懷新投顧晨報: V型反轉行情上演 題材行情還在延續
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時間:2018年7月4日
【策略應對】
昨日早間,兩市股指均遭遇嚴重殺跌,盤中跌幅曾一度接近2%,滬指距離2700點關口僅一步之遙。但午後兩市股指紛紛回升,截至昨日收盤,滬指收漲0.41%,創業板指收漲1.18%,成功上演V反轉行情。從市場表現看,國防軍工、國產軟體、集成電路、5G等板塊表現強勢,截至收盤僅機場航運、白酒、超級品牌、汽車整車等少數幾個板塊收綠,市場氣氛明顯好轉。從技術上看,滬指收出帶長下影線的紅色十字星,止跌跡象明顯,成交量也開始小幅放量,短期有望開啟反彈;創業板指回踩10日均線支撐反彈,成交量穩步抬升,反彈行情還在延續,短期有望挑戰1644點附近缺口壓力。
操作建議:
昨日兩市股指在經歷了早間的大幅下殺後被強勢收回,同時成交量開始出現明顯放量特徵,市場止跌反彈跡象明顯。外加近日科技股表現強勢,有望逐步修復市場受損人氣,市場賺錢效應的回升,有望吸引更多的場外資金入市參與市場,為反彈行情的延續提高助力。投資者可繼續關注5G、國產軟體、晶元、新能源汽車等科技板塊的低吸機會。鑒於美國之前宣布的對數千種我國產品徵收額外關稅的計劃將於7月6日生效,投資者應盡量避免追高,並在倉位上進行控制。當下倉位應控制在5成左右為宜。
王濤/文 投資顧問證書編號:A0800617020001
【熱點聚焦】
1.集成電路創新中心啟動 產業發展迎來新機遇
國家集成電路創新中心、國家智能感測器創新中心今日在上海正式啟動。國家集成電路創新中心由復旦大學、中芯國際和華虹集團3家單位共同發起,並將逐步吸收更多龍頭企業和研究機構,打造國家集成電路共性技術研發平台。
解讀:電子消費的興起,給集成電路行業帶來了大量需求,接下來的物聯網、人工智慧等的推進,集成電路的行業景氣度有望持續提升,然而我國每年在這個領域的進口量巨大,而中興事件徹底讓我們認識到了自身在這個領域的短板。集成電路創新中心啟動,晶元國產替代短期市場關注度有望提升,相關個股如捷捷微電、國科微、科大國創等可適當關注。
2.史上最強暑期檔來襲 國內電影票房或超預期
自上周四《動物世界》公映開始,2018年電影暑期檔大戰已正式打響。由於今年由姜文、徐克和張藝謀等名導坐鎮,還有徐崢、黃渤、沈騰等知名演員助陣,涵蓋喜劇、動作、懸疑、奇幻、愛情和動畫等多種類型影片,憑藉豐富的題材、強大的演員和精良的製作,構成了史上最強暑期檔。
解讀:前段時間崔老師的爆料才讓我們認識到,原來我國的電影產業存在著那麼多的問題,目前的電影行業給人的感覺可能就是,拍電影賺錢的都是明星,而電影企業則都靠炒概念賺錢。近年來我國的電影票房確實處於穩步上升階段,但我國每年那麼多電影上映,可能真正賺錢的就那部分票房黑馬,而對於暑期檔而言,就算能再次爆出票房黑馬,可能也僅僅是投資商能有短線行情,可參與性不高,謹慎對待。
3.湖北力爭2020年城市污水處理率達95%
湖北省政府印發《湖北省城鄉生活污水治理三年行動方案》提出,2018年至2020年,湖北省將新、擴建城鎮污水處理廠77座,新增污水處理規模約每天250萬立方米。加快推進城市污水處理設施配套管網建設,實施城市雨污分流改造和老舊污水管網改造,完善污水收集管網系統,讓污水「應收盡收」。
解讀:通常來說,環保板塊的行情很多時候受政策的直接影響,政策力度強的時候就有行情,反之則沒行情,但近年來卻有點反常,比如今年是一個環保大年,環保督察力度一直沒有減弱過,且年初還開始正式實施了環保稅,但環保股不僅沒漲,還跌得比較厲害,這可能跟其業績表現有關。所以雖然近日出了很多跟環保相關的消息,諸如國務院印發《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》等,但環保股還是謹慎對待為好。
4.國內煙草公司積極布局新型煙草製品研發
新型煙草監管政策加速出台中,其中對於加熱不燃燒捲煙的監管已經起步,對於電子煙的監管正在加速推動探索。全球吸煙率在過去25年中下降近一半,全球控煙行動持續推進,傳統煙草製品承壓前行。受此影響全球捲煙銷量一直呈下降趨勢,但在價格提升與兼并重組的幫助下,煙草行業的利潤不降反升。
解讀:香煙的吸引力可能只有煙民自己才有體會,不抽煙的人很難理解。但有一句玩笑話是這樣說的,「連煙都能戒掉的人什麼事情都能幹出來」,可見,要戒煙是件非常難的事。所以雖然吸煙率在下降,但煙草行業的利潤不降反升一點都不難理解,因為就算再貴,煙癮犯了還是得抽。但吸煙的危害確實越來越受社會關注,但戒煙又難,因此新型煙草前景應該有非常不錯的前景,相關個股如勁嘉股份、華寶股份值得長期關注。
王濤/文 投資顧問證書編號:A0800617020001
【每日金股】以下個股僅供參考,不作為投資建議
1.中航飛機(000768)國防軍工、大飛機(供穩健型投資者參考)
投資亮點:
1、公司主要從事航空產品業務,主要生產航空產品,屬航空製造業行業;
2、公司是我國主要的大中型運輸機、轟炸機、特種飛機及民用渦槳支線飛機製造商,是國際市場重要的運輸機和民用渦槳支線飛機供應商之一,是飛機起落架系統、剎車制動系統的重要供應商,是C919、ARJ21、AG600以及國外民用飛機的重要供應商;
3、2018年第一季度公司實現營業收入52.51億元,同比增長67.65%;實現歸母凈利潤0.27億元,同比增長130.76%。
資料來源:
《公司2017年年度報告》、《公司2018年第一季度報告》
風險提示:
C919 交付不及預期風險;新機型研發進度不達預期風險。
2.浙江龍盛600325 化學製品、分散染料(供穩健型投資者參考)
投資亮點:
投資亮點:
1、公司主要經營染料、中間體、減水劑、純鹼和合成氨等無機化工產品,以及房地產和汽車衝壓件業務的公司;
2、公司已形成年產染料15萬噸、化工中間體3萬噸、減水劑15萬噸、硫酸30萬噸、純鹼15萬噸、合成氨8萬噸、氯化銨16萬噸的生產規模。公司產品遠銷70多個國家和地區,在亞洲地區的染料和中間體市場佔有率居絕對領先地位,系國內一流的分散染料生產出口基地,分散染料的產量連續十年位居世界前茅。公司活性染料產品和「龍盛」商標被評為「中國名牌產品」和「中國馳名商標」;
3、公司業績增長良好。2017年公司營收151.0億,同比增22.2%;實現歸母凈利潤24.7億,同比增21.9%,2018年第一季度營業實現營業收入42.31億元,同比增長7.41%,實現歸母凈利潤為10.19億元,同比增長103.33%;扣非歸母凈利潤7.64億,同比增長53.08%。
資料來源:
《2017年公司年報》、《2018年公司第一季度報告》
風險提示:
主營產品價格大幅波動;染料需求不及預期;新產能及房地產施工進度不及預期。
3.創維數字 (000810) 智能電視、百度概念 (供穩健型投資者參考)
投資亮點:
1、公司主營業務為數字電視智能終端及軟體系統與平台的研發、製造、銷售及運營與服務;公司擁有客戶資源與應用優勢;
2、公司有達18年國內廣電網路運營商的深度合作與市場規模的優勢,於廣電網路的市場覆蓋率、市場佔有率及客戶粘度在進一步提升,在國內廣電行業內擁有較好、較大規模的市場基礎和客戶資源;
3、公司業績增長良好。2018年第一季度營業收入為18.35億元,同比增長11.24%,歸屬於上市公司股東的凈利潤為6745.38萬元,同比增長119.01%。
資料來源:
《公司2017年年度報告》、《公司2018年第一季度報告》
風險提示:
各項新興業務的運營收益不及預期;家電維保O2O業務市場競爭加劇。
【今日減持股提示】
華誼嘉信(300071):公司董事、高管間接持股遭遇平倉
建新股份(300107):控股股東一致人擬減持不超2.55%股份
華明裝備(002270):股東擬減持不超2%股份
紅牆股份(002809):持股5.53%股東擬6個月內減持不超過2%股份
曉程科技(300139):高管及股東擬減持41萬股
百花村(600721):張孝清擬減持公司不超3.88%股份
【今日解禁股提示】
【新股申購】
無
(以上觀點僅供參考,不作為投資依據;股市有風險,投資需謹慎。)
重要聲明
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