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如果貿易戰只是談判籌碼,哪些個股可能報復性反彈?

如果貿易戰只是談判籌碼,哪些個股可能報復性反彈?

來自專欄 一隻理財規劃師

北京時間23日凌晨,美國總統特朗普簽署備忘錄,宣布將對600億美元中國商品加征關稅。

此消息一出,正在艱難反彈的美股應聲下跌,似乎並不如特朗普所期待的那樣,市場並不認可通過關稅和保護性貿易,美國就能夠實現 「再次偉大」。

隨著美股的暴跌,全球股市也受到波及。

周五早上一開盤,國內股市迅速跳空,用巨大的缺口彌補了隔夜外盤的跌幅。

更嚴重的是,消息經過一夜的發酵,特朗普貿易新政對中國的針對性愈發彰顯,與出口商品相關的板塊個股,受到了資金恐慌性的拋售。

伴隨上周五全天的下跌,國內資本市場在一片悲觀的情緒中收盤。

周末期間,中國媒體上的輿論演變得越來越激烈,國務院高層、駐美使館和官媒文章,都一致地放出了強硬的言論。

無論是「不怕打貿易戰」、「先打大豆、再打汽車」還是「中國正在考慮所有的可能性」……一系列措辭,彷彿雙方即將在貿易領域掀起一場大戰。

有關注我們每日早訊的朋友們,應該清楚近一個月以來,我們對於短線行情都保持謹慎的態度。

那對於維持輕倉的投資者而言,「貿易戰」事件造成的一系列恐慌性下跌,是否是趁機買入的黃金坑呢?

對於這個問題,在文章最後讓我們跟隨資金來看一看。

與周末開始演變的中美間貿易摩擦的鑼鼓喧天相比,2018年3月27日早晨的一則小新聞卻很值得我們關注。

墨西哥外長比德加賴稱:美國與墨西哥簽署了促進農貿合作的協議,並承諾就移民問題展開合作。

從墨西哥外長的講話中,不由得聯想起特朗普競選以來,不停宣揚的邊境牆計劃。

修建美墨邊境牆是特朗普競選期間最核心和具有爭議的承諾之一。他在競選中多次許諾,一旦當選總統,將在美墨邊界修建隔離牆,以阻擋毒梟和非法移民,而且費用須由墨方承擔。

然而一度使美墨關係激化的特朗普,如今卻和墨西哥外長坐下開始進行談判,甚至很有希望達成一系列合作。

是否可以猜測,之前的激化雙方矛盾的行動,很有可能是特朗普的談判手段。

如果是這樣,很可能「貿易戰」也只是特朗普所籌劃的,為後續談判桌上預備的籌碼。

有意思的是,在北京時間27日周二早晨,美國總統特朗普又發布了一條推特,稱正在和多個國家就貿易問題展開對話,表示將會最終達成一個「皆大歡喜」的結果。

這個「皆大歡喜」真是非常耐人尋味。

26日周一,白宮貿易顧問納瓦羅表示美國已經和中國「坐在了談判桌邊」,同時李克強總理也表示,如果兩國進行貿易戰,將會引發雙輸結果。

一切的跡象,彷彿已經預示著事態正在向著緩和的方向發展。

最後讓我們觀察一下資金的動向,25日周五當天港股恒生指數開盤大跌。

就連飽受關注的大牛股——騰訊控股(00700.HK)也受到當日消息的影響,開盤跌超5%。

從成交量上看,當天的成交量非常驚人。配合貿易戰相關消息的利空,正巧遇上Naspers集團出售2%騰訊控股股份,騰訊控股走出少有的走勢。

但是從資金的流向來觀察,據中國證券報統計,港股通成交榜中,有30億港元的南下資金凈買入騰訊控股。從當天全天成交來看,大幅低開之後即有大筆資金不斷湧入。

除了騰訊控股外,另有融創中國、中國平安、吉利汽車三家港股在當天也獲得了南下資金的凈買入,但是和騰訊控股相比,還是小巫見大巫。

和南下資金相比,港股資金北上A股市場的數量也不少,而且比較平均。

上周五暴跌當天,五糧液、伊利股份、恆瑞醫藥、寶鋼股份、海螺水泥五隻個股分別受到了過億北上資金的凈買入。

我們說,資金都是趨利的。一般而言,散戶是容易受到恐慌情緒打擊,而大資金多數是相對理智的。

滬港通和深港通的資金,主要是以機構為主,想必急切的逆勢買入行為,暗示著市場恐慌造成的一次加倉機會。

資金的動作,也向我們暗示了,如果事態出現緩和,在短期受到貿易戰影響,造成恐慌性下跌的個股中,一定會有報復性反彈的機會出現。

然而最終結果如何,還要等待本周走勢的驗證,讓我們一起關注事態發展。

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