[excel財務應用]-承兌匯票到期示意圖

EXCEL財會教程-承兌匯票到期示意圖[excel財務應用]

在公司財務工作中,長期會使用承兌匯票,承兌匯票到期後需要用現金償還。這張到期示意圖,可以清楚顯示到期償還的金額,還有到規定日期還剩餘多少天數。相關人員從這張表可以隨時掌握承兌匯票的現狀。

步驟01 新建表格並錄入數據啟動Excel2007新建一個工作簿,將Sheet1改名為「到期示意表」。在第一行單元格輸入標題,並完成A2:E20單元格區域的數據錄入。

步驟02 輸入給定日期選中H2單元格,輸入給定日期「2009-2-28」,作為到期示意的日期判斷標準。適當調整列寬,保證所有數據完整顯示。

步驟03 編製到期示意公式選中F2單元格,在編輯欄中輸入公式:「=IF(AND(D2-$H$2<=30,D2-$H$2>0),D2-$H$2,0)」,按回車鍵確認。將游標放在F2單元格的右下角,當游標變成黑十字形狀時,按住滑鼠左鍵不放,向下拖動滑鼠到F20單元格鬆開,就完成了改列公式的複製。步驟04 到期示意以給定日期為標準,未來30天內到期的匯票記錄顯示剩餘天數,不滿足條件的匯票記錄,如已經過期的則顯示為「0」。

步驟05 插入SUMIF函數現在,我們來編製匯總金額的公式。選中H6單元格,點擊「開始」→編輯→Σ符號邊的下拉列表按鈕→其他函數→彈出「插入函數」對話框。在「選擇類別」中選擇「數學與三角函數」,在「選擇函數」列表中選擇「SUMIF」函數,點擊確定。

步驟06 輸入函數各項參數彈出「函數參數」對話框,將游標放到「Range」文本框中,用滑鼠在工作表中選中2:F20單元格區域,這是條件判斷的區域。在「Criteria」文本框中輸入「">0"」,這是條件。將游標定位到「Sum_range」文本框,然後用滑鼠在工作表中選定E2:E20單元格區域,這是求和區域。點擊確認按鈕。

步驟07 生成匯總金額這時,H6單元格自動生成了公式:「=SUMIF(F2:F20,">0",E2:E20)」,並計算出匯總金額。

知識點:SUMIF函數SUMIF函數將根據指定的條件對若干個單元格求和。  函數語法SUMIF(range,criteria,sum_range)range:為用於條件判斷的單元格區域。

  criteria:為確定哪些單元格將被相加求和的條件,其形式可以為數字、表達式或文本。  sum_range:是需要求和的實際單元格。  函數說明只有在區域中相應的單元格符合條件的情況下sum_range中的單元格才可求和。如果忽略了sum_range,則對區域中的單元格求和。 本例公式說明其各個參數值指定SUMIF函數從F2:F20單元格區域查找大於零的記錄,並對E列中同一行的相應單元格的數值進行匯總。F列是已經計算得到的到期剩餘天數,E列是該匯票的金額。通過這樣的條件求和,即可得到30天內即將到期的匯票總金額。

步驟08 完善表格表格到此已經實現了功能,現在需要進一步美化。設置表格標題的字體、字型大小和填充顏色。同時為了突出顯示給定日期和將到期金額,選中H2和H6單元格,在「設置單元格格式」中為這兩個單元格選擇一個醒目的填充色。表格中的0很影響表格的美觀,可以通過設置取消零值的顯示。點擊Office按鈕→Excel選項→高級→此工作表的顯示選項→去掉複選項「在具有零值的單元格中顯示零」→確定。

步驟09 到期提示的另一種提示方法  在上面得到期提示表中,到期提示是到給定日期剩餘的天數。如果你不想看到還有多少天,而只是需要一個更明顯的字樣,提示到期了。那麼,你可以通過下面的設置實現。選擇F2:F20單元格區域,點擊滑鼠右鍵彈出快捷菜單,選擇「設置單元格格式」→數字→自定義,然後在右邊的「類型」列表中選擇「[>0]"到""期";G/通用格式」,點擊確定。

步驟10 到期提示現在,可以看到到期提示發生了變化。喜歡哪一種方法,全憑個人喜歡。

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