外匯專家分享 | 一份終極交易計劃指南出爐！（內附匯商君交易計劃）

△ 來自加拿大蒙特利爾，某外匯學習機構創始人，擅長波段交易

沒有指派你做事老闆、沒有難伺候的客戶、沒有官僚文化、沒有派系鬥爭……只有你和市場、隨時隨地可休假、沒有地域上的限制，交易真的那麼自由嗎？

不管你是什麼類型的交易者，要想持續盈利最關鍵所在：把交易當作一項事業去經營。

沒有清醒的頭腦，再快的腳步也會走歪，沒有謹慎的步伐，再平的道路也會跌倒，匯商君建議，像頂級交易者們學習，花10-15天完成一份理想的交易計劃，好比準備一份商業計劃書，然後，每天花30-60分鐘，把所有的焦點放在你的交易計划上。

交易業務計劃，如同一套整合的文件，詳細記錄了你開展交易業務時需要了解的各方面內容。它包括了交易使命、打算賺取資金的方式、你的優勢、交易內容，以及你實現交易業務增長的模式。

同時，還包括關於你使用的技術面和基本面的分析、資金管理、心理，以及你將如何準備、執行然後評估所開展的交易。

匯商君的外匯筆記供大家參考

完成以下8個步驟，開始創建一份符合自己操作風格的交易計劃：

步驟1

確定你的交易使命

與其他任何賺錢活動一樣，交易不僅僅用於積累財富。它背後必然有個潛在驅動力，一旦你獲得了你想要的錢，你會做什麼？那就是你的人生使命，你想要達到的終極狀態。

比如，匯商君想要通過交易贏得人生的掌控權，走遍世界，體驗別樣的人生並最大限度地生活。

你可以問問自己：

• 你想通過交易實現哪些目標？個人和理財等方面
• 如果你有那些財富，你會做的第一件事是什麼？
• 描述一段你未來的樣子

步驟2

設定並拆解交易目標

這裡包含了你將通過交易達成的短期和長期目標。長期目標是在未來5-10年可達成的，一旦長期目標確定下來，你可以通過拆解目標，設定6個月到1年內可以實現的短期目標。

• 作為基準，你希望每個月能獲得多少回報？
• 你希望1年能賺多少錢？
• 你希望把損失降低多少？
• 你是否會使用不同的策略來應對不同的市場條件？

比如合理的年獲利目標，可承受的虧損資金比例，最大回撤等等。

步驟3

計算你的財務目標

每月在交易中投入的資金（費用）和目標交易的收入，設定你的交易收益率。你需要考慮到成本和費用問題。

如果你選擇全職操盤手工作，還需要預留出足夠的生活費用，考慮交易成本、稅費甚至是生活費，電腦費用、可能發生的價格數據費用，以及因使用交易平台發生的費用，甚至還要考慮到你的電費，因為所有這些都會影響到你的總利潤。

步驟4

評估你現有的資源

這一部分主要集中在你自己身上，真實客觀地寫下來：

• 你的初始交易資金
• 你打算進行什麼交易
• 你是什麼樣類型的交易者
• 參見相關文章—15種交易人格
• 你作為交易者的優勢和劣勢
• 你將如何應對虧損期
• 你所具備的交易技能與交易策略
• 如果你的目標沒實現，該如何調整
• 有多少資金彌補初期的交易虧損
• 關於你的交易機會（你可以接觸到的人，可以獲得的教育等）
• 哪種情況下可能會使你難以進行理性的交易（缺乏自律，過度情緒化等）

步驟5

設計你的交易過程

你需要確定自己是否會交易某些新聞事件，如果會，那麼會使用哪些基礎新聞服務（網站、報紙等）。

如果你沒有很多交易知識，要考慮如何去獲取。願意自學還是購買付費課程，如果打算付費培訓，那請將預算添加到（步驟4）的財務目標種的費用中。

交易技能是通過大量實踐累積的，有些人更願意直接用真實賬戶開始交易，而更多的人希望在模擬賬戶中先試手1-2個月。

如從模擬賬戶開始，請設置好時間限制，當在模擬賬戶上交易太久，很可能會習慣模擬賬戶的環境，真實交易的風險不確定性會增加。

務必要遵守你交易前建立的規則，如你的預算（願意承受的風險為500美金），請不要花1萬美金衝動交易，同樣，如果你打算在模擬賬戶上交易2個月，請勿在2周後開立真實賬戶。

步驟6

制定交易策略和實施計劃

制定可行的交易開展計劃，包括策略的穩健性，資金管理和倉位控制模型。一套完整的交易策略一定包含明確的入場點和出場點。

作為交易者，你的任務就是在市場中找到正確的入場點，使你的交易策略發揮優勢，並根據你的原則執行策略。

你可以根據你的偏好設定對其進行回測。為了不斷優化交易策略，你可以使用所謂的過濾器，例如，增設更多的條件，來過濾掉那些不好的交易，以降低你的交易頻率，同時提升交易業績。

例如，如果你利用支撐位與壓力位進行交易，你可以使用 RSI 作為過濾器。假設價格觸及了支撐位的同時RSI指標超賣，那麼價格會更有可能反彈回調。

一旦開始交易，你的交易策略就是你將遵循的主要方向。首先記下你的交易規則，包括但不限於：

• 時間框架（你習慣看什麼時間圖表）
• 你會使用哪種製圖模式/K 線圖模式
• 選擇的交易信號
• 入場點
• 止損位
• 獲利點
• 平均頭寸大小
• 如果出現虧損，你會不會縮小頭寸大小
• 如果盈利，你會不會增大頭寸大小
• 你是否會考慮隔夜頭寸
• 有風險的資金（你在交易中可承受損失的資金）
• 遵循並復盤改進交易策略
• 計算好你每次交易的點差和傭金方面會發生多少成本
• 你是否會專註不同資產組別，還是只專註於某個特定市場
• 你的每次交易的風險是多少，以及你是否會冒著風險開展不同類型的交易
• 你希望每天能進行多少次交易
• 你打算在盈利周期和虧損周期內如何開展交易
• 如何處理你的情緒
• 如何打破虧損周期
• 你會用什麼製圖工具來完成交易識別、進出場
• 你會對多個策略開展交易嗎
• 你會對多個資產類別開展交易嗎
• 是否檢測過各種資產類別
• 你所交易的策略/資產類別的基準是什麼

你需要嚴格的按照計劃實施，當匯價變動的方向讓自己產生盈利時，可以適當移動止盈，但是當單子被市場止損後，短期內不要再入場交易。

步驟7

交易測試及評估

一旦你制定好了交易計劃，就需要對其進行持續評估和修正。

外匯市場環境變化莫測，一開始採用的成功的策略可能對未來一無所用。你的交易業務計劃應不斷演變。

有經驗的外匯交易者通常會在前期進行歷史數據的回測，和實盤測試，判斷出交易戰略在哪種整體行情下，能發揮最大的功效。

值得注意的是，不同外匯經紀商採用不同的價差，報價也有所不同，這意味著分形等指標可能會在不同位置顯示，具體取決於你在回測時採用的數據。

你需要將每次的修正在交易日誌上寫下來，儘管不必每周進行更改，但每月進行計劃評審會有利於使你保持頭腦清醒，並刷新您的交易制度，也有利於作出一些更改或補充。

步驟8

給自己獎勵和持續改善

這是一個有趣的環節，你可以自己設置自我激勵。比如，遵守交易計劃2周，可以獎勵自己與家人去高檔餐廳吃頓燭光晚餐，或者海灘度假。簡簡單單的小獎勵，也會讓你更好地去遵守交易計劃和維持一致性。

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