投融界:BT項目投標融資方案模板

來自專欄 創業乾貨社

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第一章 投資單位簡介

　　第一條 公司概況

　　第二條 資產分析

第二章 項目概況

　　第三條 項目名稱　BT融資建設項目

　　第四條 項目地點

　　第五條 項目概況

　　第六條 BT項目投資建設範圍

　　第七條 項目回購人

　　第八條 BT投資金額

　　本工程採用BT模式運作，由負責融資、建設，並將建成後的項目移交給回購人，回購人分期支付回購價款。

　　BT投資金額編製依據。

　　第九條 項目建設工期

　　第十條 質量要求 達到國家施工質量驗收規範合格標準。

第三章 投資建設方式

　　第十一條 投資建設方式

　　11.1

出資組建項目公司，由項目公司具體承擔本項目的投融資和建設管理工作。並籌集足額到位自有資金、銀行貸款和其他來源的項目建設資金，足額劃入項目公司專戶存儲、專賬管理。

　　11.2項目公司在公司依法設立登記，確保本項目按期、優質、安全完成。

11.3項目經完工驗收合格後，由項目公司移交給甲方。完工驗收後，由回購人使用已確定的回購資金，向項目公司支付回購款，回購本項目。

　　第十二條 投資計劃

　　確保按下列要求足額籌集和到位項目建設資金。

　　項目資本金一次性以現金出資方式足額繳納註冊資本，項目融資根據項目建設進度和需要分期投入。

　　第十三條 回購期限

　　建設施工工期為個月，結算期為3個月。工程完工驗收合格後，項目公司將BT項目一次性移交給回購人，回購人分3年支付BT項目回購款，回購款本金的回購比例為：第一年40%、第二年30%、第三年30%。工程完工驗收合格日期或項目一次性移交日期(兩者以最早時間)為回購期計算始點，此後每年的同一日作為回購款支付日。每期支付寬限期為

15 日。回購款支付期3年。年綜合

　　投資回報率為%。建設期按個月計算年投資回報額。

第四章 項目公司

　　第十四條 時間要求

　　與回購人簽署協議之日起 7 日內設立項目公司(暫定名為：公司)，回購人給予必要的協助和支持。

　　第十五條 股權結構

　　持有項目公司100%的股權。

　　第十六條 出資比例

　　項目公司註冊資本應不少於(大寫)(暫定)(金額為BT融資建設項目合同價的30%)人民幣;項目公司設立前，一次性以現金出資方式足額繳納註冊資本。

　　第十七條 項目公司註銷

　　項目公司在項目缺陷責任期結束並收到回購人全部回購款項(以較遲時間為準)後56天內註銷。

第五章 項目回購

　　第十八條 項目回購款支付

　　項目回購期從工程完工驗收合格日期或項目一次性移交日期(兩者以最早時間)起計算，回購期三年。回購人必須按時、足額進行回購，各年支付的項目回購款項為各年回購款本金部分加上各年投資回報額。

第六章 建設 移交 結算

　　第十九條 回購人責任、義務

　　19.1回購人為項目公司的工程建設管理提供必要的便利與協調工作。回購人在工程建設過程中的職責為：

　　19.1.1負責提供項目建設的相關審批文件，包括項目立項的批複文件、項目用地預審文件、項目環評報告批複文件、項目可研批准文件、建設工程施工許可證，為實施本項目必需的其他文件，以保證項目建設的合法性。

　　19.1.2負責完成項目的所有前期工作，使之按時達到開工條件，包括但不限於徵地、拆遷工作，包括因施工需要的建設範圍以外的臨時佔地，協調建設過程中各種矛盾。征地、拆遷工作產生的費用經回購人同意確認後，憑簽訂的有效協議，由項目公司進行撥付給回購人，撥付上限為雙方共同協商的價款