外匯交易中的10個問題及其解讀

外匯交易中的10個問題及其解讀在外匯交易中許多朋友常常會遇到棘手的情況，不同的人會對以下這些問題作出不同的回答。我們在這裡並不是要找到一個看上去似乎最好的答案，而是關於你是否在這些情況下發生的真實交易經歷。如果以下描述的情境你還沒有經歷過，那麼就真實評估一下你最有可能的反應行為。注意，不是聽起來最正確的答案，而是你認為正確的做法。請記住，作為一個成功的交易者需要持續的且近乎苛刻的自我評估。

1. 當行情突然爆發時，你能感覺到恐懼的幽靈似乎正與你共處一室。你是會主動平倉還是等待自動成交？「感覺不對勁的時候就該退出了」，你聽到有個很小的聲音在對你說。你迅速行動起來，平掉了今天所有的倉位。「安全總比遺憾好。」你嘀咕著，你的手仍在顫抖。你有沒有發生過這樣的情形？

(1) 經常 (2) 有時 (3) 偶爾 (4) 從沒有

解讀：一個成功的交易者必須學會控制自己的情緒。因為恐懼和貪婪時有發生，但作為一個交易者卻不應該讓自己被這種情緒支配。「聽從心的召喚」也許在某些事情上有效，但在交易時卻不是這樣。交易者必須要有耐心――即使事情看起來正在朝某個方向加速進展，並且就快要失控了。

如果你在交易中已經設定了止損點，那麼你要對其保持信心。換句話說，一旦設定了某個價位，就要按計划進行。也許你曾多次見過因恐慌而大量反向的買進或賣出，通常接下來的情形就是遭受雙重損失。如果你已經為交易做足了準備功課，就要學會保持耐心並且相信自己的交易系統。你應該避免上述這種災難性的轉變。

2. 當情況變得艱難的時候，能夠隔絕外界一切事物而把注意力集中在交易上是再好不過的事情了。專註於交易能幫助你阻擋那些煩人的家務事。也許在某個清晨，你會感到心情不佳而需要額外的自我約束振作起來。這種情況會發生在你身上嗎？

(1) 經常(2) 有時(3) 偶爾(4) 從不

解讀：交易者作為一個個體的「人」總會受到周邊環境有意識或無意識的影響。被否定、情緒壓力以及生活上的其他煩惱都會使我們在交易中做出的決定產生動搖。我們也許認為自己足夠堅強能夠「帶傷作戰」，但是一個明智的交易者懂得需要排除一切雜念，甚至是那些不一定存在的紛擾。

我們應該在交易中學會發現自己的弱點。比如，你知道某種情境會令你不安，明智的交易者此時會從桌邊起身，伸展筋骨，看看今天應該是去打高爾夫，還是乾脆去讀本書。也許明天會有更適合交易的機會。一切不必勉強。誠實的關注自身的情況，才能將注意力全部集中在交易上。

3. 你在交易計劃中使用的所有技術指標看起來都已到達合理位置，但又不是那麼有說服力。你不確定是不是能有更好的一單交易，一單信號更明顯的交易。你決定再掛一單，一切看上去都很好。你查閱公司的基本面(如果進行的是股票交易)，或是外匯交易，但那些數字不是很有說服力。事實上，你並不喜歡那個行業或是那個被看好的貨幣。但技術指標就在你所期待的地方，你不確定該怎麼做。你決定不在任何一個交易中持倉，然而不一會兒，你拒絕進行的交易有了重大進展。這種情況____發生：

(1) 經常 (2) 有時(3) 偶爾(4) 從不

解讀：開展交易計劃時，你選定了一套適合的策略和指標來篩選潛在的交易機會。但是你對自己的交易系統缺乏足夠的自信，在其他指標都顯示有利的情況下，仍然沒有選擇在那個價位進場交易。這說明，你的交易計劃中存在缺陷，不能在符合系統條件時抓住交易時機。

如果你是個新手，忽然覺得自己膽子變小了，那你可能需要檢查一下自己的精神狀態。你是不是最近接連失敗失去自信心了？是不是你的帳戶已經幾乎下降到極限？有沒有其他的事情正在困擾你？那麼也許是時候將交易暫停，重新思考一下，為什麼即使所有的交易信號都已符合條件，你卻仍在猶豫不敢下單。4. 感覺告訴你最近運氣很差(異常數據信息)，你迅速在頭腦中回顧分析了一下近期的交易結果。你奇怪這只是做單概率上的差異還是我或我的系統哪裡出了問題？你知道懷疑是闡釋的開始。你開始進行更多的負面思考。這種情況_____發生？

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解讀：首先，你需要檢查一下自己的虧損狀態。然後回顧一下你是如何運用你的交易系統的。是否曾進行過調整？是否有些情況與你分析的結果不同？如果沒有，就應該看一看自己長期的盈虧比率。如果你的交易系統中不存在明顯缺陷，你就應該堅持到底。如果你還是感到不對勁兒，就要從交易中反省自己，為什麼會有這樣的感覺。當然，你還可以繼續交易，但請選擇模擬交易。只有等到盈虧比率正常了，再恢復真實交易。你使用交易系統的經驗越多，就越信任這一系統並按照系統規則執行。交易結果會告訴你，根據你的交易系統，何時應當離場退出。直到時機成熟，就堅定你的這套交易方法。

5. 無論出於何種原因，你懷疑近來的失敗交易模式已經向你的交易系統或你自身發出了信號。那麼，如果有情況需要調節或修正，你會做出怎樣的決定？你該向哪裡尋求答案？還是順其自然？你___遇到這些問題？

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解讀: 如果我們希望做一名成功的交易者，就必須學會客觀的記錄和分析我們的交易活動。本能使我們傾向於保護我們自己免受批評並展現最好的一面。無論成功與失敗，最好的學習方法就是記錄我們在交易時的客觀表現並進行誠實的自我評估。如果我們可以防止自己扭曲「事實真相」，我們將成為自己最嚴厲的批評家，這其實是件好事。

交易是一項孤獨的活動，如果可能的話，需要從客觀的角度去對待。即使我們成為自己客觀的批評者，仍要不間斷的進行學習。自我評估和行為修正的一個眾所周知並被廣泛使用的方法就是坐下來動筆記錄。我們的個性和習慣並不是一成不變的，而是我們自己塑造的。

日誌是我們交易活動的歷史記錄，它是交易者最有用的診斷工具。它必須成為交易活動整體的一部分。除非經過分析並被完整記錄，否則不能被視為交易已經完成。事實上，花時間分析每筆交易是成為成功且訓練有素的交易者的必修課。

6. 你的交易帳戶成長良好，但是你的個人資本收益呢？你會不會用盈利來支付一次特別的旅行還是買了一個很特別的玩具？你是否進行更多的交易並寄希望於帳戶的增長曲線？或者用來進行比較保守的投資？或者，換個角度，如果你的交易帳戶受到了一些損失你會怎麼做？你是否會進行更多的交易並且分散風險？還是做更大的交易以便挽回損失？這些問題＿＿＿出現

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解讀：交易中最重要的一部分就是風險評估。而風險評估中最關鍵的一步在財務管理中。財務管理是兩個重要策略中最主要的一個。首先，賬戶是否設定了下降限制。下降限制是為了確保交易者在損失太多交易資產前能夠及時止損，同時不會喪失挽回損失的能力。通常，下降限制被設為賬戶總額的30%就可以避免交易者將太多交易資產至於風險中而慘遭淘汰出局。其次，財務管理的另一組成部分是設定最大交易倉位。任何交易中，典型的倉位是賬戶額度的1%到2%。

作為成功交易者的關鍵一點是免遭淘汰出局，並能讓可能性按自己偏好發展的能力。財務管理不僅幫助提供安全的止損點，還能幫助建立一個心理上的舒適區域使資產損失不會對交易者的良好狀態造成顯著影響。它能幫助交易交易者緩和損失資產的情緒。7. 如果你做的是外匯交易，也許你讀到了一篇有關一國貨幣如何影響另一國貨幣的文章，從而你會在交易中考慮進這種關係。 然後，你從某處聽說K線圖是比相對強弱指數更好的技術指標，於是你用K線圖代替了RSI．今天，你在資訊看見一條關於黃金對沖的消息。聽起來很不錯，因此你決定試一試。你發現自己正面臨抉擇，是否用新定的技術分析指標來試試。這種情況＿＿＿發生

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解讀：交易通常在對特定的技術指標進行判斷後執行，如果同樣的技術指標在多次交易中都能夠被成功運用，就可以依此建立一套可信的交易模式。正像一位數學家曾經說過的，如果說自變數是投資的話，則因變數是你交易的結果。如果交易者沒有一個良好的交易計劃，一個在每次交易中都同樣適用的計劃，交易就不可能順利進行，設定盈虧比也就變得毫無意義。那樣的話，就根本不存在什麼交易系統了。

開發交易系統的另一個重要方法是運用紙上交易，進行無風險試驗，制定盈虧比率的目標。紙上交易模擬真實的交易行為及技術，在沒有資產風險的情況下對交易系統進行修正或檢驗。另外，通過觀察交易系統的實時反應而不是事後驗證，紙上交易可以鍛煉交易者制定穩健的交易步驟並樹立在交易過程中的自信。制定良好的交易計劃並能一貫去執行，這是成為成功且訓練有素的交易者的核心。

8. 有段時間你總是遇到這樣的情況：就在收盤前，有一筆大單在某一個價格一直得到支撐。你確信有人了解到了一些信息，所以在收盤前或在一天內低價時買入。你已經按計劃設定了止損，但是考慮到市場近期強烈的波動性，你並不想此時就止損退出。因此你不加思索的撤銷了止損。這種情況＿＿＿發生

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解讀：永遠不要對市場想當然。當你覺得自己知道市場將會怎樣變化，狂妄自大到不顧及安全因素的時候，就等著接受慘痛教訓吧。一旦交易計劃中的步驟建立起來並開始執行，千萬不要走捷徑。記住墨菲定律：「糟糕的事通常會在最糟糕的時候發生。」有人會說造市商喜歡通過設置陷阱來引誘投資者入市，然後突然製造行情進行反向交易。 但這僅僅是假設，要成為一個持續成功的交易者，很重要的一件事就是防止自己的虧損一瀉千里。

9. 你已經取得了一系列的勝利，事情正按照你的計划進行。這正是你決定作一個交易者時所期待的。感覺真好！所向披靡！你決定利用這些輝煌增加倉位更上一層樓。但是這次你的交易開始下跌了。可你不希望你的輝煌就此結束，於是你調整了止損。結果，你輸掉了所有的累積盈餘，甚至更多。這種情況＿＿＿發生：

(1) 經常(2) 有時(3) 偶爾(4) 從不

解讀：過分自信可能成為你最大的敵人，這涉及到如何避免井噴式虧損的兩個問題。正如在題8的解讀中所提到的，要防止井噴式虧損，即使偶爾發生一次也還是太多了。井噴式虧損不僅危害你的帳戶，更能危害你的精神和全部自信，所以井噴式虧損一定要避免。解決這一問題的方法包括恰當的資金管理和交易計劃中的風險管理技巧，以及在潛意識中的執行計劃的堅定性。

10. 只要堅信就會夢想成真。你想像自己是一個成功的交易者並且過著你希望的生活。這聽起來簡直像傳銷人的洗腦課。實際上，「如果一件事聽起來太好了以至於不像是真的，那它可能就是真的。」這是你在聽到這類題目時的想法么？

(1) 總是(2) 有時(3) 偶爾(4) 從不

解讀： 如果你在模擬交易中取得成功，你就知道成功是可能發生的，只是發生的概率問題。這與想像是有區別的。一旦你堅信會發生，唯一需要的就是機會和所要採取的步驟。經過模擬交易後你認定自己是個成功的交易者。雖然不存在風險問題，但是交易過程是真實的。一旦你知道會發生什麼，要做的就是訓練有素的控制自己的情緒以及按系統行事。只要自律並且堅定就能獲得成功。你正朝著自己最卓越的想法前進，這說明你潛意識中的想法是正確的。在潛意識中你堅信自己能夠取得成功，這對於一個聰明且訓練有素的交易者是十分重要的。