反向跟單-推動力就是利潤，//人性充滿了理性

來自專欄 反向跟單

反向跟單-推動力就是利潤，人性充滿了理性

巴菲特：一生能夠積累多少財富，不取決於你能夠賺多少錢，而取決於你如何投資理財，錢找人勝過人找錢，要懂得錢為你工作，而不是你為錢工作。

散戶虧損數據分析

厚道的原創、厚道的分析、只為厚道的你

閑來無事，打開後台研究研究客戶的交易數據，還是發現了一些問題的。

以下聊一聊我從中發現的問題和總結的規律。

問題一、客戶盈利的單子、絕大多數是輕倉操作

我的分析：在輕倉的情況下，客戶往往都能有效的控制自己的情緒，穩定自己的心態。因而對行情的把握都比較精準，思路清晰，理性操作。

問題二、虧損往往是盈利之後開始出現且不斷加倉重倉

我的分析：我看到客戶數據之後，非常驚奇的發現，幾乎是盈利之後兩三天內，客戶不斷的加倉，直到倉位重到超過資金承受能力範圍，就會產生大幅度虧損甚至是爆倉，將前期所有的利潤全部打爆。

在這個過程中我進行了推測（也有可能不是很準確、僅供參考）或許是由於前期的交易順利，導致心態有所輕浮、放鬆，於是在這個過程中不斷放大了自己的情緒，將謹慎理性不那麼看重，從而過於主觀化。同時在持倉的過程中敢於扛單，甚至放棄止損，心理預期不斷下調。隨著行情的進一步突破，眼睜睜瞅見資金的回撤，又因為沒有止損的保護，行情超出了自己主觀把控，於是產生極大的心理落差，情緒上陷入偏執，抱有幻想的開始加倉，行情又不斷突破，然後心理底線一步步下跌，變得極度不甘心，到達失去理性的階段，整個人瘋狂起來，稍微有一點點風吹草動，無論行情的變化或者基本面的消息，都會讓人特別迷信飄搖，直到崩潰、最終倉位卻越來越重，結果就是要麼爆倉，要麼割肉。

三、每次虧損之後、又重新開始小幅的盈利與重倉虧損

我的分析：經歷了行情的考研之後，每個客戶都會有一定的反思和總結，於是重新小資金，小倉位的交易，情緒得到了進一步的強化，心態也經過了行情的考驗，技術再次得到了提升，但是倉位與心理承受能力的平衡點還是沒有得到有效的把控，隨著再一次的輕敵行為，或者極端行情的刺激，又重新陷入持續加倉與重倉的虧損中。

四、盈利的額度往往數倍少於虧損的額度

我的分析：在交易的過程中，直接的推動力就是利潤，人性充滿了理性，但究其根源，伴隨著貪婪與極端懷疑。在產生贏利之後的環節中，往往不會相信自己的判斷，堅定的設置行情所能達到的倍於止損的贏利點。於是在不斷跳動的紅色數字里，開始徘徊，猶豫，在這種狀態中，一定時間內失去了對行情的深度理解與把控，從而小幅盈利出局。反方向來講，行情進行逆轉的時候，首先做的不是去堅決止損，反而不斷的懷疑自己，不斷的否定自己，錯失良機，一錯再錯，終成大錯。

五、虧損嚴重的期間、交易頻率非常高

我的分析：操作的頻率越高，失誤率越高，人的精力畢竟是有限的，戰線從時空上不斷拉長，人的體力與耐心也會快速消耗。於是在體力不斷消耗的過程中，高頻率交易，當體力消耗結束，還在機械性情緒化交易，那麼最終結果就是虧損。

今天先主要聊這麼多，以上分析純屬個人理解，僅供各位參考。

總結：

謹慎理性輕倉操作→心態放鬆→贏利中猶豫徘徊→小幅獲利出局→行情急轉→不斷懷疑否定自己→未堅決止損→逐漸加倉、害怕→重倉、歇斯底里→虧損乃至爆倉→調整心態→陷入輪迴→提升技術→心態輪迴→超脫→平衡心態與倉位→反思總結→最終盈利

技術是客觀的，非常容易提升；

情緒是主觀的，特別艱難偏執。

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