北八道罰款55億之後：跟庄秘術

來自專欄 GPLP

最偉大的庄就是：誰也不跟，只跟估值和業績。

　　正文：

　　這是個股問題還是A股資本市場問題值得思考。

　　2018年3月14日，歷史將被銘記。

證監會稽查執法人員介紹,經查明,廈門北八道集團涉嫌操縱的次新股包括張家港行、江陰銀行、和勝股份等,操縱期間累計獲利9.45億元。該案目前已經過調查審理和行政處罰事先告知程序,證監會將對北八道集團作出沒一罰五處罰,罰沒款總計約55億元。這將成為證監會行政處罰歷史上開出的最高額的罰單。

　　一個信息引起連鎖反應：中午，樂視緊急停牌。樂視自最低點價4.16元/股累計上漲58.41%。累計換手率已達200%以上。GPLP君測算過，假設樂視的債務還一半、各類資產按照實際可收回的價格收回，整個公司資產為負數。必定是場內各類機構在配合大戶，引誘種下投資者買入，以便自己出貨。

　　又是一幕莊家做莊、散戶跟風的資本大戲，只不過這次頂風作案，發生在了槍口上面。

　　2018年3月以來A股資本市場繼續進行改革，監管升級，然而，在貪婪的慾望下，割韭菜的莊家們卻蠢蠢欲動——3月以來資金不停賣出業績好股票，開始輪動炒各種概念股。「獨角獸概念」、「影視概念」、「超跌概念」、「軍工概念」等等烏七八糟概念的資金又重新殺回績優股。2018年3月14日下午，茅台、長江電力等分紅穩定、業績真實的股票又重新受到追捧。

　　當天晚上，樂視董事長孫宏斌宣布辭職。

　　2018年3月14日的劇情暗含著的深意，遠遠地影響著資本市場。可憐又可恨的股民啊，什麼時候能夠戒賭?這麼長的故事，從何說起呢?

　　樂視風雲

　　資本市場的炒作風雲還是從樂視開始吧。

　　有朋友曾跟GPLP君說，他雖然買過一些ST、退市股賺了，但是，千萬別以為是人有多厲害，其實都是運氣。下次再干就會賠進去。因此，妖股樂視，謹慎選擇。

　　千萬別買。

　　但是市場上偏有人不信，還是有人認為樂視已經跌到底，擁有投資價值，但是投資價值在哪裡?沒有人清楚，只是大家蜂擁而上。

　　停牌的時候，樂視有接近19萬股東，停牌後，200%的換手率，股東人數至少多出1萬人!光光GPLP君身邊的朋友，就有十多個之多，都買了。

　　一段時間，撲天蓋地，各個群里討論的都是樂視要不要抄底的話題。

樂視真的具備投資價值嗎?

　　GPLP君曾經問過這些購買者，為什麼買樂視的股票?

　　答案出乎意料而又五花八門。

　　有人說：沒事，買幾千塊玩一玩，開心嘛。(大陸不放開博彩業，真的是對的!)

　　有人說：孫宏斌要搞好樂視，不會讓樂視退市的。

　　有人說：場外一定會有資金自救的!大牛都被套了那麼多，他們不會坐以待斃的。

　　沉默，GPLP君想說：神仙打架，小鬼遭殃。或許你在炮火連天的戰場上撿到了一大堆的物資，但是你還是一個冒著生命危險的傻瓜。

　　事實上，樂視過往的幾件事，也證明了樂視裡面資金的居心叵測。

就這麼一條消息，就讓樂視漲停了。我可以理解個中的邏輯，溺水的人看到稻草也會抓住的。但是在岸上的人，為什麼要跳下去參與呢?這多像一次安排好的劇情，利好—拉升—出貨的節奏?這是場內的資金的自導自演。

　　只是，再好的劇情也有謝幕的時候，史上現實版的資本大戲終於結束了，當天晚上，孫宏斌宣布辭職，跟進的小散們終於可以一夜無眠了，根據退市規定，樂視完全符合退市要求。

　　遊資可以不管不顧地爆炒樂視，但是監管層卻可以螳螂捕蟬黃雀在後，誰在爆炒樂視?用相關係統一檢測一目了然，最後來個一刀收割。面對史上執行決心最大的退市制度，買入樂視的朋友們，你害怕嗎?

　　小明和遊資們的貓鼠遊戲

　　樂視絕對不是個案，莊家利用概念，急速拉升然後引導散戶買入，然後用慘烈的下跌方式出貨，屢見不鮮卻屢試不爽，這是A股上一直蔓延多年的資本遊戲。

　　GPLP君曾中過招。

　　幾個漲停，各種消息，各個群里大肆渲染，最終韭菜買了之後的遭遇如出一轍。

　　這就是妥妥的套路啊。

　　GPLP君有幾個玩二級市場的朋友，其中一個就叫小明吧，看到北八道被處罰後，他在那裡端個茶杯破口大罵北八道集團黑庄、罵監管執法不力。原來，他就在張家港行里栽了大跟頭。

　　怎麼回事?這個小明是經常炒次新股的，因為次新股在之前，連續漲停開板後往往都會繼續往上漲的。之前也賺了不少，他曾在張家港行上市後就瞄準了。一開板就買入了，還對另外一個朋友說：買吧!

　　另外一個朋友說，我不買次新股的。朋友做過統計，次新股開板後一年內股價平均得跌24%，他才不去趟這趟渾水。

　　不知道是刺激朋友還是過於興奮，小明開心的說，開板的時候，9.15買了20000股。可是，接下來的幾天，他有點萎靡的樣子，因為股價幾次上去了又下來。沒賺幾個錢，但是心裡老是做過山車，很不舒服。2月9號的時候，來了一個漲停，他跟朋友說說：哈哈哈，盈利15%了!!!早知道多買點了。其實朋友當時也有點猶豫，為啥當初不買呢?買了就賺了。但是想想，還是忍住了。

　　周末的時候，小明發了個鏈接。說：這麼好的企業!10年10倍!

　　果然，不知道是不是受了這個消息的刺激。之後張家港勢如破竹，連續來了幾個漲停。可是小明在2月14日的時候賣掉了，那天開盤賣盤很多，原本是漲停的，卻不停往下走，他怕利潤回吐，就賣出去了。不過終究是賺了50%。然後他很大方地請客吃飯!

　　可是下午的時候，他又愁眉苦臉的了。

　　怎麼回事呢?

　　原來小明吐槽說，張家港行又漲停了!!!朋友只好安慰他：沒事啦，你賺了這麼多，可以了!可是他還是無法釋懷。晚上，他發了個鏈接給朋友。

啊呀!!!朋友怎麼這麼蠢，保險資金、各類利好，難怪要漲。不行，朋友得明天買回來點，多買點!

　　果然第二天，2018年02月15日，一開盤看著快漲停了，14.64元買了40000股。朋友打趣說：兄弟，不錯啊，賺了這次連晚飯也請了吧。

　　小明運氣也是真的好，接著又賺了25%!這個時候朋友眼睛那叫一個熱，紛紛懊悔?但想了想，還是忍住了，因為朋友的錢老婆管著，他實在沒有私房錢。

　　不過，接下來的變化讓小明及朋友目瞪口呆——張家港行創新高之後，股價開始過山車行情。小明有點坐不住了，在16.65元附近出了一半，保存利潤。

　　可是小明剛賣第二天，又開始漲了!!!小明不停罵自己傻瓜，信誓旦旦要做巴菲特，持股不動!!!心裡防線被擊潰了。在19.25、27兩個價格又各買了10000股。

　　30元的時候，小明還特意給我截了一個圖。賺了488000元了!那天晚飯他必須請了。

　　可是，剛創新高沒幾天，怎麼就是連續的跌停。刷刷三個跌停!小明看著賬面的利潤消失，但是之前又有前車之鑒(下去了又回來)，每天都在期盼反轉，可是太不給了!!!

　　小明瘋狂地搜著新聞，有啥利空?沒有啊!為什麼?!!小明不明白，就開始了漫長的等待，直到證監會公布處罰北八道集團，他才明白這是一個套路。

　　儘管後來他在18塊的時候清倉了，沒有賠，然而，終究他空歡喜一場。他拍怕自己的胸脯，幸好!幸好!

這是A股上億股民當中微不足道的一個故事，然而，卻也折射真實的A股資本市場的路徑圖，股東聯合莊家割散戶的韭菜，在過去多年裡經久不衰。

　　這在我國中小投資者佔90%以上交易量的市場里，一幕又一幕的不斷上映。

　　畢竟，連樂視都有人買，又有著」次新股」這種身份，怎麼會沒有人跟風呢?為什麼莊家都盯著次新呢?因為，垃圾股中的垃圾，也是一種廣告。莊家就是利用了散戶的衝動和迷信，一輪一輪的炒作，讓大家形成了固定的思維，這股有庄!一旦有點上漲，唯恐自己落下，就買入，一旦有點下跌，唯恐自己被套，就賣出。如此來來回回收割。最終，在30.32元接盤的人，真的成為108將好漢了!站在高高的山崗上，無處話凄涼。

　　哪怕優秀如格力電器這樣的企業，如果沒頭沒腦買入也是要虧錢的。

2018年開年，格力電器走得很好，也是推土機上漲。可是沒有人知道是為什麼。市場有人猜測是格力的估值修復，畢竟和美的差距太大了。可是，在眾人紛紛猜測的時候。1月22日，格力漲停了!!!收盤後，消息出來了。

　大伙兒這回才知道，原來是因為這個啊!這的確是大利好。按照小散的性格，既然知道為什麼了，買吧!

　　如果你以漲停價格買入，你持有到現在是虧錢的!而且中間還要忍受超過15%的回調!而庄呢?早就拉升、利好、出貨，拍拍屁股走人了。

　　不斷的消息，不斷的利好，多年下來，散戶卻一直被割韭菜。

　　有人問：怎麼樣打敗莊家!畢竟，漲了那麼多呢!

　　GPLP君答：沒有答案。

　　和一個掌握你命運的人博弈，勝算的幾率總是不大，除非你是莊家。因為如果你贏了，他總有辦法讓你吐出來。莊家就是掌握你命運的人。除非你洗手不幹，但是，可能么?送給大家一句話：哪個庄也不要跟，哪個妖股也不要碰，唯有業績和估值永恆。

　　北八道被罰，你了解資本市場的資本遊戲了嗎?

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