反向跟單-推動力就是利潤,//人性充滿了理性

反向跟單-推動力就是利潤,//人性充滿了理性

來自專欄 反向跟單

反向跟單-推動力就是利潤,人性充滿了理性

巴菲特:一生能夠積累多少財富,不取決於你能夠賺多少錢,而取決於你如何投資理財,錢找人勝過人找錢,要懂得錢為你工作,而不是你為錢工作。

散戶虧損數據分析

厚道的原創、厚道的分析、只為厚道的你

閑來無事,打開後台研究研究客戶的交易數據,還是發現了一些問題的。

以下聊一聊我從中發現的問題和總結的規律。

問題一、客戶盈利的單子、絕大多數是輕倉操作

我的分析:在輕倉的情況下,客戶往往都能有效的控制自己的情緒,穩定自己的心態。因而對行情的把握都比較精準,思路清晰,理性操作。

問題二、虧損往往是盈利之後開始出現且不斷加倉重倉

我的分析:我看到客戶數據之後,非常驚奇的發現,幾乎是盈利之後兩三天內,客戶不斷的加倉,直到倉位重到超過資金承受能力範圍,就會產生大幅度虧損甚至是爆倉,將前期所有的利潤全部打爆。

在這個過程中我進行了推測(也有可能不是很準確、僅供參考)或許是由於前期的交易順利,導致心態有所輕浮、放鬆,於是在這個過程中不斷放大了自己的情緒,將謹慎理性不那麼看重,從而過於主觀化。同時在持倉的過程中敢於扛單,甚至放棄止損,心理預期不斷下調。隨著行情的進一步突破,眼睜睜瞅見資金的回撤,又因為沒有止損的保護,行情超出了自己主觀把控,於是產生極大的心理落差,情緒上陷入偏執,抱有幻想的開始加倉,行情又不斷突破,然後心理底線一步步下跌,變得極度不甘心,到達失去理性的階段,整個人瘋狂起來,稍微有一點點風吹草動,無論行情的變化或者基本面的消息,都會讓人特別迷信飄搖,直到崩潰、最終倉位卻越來越重,結果就是要麼爆倉,要麼割肉。

三、每次虧損之後、又重新開始小幅的盈利與重倉虧損

我的分析:經歷了行情的考研之後,每個客戶都會有一定的反思和總結,於是重新小資金,小倉位的交易,情緒得到了進一步的強化,心態也經過了行情的考驗,技術再次得到了提升,但是倉位與心理承受能力的平衡點還是沒有得到有效的把控,隨著再一次的輕敵行為,或者極端行情的刺激,又重新陷入持續加倉與重倉的虧損中。

四、盈利的額度往往數倍少於虧損的額度

我的分析:在交易的過程中,直接的推動力就是利潤,人性充滿了理性,但究其根源,伴隨著貪婪與極端懷疑。在產生贏利之後的環節中,往往不會相信自己的判斷,堅定的設置行情所能達到的倍於止損的贏利點。於是在不斷跳動的紅色數字里,開始徘徊,猶豫,在這種狀態中,一定時間內失去了對行情的深度理解與把控,從而小幅盈利出局。反方向來講,行情進行逆轉的時候,首先做的不是去堅決止損,反而不斷的懷疑自己,不斷的否定自己,錯失良機,一錯再錯,終成大錯。

五、虧損嚴重的期間、交易頻率非常高

我的分析:操作的頻率越高,失誤率越高,人的精力畢竟是有限的,戰線從時空上不斷拉長,人的體力與耐心也會快速消耗。於是在體力不斷消耗的過程中,高頻率交易,當體力消耗結束,還在機械性情緒化交易,那麼最終結果就是虧損。

今天先主要聊這麼多,以上分析純屬個人理解,僅供各位參考。

總結:

謹慎理性輕倉操作→心態放鬆→贏利中猶豫徘徊→小幅獲利出局→行情急轉→不斷懷疑否定自己→未堅決止損→逐漸加倉、害怕→重倉、歇斯底里→虧損乃至爆倉→調整心態→陷入輪迴→提升技術→心態輪迴→超脫→平衡心態與倉位→反思總結→最終盈利

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