理隱患和漏洞並提出整改方案。

十五、 負責填報政府有關部門下發的各種報表及企業公司章程，營業執照變更等工作。

十六、企業公司人員招聘及員工培訓員工考勤管理。

十七、員工績效考核，薪酬管理。

十八、員工社會保險的各項管理。

十九、 針對企業公司的經營情況提出獎懲方案，核准各部門獎懲的實施，執行獎懲決定。

二十、 人員檔案管理及人事背景調查。

二十一、 檢查和監督企業公司的員工手冊和一切規章制度是否得到執行。

二十二、 負責與勞動、人事、公安、社保等相關政府機構協調與溝通及政府文件的執行。

二十三、負責員工的勞資糾紛事宜及各種投訴的處理。

二十四、負責企業公司員工工傷事故的處理。

二十五、完成總經理交辦的各項工作。

第二章 財務部職責

一、 企業公司財務預算、決算、預測。

二、 編製財務計劃及會計報表，擬寫財務狀況分析報告。

三、 負責合同的管理，對企業公司對外的經濟合同進行審核並備案。

四、負責建立企業公司內部成本核算體系，並進行核算及控制工作。

五、 對各種單據進行審核。

六、負責各種財務資料的收集、保管、保密工作。

七、 處理應收、應付貨款等有關業務工作。

八、 負責企業公司稅務處理工作。

九、 與財政、稅務、銀行等機關政府機構的協調與溝通，政府文件的執行。

十、 監督企業公司不合理費用開支。

十一、 企業公司全盤賬務業務處理。

十二、核算、發放企業公司員工的工資。

第三章 銷售部職責

一、負責企業公司全面形象的管理工作，根據企業公司產品營銷條件進行市場定位和勢態分析作出企業公司營銷策略、方針的建議方案。

二、搞好企業公司的產品宣傳策劃。

三、 組織合同評審工作。

四、 催收貨款做好資金回籠及賬款異常處理。

五、 負責產品的售後服務，負責接待客戶並協助處理好客戶投訴。

六、 負責客戶的溝通和聯繫及潛在客戶的開發。

七、負責建立企業公司營銷資料庫。

第四章 技術部

一、 負責企業公司產品規劃、技術調查、工廠布局。

二、 新產品開發研製，樣件製作、鑒定與審核。

三、 產品技術標準、技術參數、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定額、產品說明書等技術文件的制定和管理。

四、 對新技術、新材料、新工藝、新設備的研究開發，促進企業公司進步。

五、 生產過程中在技術方面進行指導，並進行工藝技術上的監控，確保生產的正常進行。

六、 向相關部門提供技術方面的服務並接受各方位的有關技術方面的信息反饋及處理。

七、 負責建立企業公司技術資料庫。

八、 收集客戶對本企業公司產品使用情況的各種信息資料，並做相應分析，提供改進的具體方案。

九、 按照技術工藝流程編寫工序作業指導書。

第五章 生產部

一、 負責根據企業公司計劃及市場營銷部需求計劃制定生產計劃，編製具體的生產作業計劃。

二、 負責按計劃組織各部門按計划進度完成生產任務。

三、 合理確定生產節拍，使生產工作有序進行。

四、 時刻掌握生產進度，做好生產各工序間的平衡，提高生產效率。

五、 合理使用設備，提高設備使用率。

六、 負責企業公司設備管理。

七、 在保證產品質量的前提下，最大限度利用各類資源，減低物資消耗，避免各種不必要的浪費，降低產品物耗。

八、 嚴格按照質量標準程序要求把好產品質量關。

九、 負責企業公司安全管理、消防安全管理工作。

十、 按照5S標準搞好有關工作，制定企業公司現場綜合管理標準並督導實施。

十一、 制定設備操作規範，指導生產員工按章操作。

十二、 負責企業公司生產工位器具的管理、組織、設計、製造、使用、維護工作。

十三、 負責企業公司生產用水、電、氣的管理。

第六章 採購部

一、負責制訂企業公司物資採購需求計劃，並督導實施。

二、負責編製企業公司物資管理相關制度。

三、負責制訂企業公司物資採購原則，實施統一採購。

四、負責建立企業公司物資採購渠道，搞好供應商的擇優、篩選與新供應商的開發工作。

五、負責嚴格監控企業公司物資的狀況，控制不合理的物資採購和消費。

六、負責建立企業公司物資比價體系。

七、組織建立科學的庫存儲備量標準，最小限度地佔用流動資金，充分發揮物資的有效使用。

八、組織建立企業公司物資消耗定額並嚴格定額管理。

九、嚴格規範物資保管，採用科學的倉儲管理辦法，保證物資盡其所用。並建立物資的綜合利用和廢品利用制度。

十、負責做好倉儲管理，加強對有毒、有害、易燃、易爆、危險物品的管理，嚴防一切事故的發生。