【80%交易者的盲區】交易目標這樣定,零基礎高起點

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圍觀進階的巨人第三章 制定你的目標

職業操盤手系列「進階的巨人」第一季「成功最重要的因素——你」進入本季最後一章啦。本章你會學到的是影響「制定有效交易目標」的關鍵因素,認真理解並運用,你的起點不用從0開始啦。如果你做到這幾點,恭喜你,你可以從一開始就超越多數普通交易者了!加油!我們在終點等你。

本章羅列了制定交易目標時需要考慮的四大方面問題——1.交易目標的基礎是什麼?【生存】2.怎樣檢測交易系統是否有效【堅持】3.有序的交易系統需要什麼?【科學】4.你的交易系統是否有上限和下限?【交易預期】。本文旨在為讀者提供方向性指導。

研究交易目標

只有知道自己想去哪兒,你才能到達那裡。

因此,交易者開發自己交易系統的大部分時間都應該用來研究其交易目標

個人交易者與資金管理者的目標應該區別對待,在這裡只探討個人交易者制定自己目標時所需要考慮的各種問題。

  • 目標影響因素——生存

首先我們需要考慮一些現實的生存問題。

例如

你每年需要賺多少錢?

你需要靠那些錢生活嗎?

你能賺到多餘的錢來增加你的交易資本嗎?

你能經受為支付每月賬單從交易資本中取款嗎?

  • 目標影響因素——交易系統

緊接著我們要考慮達到目標的交易策略問題——相信後能否堅持?

交易系統是如何影響你的目標的?

場景一

你現在有一個非常好的交易系統——它有一半時間是對的(勝率50%),並且給你帶來的盈利是虧損的兩倍(期望收益是+2),這樣的結果很不錯吧?

關鍵問題來了,交易過程中你發現居然連虧10次!此時你的系統仍然按照預期的那樣工作,可是你能接受這連續10次的虧損嗎?你知道長期看系統是會讓你賺到錢的,像預期那樣,但你會持續使用下去嗎?

場景二

你現在有一個這樣的優秀交易系統——它有80%的時間是對的(80%的高勝率),單次虧損是盈利的兩倍(期望收益正數),用數學公式算算,這也是一個很賺錢的系統啊!

問題又來了,在這個系統下,你也可以輕易地連續虧損4次,並且虧損的幅度還比較大,你可以繼續堅持使用下去嗎?多少人會因為這連續虧損而放棄呢?

以上兩個系統其實都很優秀(能幫你最終賺到錢),但你很有可能因為遇到虧損而放棄,從而失去了本來可以達到的交易目標的機會。

  • 目標影響因素——性格、行為習慣、現實

——合適的才是最好的

為了更好達到你的交易目標,你一定是需要一個適合你的策略(系統),每個人的性格與行為習慣都不同,怎麼制定適合自己的具體方法呢?

例如

你有沒有時間和精力盯盤進行短期交易?

還是更願意耐心地持有頭寸進行長期交易?

長期和短期交易的各種優劣勢是否清楚地了解?

你願意每天花多少時在交易這件事情上?

  • 目標影響因素——交易預期

最後我們需要考慮最終交易結果的問題。怎麼理解交易預期與目標制定的關係?

例如

總的來說,你每年期望賺到交易資本的百分之多少?

為了達到這個目標,你願意承受什麼樣的風險水平?

你能承受的從最高點到最低點的最大跌幅是多少?

計划走起,演練不停

反覆思考這些問題及其答案,讓你在交易前做好充分準備,金融是無聲的高智商戰場,絕不打無準備之戰(莽撞型屌絲慎重)。

戰勝恐懼與貪婪的法寶:設定最壞情形,演練(模擬賬戶走開,真刀真槍上)

妙方一 上來就體驗連續虧損10次(連續虧損10次的概率是?)

妙方二 第一年就虧它20%(土豪可以選擇爆倉)

對每一情形最好和最壞的情況都做明確規定。

當有情況出現時,已經為之做好了計劃,對其結果有一個期望範圍。

未來的世界再好再壞,皆意料之內,真正做到「不以物喜,不以己悲」,哈哈。

如果結果在這一範圍,那麼交易者才能知道一切都在按計劃運行;如果結果是在這一範圍之外,那麼就需要做些調整:交易者可以介入系統,研究問題出在哪裡。

磨刀不誤砍柴工,要成為真正的操盤手,在風雲變幻的全球交易市場有你一席之位,必須有個紮實牢固的開始!

S+交易系統的分享,給你高起點,正確的方向,讓你更有可能走上自由交易之路,實現以交易為生。

到此為止,如果你相信並願意踐行以上幾點,恭喜你,你已經戰勝多數普通交易者!當你付出行動,就已經佔領相對高處,你有不一樣的起跑線了!

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往期回顧

⊙ 歸納、剔除、曲解,你在一步步淪陷

⊙ 交易的聖杯到底是什麼?讀完你已經領先了50%的交易者

⊙ 你只需負責控制虧損,將贏利交給市場

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第一季的三個章節到今天就全部結束啦!

第一季 成功最重要的因素——你

第一章

關於聖杯的神話

第二章

判斷力上的偏差:掌握市場 對大多數人來說為什麼如此困難

第三章

設定你的目標

第二季 使你的系統理念化

第四章

開發系統

第五章

選擇一個有用的理念

第六章

理解期望收益和成功交易 的其他關鍵因素

第三季 理解系統中的關鍵部分

第七章

入市之前的必要設置

第八章

入市或市場時機選擇

第九章

知道該在什麼時候收手: 如何保護你的資本

第十章

怎樣獲利

第十一章

機會和成本因素

第十二章

頭寸調整

第十三章

實戰實踐操作


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