國內國際局勢分析20120325

國內國際局勢分析20120325

一、國際部分

二、國內部分

一、國際部分

我們先來看一則消息，世界商品原料交易方面最大的交易所-美國芝加哥商品交易所集團CME Group首次進行黑海地區小麥的交易。美國需要把俄羅斯的糧食資源納入他們的戰略控制範圍，美國的核心戰略是「我是開賭場的，你有貨或者有錢必須在我的這個賭場玩」。整體是為了將來整個糧食戰略做鋪墊，就象石油美元一樣，後面糧食美元需要一套在美元體系下的遊戲規則。

本周發生了很多事情，關鍵核心在中國和美國和歐盟三個經濟體，俄羅斯比較穩定，普京在獲得政治上面的絕對籌碼後，有條不紊的在推行他的宏觀策略（俄羅斯的宏觀思路前一段時間專門寫過針對普京的策略的分析）。而最近中國和美國的情況的變化，又決定了朝鮮問題伊朗問題和敘利亞問題和歐債問題的走向，整體來說是一環扣一環。

2月份我國已經針對美國做了一定的妥協，減少了從伊朗進口的石油，但是美國針對伊朗問題還是對中國比較強硬，同時2天內發起4項針對中國的貿易制裁，這個應該是針對最近的朝鮮問題給中國施壓，也是在希望獲得籌碼。中國的核心利益是經濟軟著陸，這個就必須保證匯率利率不能市場化和資本項不能自由兌換，因此中國在溫州開了個小口，讓美國的一些資本迴流美國，因為假如把美國的資本悶死在中國，就容易造成中美的全面對抗，這樣俄羅斯得利。所以最近朝鮮發射衛星的事情對於中國的整個東北亞外交還是有利的，關鍵就是看誰來主導的問題，這個也是朝鮮在要籌碼的動作，從中國約見朝鮮駐華大使的情況看，我國在事件初期主控性不大，但是從最近的情況來看應該主控性加強了。

我國在伊朗問題上面依然會保持強硬，這個也和國內環境有關，國內趨於穩定的情況下，在伊朗問題上面我們做的讓步反而會減少，因為伊朗是一個很好的制約美國的棋子。美國急於要把石油美元轉換成糧食美元，從最近美國出來的一系列打壓原油（釋放原油儲備）的措施，但是對於原油價格沒有造成很大的下跌影響的局面來看，美國面臨比較大的壓力，這個也是為何最近美國對於中國這麼強硬的原因之一。美國本周定的免受制裁的國家中就沒有中國和印度（伊朗原油問題），沒有中國這個問題這邊講的比較清楚了，為什麼美國也要威脅印度呢？因為最近印度貨幣寬鬆，這個違反了美國的全球緊縮的策略，美國要敲列印度。另外這兩天印度又爆發豬流感,已經12人死亡,印度上次豬流感（2009年）導致了450多人死亡。

另外本周美國本身也發生了很多問題，阿富汗的問題比較嚴重，阿富汗和相關的報道來看，屠殺阿富汗老百姓（好像是17人）是有組織的行為，但是美國為了掩飾，說成是一個人的個人行為。因為這個事情嚴重打擊了美國的核心戰略價值（文化輸出），美國的所謂的民主自由人權在這個事情面前蕩然無存。這個也是為什麼法國出現一個去猶太學校門口屠殺猶太人的事件的根本原因，其實是在警告猶太勢力不要做的太過分，此人在被32小時的圍攻行動後，遭到特種部隊爆頭擊斃，其實道理很簡單，不能讓他成為活口。這個其實就是美國本土勢力和猶太勢力決裂的表現，因為雙方都在做對對方的最大和最根本的傷害，美國這個帝國最根本的基礎就是民主自由人權的價值觀，猶太勢力的最根本就是不能被屠殺。所以我一直期望中國能夠減少內耗，就是這個原因，有了輸贏就是好事，沒有輸贏的結果就和美國內部一樣。

最近中印邊境問題也比較多，印度增兵，中國也在那邊進行實彈演習，這個是一個相互制約的過程，整體來看中國周邊的局勢都不太穩定，這種局面符合美國的利益，主要是壓制中國在經濟領域進行妥協。

本周伯南克說了清晰的話，美國QE3的可能性基本很小，歐元區要靠自己，同時美國會通過貨幣互換的模式給予一定的支持。其實就是前陣子美國掐住了歐盟的脖子，把日本踩在了腳底下，最近一看中國有問題，所以大家的關注點又都轉向了中國，中國一旦出大問題，大家都來吃唐僧肉，他們也不用內鬥了。本周中國內部出了結果，依然走中間路線，因此美國被迫回去重新掐歐元的脖子踩日本的腦袋。邊上一個肌肉男（俄羅斯）一邊看熱鬧，一邊也開始有動作，據說派特種部隊進入敘利亞，同時美國和喬治亞軍演也造成了美國和俄羅斯對抗的加劇。

本周中國整體國家戰略思路基本已經確定，在政治軍事和地緣政治這個層面保持強硬，在經濟層面和美國進行籌碼交換以達到經濟軟著陸的目的。（比如24日聯合國人權理事會通過涉及敘利亞草案中俄羅斯和中國投了反對票。）

周五美元指數的下跌，因為有消息稱將歐元區防火牆上限提高至7000億歐元，以及將其貸款能力保持在5000億歐元的提議正在獲得德國及其他歐元區國家的支持。另外義大利內閣批准勞動力改革方案框架。美國2月份新屋銷售連續第2 個月下降，且降幅超出預期，顯示出美國房產市場依然依然沒有復甦，造成對於美國經濟復甦的擔憂。此外，歐洲央行執行委員會委員歐元區經濟正在穩定，三年期再融資操作(LTRO)的進行令信貸狀況已經得到改善。

預計下周市場的焦點毀在歐洲，下周德國將公布經濟數據，義大利和西班牙將發售國債，而且歐洲財長將開會，義大利將標售中長期公債。

另外最近要關注一個新動向，日本「大阪維新」這股相當強硬鼓吹戰爭的政治勢力，藉助網路在快速崛起，一股「地方包圍中央」的政治狂飆正席捲日本，這個很類似二戰前日本少壯派軍人崛起的局面。日本的這個局面是否會改變日本的政局，是否會改變亞洲政治勢力的變革，是否會改變全球政治勢力的變革，這個國家高層要重視。因為歷次全球大蕭條，全球的政治勢力都會出現重構。上一次是1929年的全球大蕭條，讓全球走向了三個系統，一個是德國和日本為首的法西斯系統，一個是英美的資本主義自由市場體系，一個是蘇聯的共產主義體系。最終導致了二次世界大戰。

關於日本這個新動向的問題，預計下周會寫一篇專門的分析文章。

二、國內部分

國內最近整體局勢來看是朝著好的方向發展，在向民生領域傾斜。但是整體來說經濟形勢很不樂觀，相關的2季度可能出現的問題和如何應對，我過幾天會專門針對國內經濟問題寫一篇分析文章。

本周胡錦濤會見國民黨榮譽主席吳伯雄，然後蔡英文馬上說民進黨從來沒有「反中」和「反華」。可見我國的一些舉措是相當有效的，1月份的台灣選舉讓民進黨明白了大國政治的趨勢，中國在上升期，美國在下滑期，只要中國處理好內政問題，國家將越來越強盛，台灣問題將迎刃而解。