逆勢交易系統

06-03

逆勢交易，股市常用術語，就是在市場趨勢或小慣性休止或暫停時入場做與原趨勢或慣性方向相反的交易。　　逆市交易通常利潤較為可觀，而且獲利速度較快，且不容易被什麼調整或反轉之類的走法套住。　　逆勢交易很忌諱重倉操作，因為匯市中風雨莫測，降低倉位才能合理的控制風險，不能合理控制倉位怎麼能做到"小賠大賺"。　　逆市交易,即左側交易,也就是所謂的「摸頂猜底」。不過,這樣的說法似乎太不妥當,應該叫「尋找拐點」。相對的,順勢交易即右側交易,就是常說的順勢而為,從另個角度理解,也叫「追漲殺跌」。　　逆市交易對行情的把握具有前瞻性和預見性,所謂的見山不是山,見水不是水。順勢交易則具有滯後性,是見山是山,見水是水,只看到眼前,無法預見長遠。逆勢交易大幅提高資金的使用的效率,有較高的風報比,常常吃滿整段行情。相應的順勢交易,資金使用效率低下,風報比低,當發出進場信號,行情已走出了一大截。　　逆勢交易具有風險低的特點,止損位也比較容易設定。而順勢交易,追漲殺跌,常常陷入兩面愛耳光的窘境。在理念上,要拋棄傳統「順勢而為」的陳舊思維,大膽接受逆勢而為,猜頂摸底的新思想。　　在分析方法,要大膽假設,小心求證,勇於逆市預測。比如,對於W底,按傳統順勢而為的思維,一般是突破W底的頸線位以後才入場,這時行情已走出了一大截,而且還面臨假突破的風險。那為什麼不轉換一下思維的角度,在W底的右底位置入場呢,風險是一樣的,而風報比卻不能同日而語的。　　其他的,以此類推。　　當然,談到逆勢,不是別順勢。在成功摸到頂或猜到底後,就要順勢操作,飛流直下三千尺,疑是銀河落九天,職業左側交易,業餘右側交易。　　掌握了逆市交易,等於找到了打開投機之門的金鑰匙。拋棄順勢而為的思維,做一個快樂的逆市交易者。　　高手總是在買賣過程中事先建立退出機制。而這種機制就象前面說過的：根據不同的市場態勢建立不同的交易策略。　　投資大師對於退出都有自己的策略。　　其基本規則有以下幾條：1、當投資對象不再符合標準時。　　2、當他們的系統所預料的某個事件發生時。　　因為有些投資是以特定事件將會發生作為前提假設的。索羅斯假設英鎊會貶值就是一個例子。英鎊被踢出歐洲匯率機制的時候就是他退出的時候。　　當然，這樣的事件一旦不發生，將只能選擇事先的順勢交易來完成。也就是說逆勢交易是在順勢交易的基礎上才能完成的。逆勢交易往往是以某個事件作為條件，當事件發生時，交易順理成章發生，而事件不發生時則只能根據順勢交易中趨勢逆轉成立後選擇退出。　　3、當系統所得出的目標得到滿足時。也就是制訂目標位。這種方法其實與第2種策略是同一種策略。　　4、系統信號：這種方法就是相關順勢交易的代表。是常用的方法。包括機械性止損信號。如虧損達到了多少必須退出等。　　5、在認識到犯錯誤時，或整個事件的發展方向與事先的設定出現背離。　　以上五種策略都是這樣的前提下完成的，即首先選出一類有正平均利潤期望值的投資對象，然後圍繞著它建立一個成功的系統。　　一，何為逆勢交易？　　逆勢交易也叫左側交易，它是趨勢交易的「左手」，與「右手」順勢交易構成趨勢交易的主體，它們各有優劣，相輔相成。　　逆勢交易就是在趨勢下行的過程中買入，在趨勢上行的過程中賣出，是拐點出現前的交易，就是所謂的低買高賣，高拋低吸。　　二，逆勢交易的特點：　　1，適應範圍廣　　幾乎使用於趨勢運行的各個階段，上升.橫盤.下跌，有的朋友會問，下行趨勢能獲利嗎？下跌的方式有多種，選震蕩下跌，獲利是可能的。當然，上升趨勢的收益肯定高於下跌趨勢。　　2，拿手好戲　　善於利用快速的大幅震蕩，適合做股性活的票，能積極應對主力的低位.中位的震蕩洗盤，高位的震蕩出貨。　　3，優點　　勝率高，短期收益高。見效快。　　4，缺陷　　對與大慢牛，大慢熊無能為力。易因小失大，撿芝麻丟西瓜，十次盈利敵不過一次虧損，大牛市易空手望牛興嘆。（筆者註：巴菲特的名言，在別人恐懼時貪婪，在別人貪婪時恐懼，證明巴菲特是典型的左側交易者。而且是長期持有。中石油他套了三年，卻生生賺了十倍。所以，大慢牛與大慢熊都可以逆勢操作，只不過有長線與短線之分罷了。）　　5，交易方法　　可用箱體，通道.乖離，超買.超賣等法。　　6，防護措施　　設好止損，規避大的下跌。與順勢中長線結合，不失去大的上漲。

　　CDP的中文名稱是逆市操作指標，它是一個非常有特色的指標，通常情況下是高拋低吸的反趨勢系統，但是達到一定條件情況下，又可以順勢交易。　　演算法　　CDP 為最高價、最低價、收盤價的均值，稱中價；中價與前一天的振幅的和、差分別記為AH(最高值)、AL(最低值)；兩倍中價與最低價的差稱NH(近高值)，與最高價的差稱NL(近低值)。　　用法　　1.股價波動不大時，開盤價位於近高值與近低值間，可在近低值價位買進，近高值價位賣出。　　2.開盤價位於最高值或最低值附近，意味著跳空，是大行情發動的開始，可在最高值價位追買，或最低值價位追賣。　　演算法　　（最高價+最低價+2X收盤價）/4　　CDP計算公式　　CDP=（H+L+2C）/4　　H：前一日最高價；L：前一日最低價；C：前一日收市價　　AH（最高價）=CDP+（H—L）　　NH（近高價）=CDP×2—L　　AL（最低價）=CDP—（H—L）　　NL（近低價）=CDP×2—H　　CDP的意義　　CDP的意義在於預估次日的點位，是一種假想敵的作戰方式，判斷的關鍵是看股指（股價）的CDP五個數值（AH、NH、CDP、NL、AL）。這樣，投資者參照CDP就可以避免在盤局中最高值的價位追買，而在最低值的價位去追賣。