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瑞郎海嘯席捲全球 投行紛紛現巨虧

瑞士央行放棄歐元兌瑞郎匯率下限引發海嘯,席捲全球金融機構。周五,《華爾街日報》報道,德銀虧損1.5億美元,巴克萊虧損數千萬美元。彭博稱,花旗損失超1.5億美元。

周四,瑞士央行宣布放棄歐元兌瑞郎1.20匯率下限。瑞士央行此舉引發市場劇烈震動,瑞郎暴漲,歐元兌瑞郎一度暴跌28%。外匯市場突如其來的劇烈震蕩,令銀行和外匯券商出現不同程度損失。

《華爾街日報》援引知情人士報道,受瑞士央行黑天鵝事件影響,德銀虧損額約1.5億美元。德銀是全球最大的外匯經紀商銀行之一。

另有知情人士透露,巴克萊損失額達到幾千萬美元,不超過1億美元。瑞士央行「變臉」事件不會對巴克萊財務狀況有實質性影響。

據金融博客Zerohedge分析,高盛也有相關虧損。高盛在最新報告中稱,預計隨著歐洲經濟恢復正常化,資金會從瑞士撤出,這無法支撐處於較高價位的瑞郎。因此,高盛持續做空瑞郎。高盛對瑞士央行意外放棄歐元兌瑞郎1.20匯率下限感到震驚。消息出台後,高盛退出了許多做空瑞郎的倉位。同日,高盛CFO表示,瑞士央行事件未給高盛帶來實質性影響。

據彭博新聞社,受瑞士央行事件影響,花旗單純自身交易平台上的損失就超過了1.5億美元,這不包括花旗與福匯和其它外匯零售商相關聯的部分。與之時點巧合的是,本周,花旗歐洲銷售主管Alex Jackson離職。花旗是全球最大的外匯經紀商銀行之一。

上述大型銀行巨虧,部分是由於交易員持有的資產組合中包括某些期權,這些期權與瑞郎匯率或是市場波動性掛鉤。瑞士央行的決議推動瑞郎暴漲、波動性激增,這使相關頭寸損失慘重。

整體看,瑞士央行宣布放棄歐元兌瑞郎匯率下限,令幾家大型銀行出現巨額虧損,但虧損相對百分比不大,對銀行的影響有限。

不過,瑞士央行事件血洗券商,特別是以外匯業務為主的外匯券商。由於市場短期變動太過突然,這些券商的客戶爆倉,保證金無法覆蓋虧損,諸多客戶都欠券商額外資金,累計起來券商出現驚人虧損。

美國最大的外匯經紀商福匯損失2.25億美元,公司股價盤前暴跌85%,市值從6億美元暴跌至9000萬美元,於紐約時段暫停交易。據華爾街見聞網站報道,福匯向Jefferies尋求2億美元救助。

此外,大型交易商盈透證券(Interactive Brokers)損失高達1.2億美元。小型公司更是無力應對這場突發事件:英超西漢姆聯隊贊助商Alpari UK宣布清盤,紐西蘭外匯券商Excel Markets也宣布破產。

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