我的操作系統暨交易模式

轉載▼學習成功的經驗,保持良好的心態，提高操作的勝算, 把握難得的機會,鞏固實戰的成果在股市中成功的一個秘密就是一定要建立一套完整的操作系統、風險管理系統和資金管理系統。統稱「交易模式」 ！這個交易模式不一定是最好的，最完美的，但它只要是適合自己的就足夠了。一個交易模式的形成除了有市場普遍性具有的特點外，也應有每個人的性格特點。形成了一套適合自己的交易模式，才能在證券市場長久生存，從而走向成功。 有了可靠的交易模式之後，一致性地制定原則和一致性地執行就成為決定我們的投資能否成功的關鍵！有了這套贏利模式最終要牢牢把握的就是三點（一個買點與二個賣點——止贏目標點與風險控制點），從而在不明確的市場中以概率的方式獲勝（截短揚長）從而獲取總的利潤。股民朋友在投資股票時，最欠缺的就是建立一套系統的交易模式，建立正確的交易模式，才能使自己獲得系統的贏利。交易模式是指完整的交易規則體系，對投資決策的各個相關環節作出相應明確的規定，這種規定必須是客觀的、唯一的，不允許有任何不同的解釋。一套設計良好的交易模式，必須符合自己的心理特徵、投資對象的統計特徵以及投資資金的風險特證。要建立一套自己的選股，買、賣點的判定，止損位的設立，以及相對應的操作紀律。在進入股市的初期，很容易輕信別人的理論。每當聽到所謂專家以及高手的分析和理論，股民朋友就會非常容易地接受。其實每個人的操盤風格都是不同的，所以股民朋友必須學會有自己獨立的思考方式和獨立判斷的能力以及操盤模式，每位股民朋友都要建立一套適合自己的交易模式。（一）、我炒股的秘訣是： 集中投資,不撒大網。用《操盤手》的「道破天機」挑選八九隻股票，長期跟蹤，從中精選一、二隻，做足做透。最簡單的、最笨的方法也許是最有效的方法；要善於把複雜的問題弄得簡單，而不是相反。選擇自己熟悉的、了解的股票，對那些「故弄玄虛」、「花樣翻新」屬「霧中看花」類的股票，不要去碰。而我近年來操作都是重倉持有一隻股。在相對的底部發現異動的股票立即查看它的基本資料，結合形態、價位看是否有長庄進駐，是否未來有成長性，經過分析後認為不久即將拉抬的股票，就買進1000---2000股，天天留意觀察它，一旦真正開始大漲時按照我的交易模式全倉跟進，漲到相對高位拋掉後，又準備介入下一隻「備用」股票。　 -我進入股市14年，股市裡什麼風浪都經歷過了，成功多半歸功於專一，獨立判斷，綜合分析，不輕易受旁人影響，有了自己的交易模式以後，持倉從來不超過2隻股票。買股就應該像帶小孩一樣，要揣摩它的脾氣，習慣，了解它的需要，熟悉它的方方面面，知己知彼，方能百戰不殆。 -要尋找屬於自己的贏利模式，市場之中的方法都是正確的，又都是錯誤的；巴菲特靠投資取勝，索羅斯靠投機賺錢。關鍵都是尋找適合自己性格、脾氣、習慣與認識水平的贏利模式。 -因為專業，所以優秀。因為專註，所以成功。在十多年的股海生涯中，我崇尚巴菲特的投資理念.也欣賞索羅斯投機之道。我的操盤宗旨是：以趨勢為王，波段和T+O操作,先求保本,再求獲利. 不求最好,但求更好!我的交易模式主要是追逐趨勢和長、中、短線交易相結合。將投資和投機有效的結合起來，上漲途中滿倉等待, 下跌途中空倉等待.等待的關健是耐心, 等待也是一種信心. 要相信自已,不要被左右忽悠。 -在操作階段，我的買入周期是「長線一隻股，中線做波段，短線T+O」；我們買的是波段,做的就是短差。 -（二）、我的交易理念：我始終堅持的理念：冷靜、 忍耐、 漸進、 善待！交易理念可以概括：盡量順著趨勢方向交易，不要逆市操作。股票不必天天買，功課卻要天天做.交易之路每位股民都要走的，躲也躲不掉，只要是做趨勢，就必然有震蕩期的獲利回吐，我的交易理念主要還有以下幾條：1.選擇方向是交易成敗的關鍵。或者換句話說，要清楚這個市場是多頭市場還是空頭市場。只有把握了市場的方向，順勢做，賺錢的可能性才更大。2.把握好止損。即使你還沒有交易經驗，做好止損也可以控制住風險。假如我們按習慣10個點止損，而賺錢時儘可能賺取更多的點數，按對錯比率各50％算，最終結果你還會賺錢。3.學會資金管理。這在股票投資中有重要意義，比如說我們看不準行情時，輕倉出擊，看準時重倉殺入。但股民朋友大多是越賠越加倉，賺錢時反而倉位較小。4.利多行情不漲時，決不能做多，反之，決不能追空。5.超買的可以更超買，超賣的可以更超賣。有些朋友太注重技術指標，不敢順著行情走，反而反向逆市操作，結果沒能賺錢卻又輸了錢。股票進入主升浪必須是主流資金已經完成建倉。於是能夠看懂主力建倉狀況，在主力資金建倉、洗盤結束時介入，無疑是抓住了蛇「七寸」。只要主力資金建倉已經結束，則無論K線處於何種狀態，技術狀態如何，上漲都將成為必然。反之，如果主力資金沒有取得足夠的籌碼，無論業績多麼優良，均線多麼漂亮，技術指標多麼迷人，上漲高度都不能樂觀。因為籌碼的分散，必然導致市場意見的分歧；市場意見的分歧，必然阻礙股票的上漲高度。真正的市場高手，必是在融合了各種技術，最後又脫離了技術束縛的人。他們研究技術指標，卻從來不依賴；他們看重均線，卻也不迷戀；他們注重業績，只是作為參考。他們主要通過股票量、價、時、空關係，判斷上漲的潛力。這是一個有心人、苦心人不斷探索之後必然的輝煌。贏家是不斷的複製自己成功的操作經驗，讓賺錢成為一種習慣。其實最好的方法是先坐下來，觀賞慢動作回放，一遍又一遍的看看自己哪些動作需要改進？是動作太快？還是動作太慢？姿勢正確嗎？心態沉穩嗎？紀錄這些動作，仔細思考是否恰到好處？要如何改進？回到k線圖的進場點看看，仔細看看慢動作，你會發現許多盲點，都是過去所沒有發現的盲點，當然你也會發現有美好的出擊點讓我們抓到了，那種愉快的感覺請你也記下來。以下幾點可能有助於你在慢動作中的思考：1、哪些地方做得不錯？2、哪幾筆交易做得特別成功？3、根據哪些因素進出場交易？4、可以做得更好嗎？5、犯了什麼錯？6、是不是還有別的因素可以考慮進去？7、這筆交易是否遵守了操作模式或者是一時的衝動？短線就是短線,不要做成中線,盤中走弱就是最好賣點,短線的機會多的是,決不要參與盤整!而中線就是中線,要看緊趨勢而忽略短線波動;對於基本面派,多數屬於中長線買家,或許你只需要監控最簡單的東西,比如市場流動性,以季度計算的經濟走勢,等等……1.在高一級周期出現轉向信號之後，再在低一級周期執行同向的信號操作，逆向的則過濾掉。這樣，勝算會增加一些。止損不斷沿高一級周期的趨勢方向移動。2.如果要抓住單邊行情，必定要捨棄在短周期頻繁操作的思維。如何避免頻繁交易？只能選擇使用高一級時間周期的信號操作。但是，入場仍然必須在小周期，因為止損代價小。3.小周期入場後，要儘快地（適當）將止損移至買入位，保證單筆交易的安全性。以上3點重要性依次遞增！特別是最後一條！可以說是我理念的靈魂！趨勢交易，大行情才有大利潤。我們想著大行情，上突破就覺得價格要翻倍，下突破就覺得市場要崩盤。其實真正的行情1年不一定有多少。模式一定要把最壞的情況設置進去，如果我們能頂過去，才是合格的。交易需要務實的精神，敢放膽盈（讓利潤自己跑），更要善輸（小周期止損+移至成本）。我認為只有做到這兩點，才算真正的入門。才能夠談心態，談紀律.（三）、我的選股原則：-1、基金重倉股；-2、績優分紅股； -3、未來公司業績有增長的股票；能保持三到五年良好增長，有足夠安全邊際。「只輸時間不輸錢」的股票。-4、影響國民經濟發展的國有大型企業上市公司； -5、上市公司領導班子是誠信的。 -具體操作當然是用《操盤手》的「道破天機」選股，自從使用了《操盤手》以後，這六年來我一直都堅持用「道破天機」選股，每當季度更新時我都會用「道破天機」重新篩選，選基金新增的，占流通股適中的，在確定新的目標後，放進我的自選股里。 -（四）、我的操作思路：大周期判斷趨勢---小周期入場---止損至成本---看大周期止損---大周期趨勢改變----出局。正確率的提高正是得益於以前不停的斬倉、不停的止損。股票市場有句話：止損永遠是正確的，錯誤的也是正確的。止損次數多了你就會記著你犯過的錯誤，檢討自己的過失，避免下次再犯同樣的錯誤，自然而然地對行情的判斷準確率就會逐步提高！我的操作：鎖定交易，順勢而為，依法買賣，波段多空來回操作。我追求的是儘可能的穩定、持續增長，不能有過大的資金回撤。我一般不太給出預測，因為我不是做分析的，我是一個市場的追隨者。靠自己的感覺去找頂或是底，那是自討沒趣！還是等趨勢走出來再介入或出局是最理智的選擇！我不是什麼高手，我只不過是從千萬個在股市中倒下去的人堆中爬出來的，還能繼續活著的人之一。經歷過生離死別，自己才會刻骨銘心！我想說的就是，股市確實有風險，關鍵是我們怎麼把握風險、控制風險！做股票一定不要太貪心、太貪婪，如果我們都能以投資的心態去參與市場，把風險放在第一位，賺錢放在第二位，我想朋友們一定會愛上這個市場，直到永遠！長期操作一隻股，只要趨勢向好就一路持有；中線波段操作，重點在於把握波段行情；切勿刻意追求買在最低點，賣在最高點；短線T+O交易，只要有2%左右的升幅就做一次，積少成多，積小勝為大勝。 -在持股倉位上分為「3：3：3制」，即三分之一的長線、三分之一的中線、三分之一的短線； -在資金利用方面當然也是「3：3：3制」，三分之一做長線、三分之一做中線、三分之一做短線。 -按照這種方法操作，既不會被套，又不會踏空；即輕鬆又愉快，何樂而不為呢？ --操作的真正含義是：「看大做小，看長做短」 這是任何時候都不變的真理。 戰略上心中有數，戰術上腦子清晰。 這是任何指標所不能比擬的。我所有的經驗和教訓，都是用錢和血汗換來的。嚴格遵守操作紀律：該賣的時候一定要賣，寧可為這個市場震倉，也不參與大的下跌進程。提高風險控制級別，緊盯趨勢做好買賣動作，讓自己生存在風險可控制的狀態下。 -具體到操作方法，那就是「看大做小，看長做短」；小周期服從大周期的原則。 -即：看大周期在小周期上操作：短線看60分鐘圖在15分鐘圖上做T+O操作；中線看日線圖在15分鐘圖上波段操作；長線看周線圖和月線圖在15分鐘圖上作持有或清倉操作。（五）、我的操作程序：大盤在相對底部區域時：60分鐘圖發出買點（B點）了，同時60均線是向上的；短線的1/3資金就可以進場做T+O操作了；如果趨勢向上一路走好，日線圖也發出買點（B點）了，同時60日均線是向上的；這時中線的1/3資金就可以進場做波段操作了；等到周線圖發出買點（B點）後，同時60均線是向上的；長線資金就可大膽全倉進場操作了。這時如果有月線發出買點的配合更穩健。而且一路持有到趨勢發生逆轉後，大盤走到階段性頂部區域時，再又按短、中、長線的順序將資金逐步撤出離場。 -而在這一階段有買賣點出現還是可以繼續短線操作的； -如60分鐘圖先出賣點（S點）了，同時60均線是向下的；將短線資金撤出；爾後日線圖也出賣點（S點）了，同時60日均線是向下的；將中線資金撤出；最後如果周線圖也發出賣點（S點）了，同時60均線是向下的；就將長線資金全部撤出。清倉休息，觀望，學習！ -等待下一波行情的到來，在按模式順序逐步進場。 -我在看重操盤線的同時，也看重60均線的重要作用。因為60線是指數和個股的生命線！這無疑為我們在使用操盤線（B、S點）的同時，又多加了一份保險！ -請朋友們注意一點：如果市場的操盤線買賣點並不是按照這個順序走，而且短、中、長期操盤線的買賣點出的有些混亂，而是在中途又出現反覆怎麼辦？提示朋友們嚴格按操盤線操作,比如周線圖發出賣點（S點）後，接下來日線圖並不出賣點（S點），而是日線圖又發出買點（B點），我們就嚴格按中線波段操作，看大做小，看長做短。 -如果出現「操盤線」出買點（B點）後不漲，盤整或反跌的現象，一定有它內在的原因；如果是在盤局或下降趨勢中反彈出B點，60均線是向下的，我認為這個B點就有可能是被動的、無效的買點；因為它受到多條均線的重重壓制，怎麼可能持續向上呢！否則也不可能無緣無故的滯漲。只有在指數和股價站上的均線，是慢慢走平或向上翹時發出的買點（B點），特別是60均線走平或向上翹時才是真正有效的！同時還要求60線下方的買點（B點）輕倉買，60線上方的買點（B點）重倉買！（六）、在15分鐘圖上操作：在15分鐘K線圖上，只要操盤線發出買點（B點），如果配合60線是走平或向上的，短線資金可以進場操作。如果60線是向下的股價肯定就走不遠，還會下來的。 -在15分鐘K線圖上，操盤線如果發出賣點（S點），如果配合60線是走平或向下的，短線資金可以獲利了結,等待下次買入的機會出現。而只要60線是走平或向上的，股價就跌不深，很快就會上來的。 -做T+O的操作，在高位拋出後，在低位再接回來；在高位拋出賺資金，在低位接回又賺股票，這也是複利的效果；而且利潤在不斷的擴大，成本卻在不斷的降低。以上就是我的操作模式，這套操作模式，雖然不是最好的，但我覺得是最適合我自己的。提醒一下朋友們，不要為了一、兩天的漲跌所左右，股市中大多數朋友都希望最好是天天分析市場的走勢，對極少數短線高手來說是必要的，但是對大部分散戶和戰略投資者而言，天天看就天天被主力所擺布，主力最怕的就是散戶認準了大方向，而不天天看他為誘騙散戶精心設計的表演。看大勢者賺大錢，這句話人人都知道，但是能真正明白的人又有幾個呢？在股市中，做中、長線不必天天看走勢，最多收盤看一眼，平時該做什麼就去做什麼，股市不到需要買賣的時候根本不去想，但是一輪牛市下來會比絕大多數看著漲跌的人賺的多。而到了牛市結束的時候會在接近行情最高點，或者最差在熊市剛開始的時候就撤出了。加油吧，朋友們，通過學習和思考，經過自己的努力，一定可以做到輕鬆炒股，輕鬆賺錢。在學習思考達到一定高度以後，如果能建立和掌握一套操作模式就可以讓我們立於不敗之地了，剩下的就靠我們自己了；最後再次提醒朋友們，炒股不是一定要盯著K線、盯著技術指標的；不錯，技術指標都是由時空量價互相作用互相計算得出的結果，但是那都是已經發生的，不是未來的。所以當我們廣大散戶有了自己的操作模式後，跳出這個圈子來，不用天天盯著大盤看，而是對股市中的一些現象多思考就會有豁然開朗的感覺，把這些想明白了，就可以在股市裡少走幾年的彎路。希望朋友們能讀懂並理解操作模式的真正含義。朋友們其實也不必刻意去追求或克隆別人的交易模式，其實我自己還在逐步摸索、學習！甚至不斷完善修正自己的交易模式；我只希望通過操盤手的這個VIP交流平台，朋友們能從別人的操作策略和交易模式中吸取其思想的精髓，設計制訂一套適合自己的操作策略和交易模式才是較為實際的。其實，我更希望朋友們在走出迷茫之後，穿別人的鞋，走自己的路！其實，最簡單就是最實用的！分享：

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