[轉載]一大題材讓股票漲翻天！
一大題材讓股票漲翻天！
可能周末最大的利空是大家擔心史上最嚴監管就要到來了，並且不知道市場上明著的和潛在的配資到底有多少，抽掉後到底影響有多大？其實這問題很好看待。因為筆者做過銀行、做過金融、並主持策劃和成功組建運營過一家較大的P2P平台，因而現在有很多企業主、尤其是傳統的小貸公司，就有很多老闆或職業經理人找過筆者，尋找資金出路，探尋配資可行性。他們的錢在投向實體經濟近年來受措後，職業經理人還真沒有出路，一方向這筆錢用不出去難向老闆（資本家）交差考核任務；另一方面又迫於股東壓力不敢直接炒股，風險大啊，股東分分秒秒都指望著分紅，前面又有濫賬損濁了本金，誰也接受不了股市中正常的回撤；還有一方面，就是這些有錢的主，還真不怎麼懂金融，認為金融就是做小貸做典當，稍微好點的，開始做P2P，以為從此高大上了。殊不知就算是P2P掙起錢來也很難，所以，都在想著配資能產生無風險收益，誰知道這個業務又這麼短命呢？
好了，我們弄清了事情的本質，便能明白這裡面該如何去分析了。也就是說，無論場內還是場外配資，配資只是一種手段，監管的是「配」而不是「資」，把資的運用方式規範了，而不是抽掉了。很多人正是不明白這道理，便沒來由產生很多恐慌。所以，社會總資金量不會變，這些資金之前無論通過信託與資管通道，還是通過「後母斯」系統，現在不許了，那這部份資金還得以其它方式進來。不許亂用非正規通道，正好可以教育資本家與資本運作的職業經理人們，不要短視，而應該好好尋找正規的金融運作方法了。可以這麼講，無論後母斯系統對存量配資業務是不是也要一刀切，即使一刀切，也只會影響到短期股市的運行，不出一周二周三周，這些資金仍將通過不同的方式，通過另一部份人進入股市。
現在說正題。我們指出，6月有衝擊6000點的野心，有野心不意味著一定會到，但是有野心就會有攻擊行為。這種野心靠什麼？當然不是創業板，創業板指數以後會從主板手裡搶班奪權，但是目前一周二發新股已過去2個月了，市場適應了，便不會再完全從創小板中投機、搞資金短暫騰挪，因而，主板的機會就來了。創業板指數4000點需要整固，主板則沖5500點-5600點，這些邏輯是一環套一環，前面博文已做了前瞻。
其實，對指數來說是有機會的，比如券商銀行資源這些滯脹品種。但是，當前需要一個風口，銀行股如果大漲，那指數就得飛漲，這種情形市場是害怕的。所以，還得讓市場「慢」點，因而，一帶一路就上了。但是，一帶一路仍是題材中的一種，什麼題材，國改與穩經濟題材。而一帶一路的最大風口是什麼，是中國南車與北車的合併走出國門，這依然屬於央企改革題材。
所以，下周一大題材會讓股市樂翻天，即央企改革，這也標誌著2015年下半場正式進入央企改革與地方國企改革題材的上漲時期。對於地方國企，我的博文以後也會介紹，基本是炒地圖。現在，地方國企正在盯著央企，央企一動，地方國企馬上就會動，下半年陸續會動，而且會輪番動。
我們來列舉一下近日國企改革的風口所向。近期，國資委發布2015年指導監督地方國資工作計劃，國企改革再掀熱潮。市場預計，國企改革頂層設計方案將在6月公布，國企改革主題主線即將迎來催化劑。6月2日，國資委發布《關於進一步做好中央企業增收節支工作有關事項的通知》，要求央企要加大內部資源整合力度，加大資本運作力度。6月5日，召開的中央深改小組會議通過了《關於加強和改進企業國有資產監督防止國有資產流失的意見》以及《關於在深化國有企業改革中堅持黨的領導加強黨的建設的若干意見》。有報道稱，交通銀行混改最終方案已上報國務院。該行澄清將持續高度關注國家金融體制改革等方面的要求，仍在積極研究深化改革、完善公司治理機制的有關問題。日前，中國電投集團和國家核電公司合併成立國電投，並確定了新公司領導層，預計本月掛牌。據悉，國電投成立後將整合國家核電和中電投兩家公司的核電業務，並且計劃整體上市，二者重組合併涉及總資產超過7000億元。
下周一，中國中車復牌，南北車正式完成合併更名，無疑，這個時候復牌也是有深意的，央企改革已進入深水區，下一批央企仍會有重組，然後是地方國企。中國中車復牌儘管市值巨無霸，但是又繼續漲停基本無懸念，連同中國中鐵、中鐵二局、中國鐵建周五又漲停。高鐵、高端裝備、基建建築等板塊再度火熱，這種火熱的持續性仍然在。
國資委於去年公布了第一批國企改革試點名單，家央企入選，分別是國家開發投資公司、中糧集團、中國醫藥集團、中國建築材料集團、中國節能環保集團、新興際華集團。具體來看，中糧旗下上市公司包括中糧生化、中糧地產、中糧屯河；國投旗下上市公司包括中成股份、*ST中魯、國投電力、國投新集、中紡投資；國葯旗下上市公司包括國葯股份、國葯一致、現代製藥、天壇生物；中國建材旗下上市公司包括中國巨石、北新建材、洛陽玻璃、方興科技、瑞泰科技；中國節能旗下上市公司包括萬潤股份、啟源裝備；新興際華集團旗下上市公司包括際華集團、新興鑄管。
上述題材下周將讓相關個股漲翻天，我們在瞄準央企改革龍頭股的同時，亦可通過蛛絲馬跡去關注後起的地方國企滯脹個股，一旦啟動便是短線好機會，這種短線機會其實也是中線波段好機會。
祝天下高考學生都考出自己滿意的好成績，也熱烈歡迎學生他媽們下周開始有時間為股市空中加油補充新能量。
推薦閱讀：