| 有實戰經歷的交易者，特別是期貨交易者的一個切身體驗就是「執行」難！！這是一個困擾交易者的終極障礙，或許你已經付出了極大的代價，走過了很長的路，如果你還活在市場里，還沒有打算退出交易這條路，那你就無時無刻不面臨「執行」這個最難逾越的障礙。有沒有可能穿越這條路？幽靈給我們指了條道：「這是一條前人已經走過的路，但卻是孤獨的路。」 讀了不少關於交易方面的書，也看了不少國內論壇里大小「幽靈」們閃爍著智慧靈光的帖子，你會發現研究各種「交易系統」的不少，但這些系統多偏重分析或是預測(等著系統發出信號)，更荒謬的還有希望做出一個「系統」把交易變成像按電鈕一樣的簡單，這些「系統」恐怕是不可能把你引上成功交易之路的，因為，這些都沒有最直接地反應交易的本質，同時還在試圖迴避交易主體的人性的障礙，並在發揚人性的另一個特點，即頭腦習慣於把事物複雜化的這一特點上走的更遠。他們過分依賴外在(電腦)發出的信號，而完全忽視交易者自身發出的內在信號。交易最終是要落實在有效的執行上，那麼一個行之有效的、易於執行的「執行系統」在哪兒？
當我打開「幽靈的禮物」卻發現的是兩項交易者「眾所周知」東西。一個是持有正確的倉位否則清倉，另一個是在正確的倉位上加碼。這實在不是什麼新鮮玩兒，但我相信幽靈這廝是個「真貨」。原因很簡單，他沒有拿出包裝的花里胡哨的理論，概念，模型來糊弄我這個大老粗。這些「革命先驅」在上世紀七十年代，我們還是一個孩子的時候，就拋頭顱灑熱血，用鮮血和生命換來的這兩樣東西難道不是什麼「好玩藝兒」？想想大作手jesse Livermore 不就是這樣幹革命的嗎，《直覺交易商》里介紹的成功交易者不就是這樣做的嗎，《華爾街點金人》里的很多人就是這樣做的嗎，《專業投機原理》的作者也是這樣做的嗎，《操作生涯不是夢》的作者本質上就是這樣做的，《操盤建議》里的那些頂尖交易員也是這樣做的，《混沌操作法》比爾說到的第四，第五節層的專家級交易者就是這樣操作的，大名鼎鼎的索羅斯肯定也不會反對這樣的操作。但是「幽靈」把這兩項「眾所周知」的東西提煉成了幽靈的兩項規則，這是「幽靈」的貢獻，甚至可以說這是給我們這些後來者的一個偉大的貢獻。只有將那些最本質的東西，變為精鍊的規則，才能被明確地無障礙地執行，才能進一步內化為習慣。我無法想像，當你帶著一堆的概念，一堆的名詞，一堆的理論，一堆的數據，如何去輕鬆地執行？值得慶幸的是我與「幽靈」產生了共鳴。與那些交易市場中的成功者，產生共鳴這正是希望之所在。那些「成功學」的鼓噪者最愛說的一句話就是複製成功。當然交易決不可能簡單地複製，但我們完全可以將成功者和失敗者作為鏡子，互相印證。 幽靈規則一，是建立在「交易是失敗者的遊戲」以及「在被證明是正確的之前，假定是錯誤的」這個理念基礎上的。(沒準兒也受了索羅斯的影響)規則一強調的是：「你要使你的損失越小越好，割肉越快越好。這樣做不會保證總是正確的，但可以保證你在這個遊戲中生存。」「交易者通常不知道交易實際上是一個失敗者的遊戲，那些最善於輸的人最終會贏。」(沒準兒受了中國人的「善敗者不亡」的影響)認識到這個高度才有可能無障礙地執行清倉。因為人有不服輸的天性。人在直覺上的思考僅僅停留在對自己操作正確地期望值上，但市場行為往往是反直覺的，這就導致在「清倉」上總是非常被動。我注意到幽靈總是在用「清倉」而不是「止損」，這恐怕是有微妙的不同。「清倉」是一種主動的行為，而「止損」是被市場證明錯誤後的一種被動的出局。其中資金損失的差距恐怕會是幾倍甚至幾十倍。塔勒波在《成事在天》中說：「我從索羅斯那兒學到的就是，在我的交易公司每次開會之前向每個人說明，我們是一群什麼也不知道的白痴，很容易犯錯誤，只是我們有幸能夠認識到這一點。」 那麼清倉出局要快到什麼程度？幽靈說，不能讓市場告訴你錯了，而是你自己感覺不對勁了就要清倉，感覺不對勁，因人而異，有多種徵兆，去看看「直覺交易商們」是怎麼說的。索羅斯的不對勁兒，就是他會感到背疼。總之，要是讓市場告訴你錯了，你已經損失一大塊了，對此我深有體會。 幽靈規則二：學會在盈利倉位上加碼，這是獲暴利的唯一捷徑。(或者說這是穩定獲利的唯一途徑)規則二應該是建立在一個簡單的數學基礎上的，因為沒人能保證自己不出錯，如果錯誤的損失加上交易成本不能小於你在正確時的盈利，那在這個遊戲中你不僅白乾而且最終出局。所以，當然要抓住你在正確的時候給以重拳，這才是最有效，效率最高的獲利方式。(即使是個白痴也會有對的時候)
規則一加規則二，如果一定要用個數學公式表達應該是 ：n次儘可能小的損失+n次相對大的盈利+n次的重複=長期穩定的盈利 如此簡單的，明確的「規則」反映了交易的本質，據有唯一性，所以我說其實真正的盈利途徑只有一條。但是為什麼「眾所周知」的途徑不能保證人人盈利？這就引出了一個更大的問題——人的自然天性。這一「規則」在本質上是反人類天性的。正像老子說：「反者道之動」。人在本質上是恐懼的，是從眾的，由於人的固有思想和觀念的存在，所以人是不容易放鬆的，人很容易看到過去、很容易看到未來，但就是看不懂現在。人很難將自己變為「第三者」。這就是為什麼你總是感到市場與你對著干，當市場發生重大變化時，你總是會站在錯誤的一邊。在關鍵時刻，你的情緒總是出來攪局。「墨菲定律」總是屢屢應驗。這恐怕就是人的共同屬性在起作用，我們總是不自覺地與大多數人一起「共振」。正像幽靈描述的：「一般情況下，他們會看著自己的虧損倉一天天虧下去而不知所措，而盈利倉剛剛開始啟動，就急著平倉出場。這是人性在市場中的反應。在交易中，人的本能其實是一個障礙。」你可以到各證券營業部觀察那些「堅定的套牢族」，他們的行為方式與這描述絲毫不差。但有趣的是他們卻渾然不知，心裡的一線希望始終不會破滅。有些人資金並不少，但不敢消費，不敢出去旅遊，生怕錯過行情，他們不僅套牢了自己的錢，還套牢了自己的心。《重塑。。。。》一書的作者說：「如果自然而然的反應也能創利潤，那普通交易者都可以發橫財了」。 「幽靈」的棒喝是：「改變你的行為習慣」。但行為習慣的改變談何容易！(這需要很深的認知能力)大作手Livermore 說：投機就像山丘一樣古老，唯一不變的就是人性。所以，像索羅斯，塔勒波之流，總是利用人的認知偏差為自己服務。(但他們很知道自己也會出錯) 現在「幽靈」提供了一個明確的「規則」但按照這個規則執行，並不是一件容易的事，人性的阻力太大，從這個意義上說，執行這個規則，倒像是「勇敢者的遊戲」。同時也確認了，這是一個正確的努力方向。我個人認為這是一個非常好的「執行系統」。一旦「規則」變為了「系統」就像汽車有了剎車和油門系統一樣，你的執行力才可以變為下意識的、本能的行為。就像「幽靈」所說成為「第二自然天性」。只有變為天性，你的頭腦才不會是「分裂」的，才能解決《混沌操作法》中所說的左右腦的衝突問題。當情緒出現的時候，用這個系統應對，你不再會恐懼明天就死掉，也不會擔心市場不給你機會。慢慢進入「無喜、無悲、無物、無我」的境界，才能享受到交易的樂趣。 電腦化時代的到來，對交易的影響是巨大的。但這種影響就交易而言，不是表現在你有能力處理多少信息和採集、分析多少數據方面；而是體現在交易不再受時空和環境的限制，所有交易者基本可以共同享有第一手的信息資源，交易的成本降低了，交易的靈活性增加了。這對中小交易者更加公平。從而可以更加獨立地，甚至可以完全享受「獨處」的樂趣——交易者真正地自由了。小資金交易者成功的機會也大大增加了。不是嗎，幽靈不就是活躍在「期貨雜誌論壇」上的嗎。所以，幽靈會對小交易者，那麼充滿希望。資金的大小完全不是決定交易成功與否的關鍵因素，當然在交易中肯定會有不同的運作方式。不要迷信大資金，不要迷信所謂的莊家，這些莊家也是人，人的本性都具備，他們只能幹人事，不可能幹出神的事。交易市場中不要去譴責「騙子」而應該譴責的是「白痴」。
「幽靈的規則」並沒有排斥「交易系統」和「交易計劃」。「交易系統」是幫助你作出判斷，「交易計劃」是幫助你操作的。沒有交易系統和交易計劃如何去交易？「交易系統」是因人而異的，100個人有110種「交易系統」，才是對的，而作為一個「執行系統」應該是唯一的。如果所有的交易者都用一種「交易系統」那就死定了。幽靈不願意透露他的「交易系統」這不是保守，因為他根本就沒法說清，就像他畫的幾個箭頭，那跟「天書」有什麼區別？但或許那就是他的「交易系統」和「交易計劃」。我也沒有排斥「交易系統」比如我把我的「交易系統」叫做「動態評估系統」，但什麼是「動態評估系統」一兩句話根本沒法說清。「交易系統」是根據各自的交易理念而設計的。我只是反對那些「機械的交易系統」，因為那除了能達到商業目的之外，簡直就是浪費精力。所以，有了自己的「交易系統」，有了自己「交易計劃」再加上很有效的「執行系統」就完美了。這應該是「幽靈」的意思，也是我的意思。 「感覺」或「直覺」不憑空而來的，是建立在經驗、知識、理念基礎上的最直接的「當下」反應，那是沒有被「污染」的「元信息」。所以，布里特在《重塑證券交易心理》里說：「不了解元信息傳遞就做交易，成功的機率跟網戀差不多」。直覺是個積累的過程，實際任何人都會有自己的感覺，看你是否接受。如果個只承認西醫的人，他一定只相信「指標」，他不可能相信感覺。而中醫的「望聞問切」是很難用指標描述的，但有經驗的老中醫心裡一定能有數，看看那些頂尖交易高手沒有不提到「直覺」的，就是這一個道理。
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