交易大師必須遵從的十大法則！

法則1：了解你自己了解自己是什麼樣性格的人，對於交易者來說很重要，交易者的風格應該完全基於他們的性格、喜好、願望、恐懼等。如果交易者嘗試一種不符合他的心理天性風格的話，結果將是毀滅性的。

以一個非常喜歡短線的交易者為例：他發現自己持有一隻股票超過10天是非常折磨人的，以這樣一種強烈的個性，去做一筆長達一個月或更久的交易就是一個大錯誤。但如果交易者了解了這些，就會限制自己只參與那些走勢迅速、波動更大的股票，這種類型的參與會與他的個性結合成一個更好的整體，就容易產生好的決策。

來問自己幾個問題，就能確定你本性上是一個交易者還是一個投資者，比如：

1、我耐心嗎？如果答案是肯定的，你就是一個喜好中線到長線的市場投資者。如果你本性上不耐心，短線的交易方法可能更適應你的情緒的和心理的特性。

2、我具備多少對於風險的承受能力？如果一筆交易損失了五百元就使你感覺到失敗，你的正確的參與形式應該是短線；如果你可以在一筆短線的交易中損失五千元，仍然對其前景感到樂觀，參與長線的時間框架最適合你。

3、我是否喜歡用較小的價格波動把損失控制在最少的限度？如果對這個問題的答案是肯定的，你的天性就是一個短線交易者，參與短線操作會有最好的效果。

所以，多問自己幾個這類型的問題，找到自己的本性所在，就能匹配到最合適自己的交易策略。

法則2：了解你的敵人作為交易者我們的對手主要是其他的交易者和市場參與者。每一次你買入一隻股票，另外的某個人就在交易的另一邊，把它賣給你。注意，這某個人認為他比你更聰明、更精明。你知道那個人是誰嗎？就是你的敵人，但大多數市場參與者忽略了這一點。

我們總認為自己的決策是最正確的，但是知己知彼，百戰不殆，你必須了解對手的想法和動機。如果不了解，你怎麼能知道他不是那個正確的人呢？交易成功的一部分就是首先了解你交易的另一面的敵人，然後學會如何智取他們。

法則3：迅速地獲得教育所有的職業，都需要經過教育培訓後才能入職上崗。但奇怪的是，對於交易，大多數人認為不需要教育，對此我並不認同，交易可能是生活中最有難度的事情。大多數人沒有經過任何培訓就鹵莽行事，更糟糕的是，容易輕易相信市場上的各種訊息，不能做出有效的識別和判斷。某種程度上他們被一種錯誤的觀念所欺騙，以為自己天真的進入市場，與交易所的專家們，機構們和專業人士競爭，並能夠獲勝，但事實很殘酷。進入市場交易N年，達到較高的交易水平並不容易，中間的辛苦與磨礪是無法描述，但不會發生沒有任何知識和經驗的人就能在市場上輕鬆的賺到錢。

所以，作為一個交易者，不管以哪種方式，在市場上都會支付學費。但你可以通過兩種方式讓自己獲得教育：

1、找到一個高質並專業的金融公司提供交易策略指導，它會在你的成長階段使你不用去進行多年的試錯，為你節省很多的金錢。

2、研讀一些有大量的涉及交易和市場參與有價值的交易書。既提供思想策略又提供戰術因素的書如同真金一般。例如《日本蠟燭圖技術》，是每一位交易者必不可少的入門書籍。

法則4：保護你自己最有價值的東西在交易市場上，我們必須盡一切努力去保護我們所擁有的最珍貴的東西:我們的初始資本。作為一個活躍的交易者，每天要面對金融市場上各種不確定性因素，因此，每位交易者在入場時一定要有一個預先的提醒：如果錯了的話，你最大的止損承受力將是多少？如果沒有這個止損點，你的資金將付出慘重的代價。

每一筆職業的交易都應該有一個精確買點和兩個賣點。一個賣點向上，給出獲利的參考點。一個賣點向下，是交易者最少注意到的「保護性賣出」，也就是止損點。因此，確保每一次交易時腦子裡有三個價格：買入價、獲利價和保護性止損的價格。保護好你的本金，就是生存在交易市場的資本。

法則5：保持簡單化每位交易者看待行情所使用的方法都是不同的。我們平時經常使用的如主要的趨勢線、價格支撐位和阻力位、成交量、主要移動平均線的圖表形態等等，總有一種不複雜就不準確的錯誤觀念。只要你使用的方法適合當下的行情，無論簡單或複雜，都會有所收穫。由簡單的方法產生的策略和行動的準確性是難以形容的，面對千變萬化的行情，你所使用的方法越簡單有效，就越好。

法則6：從自己的損失中學習想要精通市場，所行走的是一個充滿無數危險的道路。每一位獲得了一定成功的交易者，昨天一定都曾忍受過一個失敗者的痛苦和折磨。交易也是一樣，我們只能通過學習所有的損失方式之後才能獲利，在我們的失敗中存在著我們正在尋找的成功的秘密。因此，不要浪費、忽略你的失敗，有它們的存在，你才能讓自己走向成功。

對於交易者來說，最有價值的工具並不是某個神奇的技術指標，或者高超的交易技巧，而是一本簡單有效的失敗交易日記。記錄你所有失敗的交易日記，能使你更容易辨認趨勢和重複發生的錯誤。如果你在回顧你連續幾次的損失後發現某個原因造成了大部分的損失，那就應該全力去規避，從而提高你的成功率。只要學會正確面對損失的方法，成功自然而然就會找到你。

法則7：堅持記交易日記一個交易者能夠進行的最有價值的活動就是保存一份記錄交易錯誤的日記。保存一份詳細的你的市場錯誤的歷史將會幫助你規避你所犯的錯誤。這個簡單的舉措能夠快速提高你交易的精準性。

一份完整的交易日記里應該包含每一筆損失的交易的所有的細節----交易日期、股票代碼、買人價格、賣出價格、全部傭金、交易理由等等，用來研究和分析每一個失敗的決定,找出許多次重複的同樣的錯誤。然後把這些錯誤歸在不同的類別下面，如「買入太遲」、「賣出太早」、「持有太久」、「太貪心」等等。完成這個工作之後，你就能立刻明白自己究竟犯了哪些錯誤，然後找出數量最多的一類錯誤，致力於把這類錯誤從交易過程中清除消失，然後開始消滅第二個經常犯的錯誤。一段時間後，你會發現自己的交易成功概率有明顯的提高。通過這樣一個跟蹤錯誤的過程，將你最大的交易錯誤全部規避，成功率自然可觀。

法則8：不要多樣化一個專業投資人士中最經常使用的詞是「多樣化」。剛進入市場的時候，相信「不要把所有的雞蛋放在一個籃子里」的觀念就植入了我們心裡。但是隨著時間的推移你就會發現，當交易者正確的時候，充分多樣化會縮小潛在的獲利。然而，當交易者錯了的時候，多樣化會避免出現較大的損失。事實上多樣化沒有阻止損失，也沒有提高獲利的幾率。

一個成功的交易者更對提高正確幾率的規則感興趣，相信你非常願意把自己的精力用來做一個全面贏利的交易者。想一想，當你能將止盈率提高到8成以上，還要多樣化做什麼呢？精明的交易者希望儘可能提高他們的高額贏利的比例，多樣化只會稀釋他們的平均贏利。在交易界，才能的提高是與多樣化的減少是相伴隨的。

法則9：知道有時沒有行動才是最好的行動許多困擾成長中的交易者的問題分成兩大類：

1、缺乏耐心。有多少次你決定賣出一隻股票，然後眼睜睜的看著它在你賣出後一飛衝天？現在問問自己多少次賣出的決定是基於預先設定的賣出策略，還是由於你緊張、厭煩或者被其他事情分心才賣出的？上文法則四中講明，在開始一筆交易之前會有一個預先設定賣出策略是成熟交易者的標誌之一，但如果你沒有遵從自己的交易策略，你會錯過很多交易生涯中的輝煌時刻。

2、不知道什麼時候應該不做任何事情。大多數的交易者並不知道何時應該坐守不動的好處，他們錯誤地認為如果你很厲害，任何時候你都能找到市場中的機會。但交易大師最有價值的能力之一就是他們能夠正確的判斷「不行動」的能力。成長中的交易者，每一筆獲利的交易使他們想要更努力，去獲取更多，但後來又把利潤給還回去。事實是，在獲利的階段，有時候風向不對，你就應該停止交易。如果掌握了這一點，你將能穩穩守住你的勞動成果。

法則10： 知道何時從容引退在反覆無常的市場中及時迴避風險降低交易頻率是專業交易者的標誌。太多未受過教育的市場參與者認為專業交易者是能夠與邪惡的市場抗爭並能成功戰勝它的人，但精明的交易者明白，交易中表現更多的是把損失控制到最小，而不是讓利潤放到最大。避免壞的時期比抓住好的時期更有利可圖，如果能夠避免最壞的，參與最好的，就能成為一個專業交易者。

如果有類似以下一個或者更多情況發生，就到需要冷靜的時候了:

1、在經歷了一連串的獲利之後，你已經連續損失了兩次。（我們的最大的失敗經常跟在我們最大的成功之後。）

2、你感到不在狀態、不確定、迷惑、分不清方向，並且不知道為什麼。（交易者會培養出一種「盤感」的能力，這種能力是經過多年的磨練和經驗得來的，專業的交易大師會尊重這種「暗示」。）

3、你預先制定的交易計劃被某些突發的市場事件破壞。（當某些破壞性因素闖入你的交易計劃的時候，許多交易新手企圖抵禦必然的退出需求，這通常會導致交易者去賭，而賭會導致更大的損失。）

4、身體狀態不佳，心情疲憊、正在處理個人問題。（交易者就像職業運動員，必須讓自己保持好的身心狀態和平和的心態。而個人問題影響精神的平衡，精神不平衡會影響交易決策。）

因此，當運氣不在你這一邊時，就先退出事外冷靜觀望吧，相信「錯過的錢比損失的錢好」。在合適的時候從市場中退出也是成功交易里不可分割的一部分。

以上內容僅代表個人觀點，不構成投資意見！投資有風險，入市需謹慎！

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