【技術帖】跟隨主力買股時注意五大信號

只有跟庄操作才能有效降低虧錢的風險，更大地提高賺錢概率，那麼問題來了，跟庄操作簡單的4個字，如何才能真正做好？如何判斷個股是否有莊家入駐？莊家又會在何時建倉、何時出貨呢？

跟庄獲利的關鍵：

跟庄就是與狼共舞，因此，跟庄首先要明白坐莊的原理：

在莊家建倉時買入，基本沒有虧錢的風險；

在莊家拉高時買入，近期在港股市場上，做空報告也出現的更加密集，捨棄了之前大多瞄準100億元以下小市值公司的傳統，轉向標準大中市值的公司，導致了多家滬港通深港通公司被做空，也影響到了境內的投資者，尤其是隨著自媒體的發達，一旦傳出消息，會以病毒式的規模擴散，很可能一個很小的事件，通過不斷放大，變成數億元，甚至數十億元以上市值的蒸發。

近期從5月9日爾康製藥負面新聞發酵，到26日三聚環保跌停，短短14個交易日，爾康製藥、瑞聲科技、科通芯城、神霧環保、神霧節能、三聚環保等6隻百億元以上市值的個股陷入到風暴漩渦之中，除了三聚環保外，前五家公司均還在停牌核查期，不少機構投資者等都被關其中，短期的暴跌也讓其受到不小的損失。實際上，去年12月份400多億元市值的信威集團被報道海外作假，至今尚未復牌。

從個股基本面來看，這些個股都是過去一段時間的績優白馬股，其中投資者比較熟悉的是三聚環保，2016年5-6月間我重點挖掘過該股，思路是業績持續高速增長，隨後也是一路走強。該股是2010年4月在創業板上市，6年來股價漲了30倍，而最近三年來業績是每年翻一番，從最初的2014年凈利潤4.02元，到了2016年已經是16.17億元，可以說是非常靚麗的數據，包括2017年一季度該股再度增長115%，依然有強勁的增長潛力。該股總市值一度超過700億元，一個跌停也意味著幾十億元市值的蒸發。

個股股災後股權質押風險發酵

近期市場閃崩股很多，而且往往是經歷第一個跌停後，會連續大跌，跌起來就止不住，這是為何呢？其中一個原因就是源於股權質押後觸發警戒線，面臨平倉壓力，導致一旦下跌後就連續跳水。近期最典型的案例就是第一創業，第一創業的36名股東中，有21家股東此前曾將所持部分股份用於質押，合計質押股份數量為3.42億股。5月16日以來，持股 5%以上股東先後發布了4次補充質押的公告。就是一個負面循環，股價穩定的時候，股權質押可以獲得更多的現金流，提高收益；而一旦下跌，就需要連續「補充抵押物」，否則會被強平，而一旦引發強平，如同多米諾一樣，會觸發連續跳水。

具體到數值，股權質押進行融資一般來說是在3-6折，以抵押100萬元市值的股權為例，若質押率為50%，則可以拿到50萬元的貸款。而預警線和平倉線多為150、130，若一隻股票股價現為10元，質押率為5折，預警線為150，平倉線為130，預警價為10×0.5×1.5=7.5元，即股價下跌25%預警，平倉價為10×0.5×1.3=6.5元，即股價下跌35%平倉。當然，如果融資率一些，如4折，其預警線就將至跌40%，平倉線為跌48%。玉名要提醒股民一點，在減持新規之後，由於大股東籌碼流動性被鎖定了，其質押的價值也在下降，甚至很多已經質押的股份會被要求增加新的抵押籌碼。

問題出現於2017年4月來的個股股災，同期上證50指數連創新高，但大部分個股卻跌幅高達30%以上，有6成以上個股跌破了2638點的股價，創了新低。前面分析過，這樣的跌幅，容易觸發警戒線，自2017年以來有104家公司合計發布了170份補充質押公告，其中有143份來自4月份之後，得注意的是，在這104家公司中，上市不足三年的次新股超過30家，佔比約三分之一，包括金科娛樂、天賜材料、匯金股份、名家匯、金輪股份、眾興菌業、派思股份、真視通、普路通、蘇大維格、通宇通訊、華鈺礦業、中新科技、共進股份、德威股份、蘭石重裝、杭電股份、清水源等。

這裡面，股民也注意到了，蘭石重裝等個股，近期都出現了大股東增持，並且引發了股價反彈，裡面很重要的一個因素就是護盤股價，避免進一步下跌，觸發警戒線，甚至強平線。玉名認為這一因素對股民來說很重要，並不是說股權質押就會跌，增持就會漲，還是要全面地從市場角度思考。

從前面的分析過後，有哪些典型的個股要格外規避呢？主要是三類。

首先，我們要明確如今市場所處的大環境，如果市場的股災現象持續下去，那麼可以說大部分個股都會遭遇調整，面對著那些高位的次新股，大部分資金都是要撤離的，甚至短期被限制，也會想方設法去套現，更不要說股權質押的風險，股民還是遠離為主。

其次，從上市公司經營角度思考，只要其基本面良好，運營正常，即便有一些股權質押，也很容易消化，並不是說股權質押就是利空，這一點要分清楚；相反，如果說公司業績差，還有較大數量的股權質押，股價又處於調整周期，股民就要格外小心了，近期類似第一創業、樂視網等都是典型，對其不要有幻想。

如果後期能準確判斷莊家出貨時機，則虧錢的機會很小；

跟庄操作，最關鍵的就是這2條，那麼，接下來的任務就是判斷：個股有沒有莊家入駐？判斷莊家是處於建倉、拉高還是出貨階段。如果能準確判斷這些，那麼跟庄操作的成功率至少有85%。

個股莊家進駐5大信號：

1、當股價處於低位時，如果多次出現大買單，而股價並未出現明顯上漲；

2、委賣大於成交，大於委買，價格上漲；

3、股價大幅下跌後，進入橫向整理的同時，間斷性的出現寬幅震蕩；

4、原先成交極度萎靡，某天起，成交量逐步放大；

5、分時圖忽上忽下、委買，委賣價格差距非常大。

簡易跟庄操作法：

1、股價有一波20%-30%的漲幅，主力已經進駐；

2、股價沖高回落調整期間，主力逆市加倉；

3、等待出現金叉，就可以買入；

4、 買入之後，一定要設止損

跟庄操作7成以上都是馬上開始盈利的，那麼就持股到風險信號出現，實現盈利15--20%；如果遇到少數情況，股價回調，那麼只要不到止損目標，就繼續守著，哪怕出現死叉，一旦到了自己的止損價(一般3-5個點)，就要堅決離場，換另外一個跟庄操作的股票。

5、 注意事項：

1、第一階段拉升周期越短、幅度越大的優先考慮；

2、第二階段橫盤整理時間越長、跌幅越小的優先考慮；

3、金叉信號出現後再進場；

4、買入務必設立止損位，一旦跌破堅決止損賣出。

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