如何通過閱讀書籍自學股票投資?
很多人有個疑問,如何自學股票投資、股票交易。我在這裡分享下我的個人理解:
股票交易是一門門檻極低,但是極難做到穩定盈利的專業。股票交易涵蓋金融、財務、投資學、心理學等等學科,需要的是交易者掌握知識要點,並能融會貫通,行雲流水般的運用,所以,如果把股票投資這麼學科比喻成一門大學專業課程的話,穩定盈利才算大學畢業的話,那麼,股票投資算是一門比較難拿到畢業證的學科。但是,作為普通投資者,作為沒有科班背景的交易者,作為想自學成材的門外漢,我覺得完全可以通過書籍閱讀,實盤交易來獲得成長,最終成為這個市場穩定的盈利者。
所以我建議,股票投資可以像學習一門大學專業那樣來進行學習,這是股票投資自我學習的方法論!
ok,那麼如果股票投資就是一門大學專業,那麼我們該如何自我學習:
大一階段:泛讀《證券分析》、《日本蠟燭圖分析》、《投資者的未來》、《股票作手回憶錄》、泛商業類書籍,比如《第三次工業革命》、《影響力》、《基業長青》、《巴菲特之道:世界上最偉大的投資家的投資戰略》等等。企業經營分析類著作都可以,初步了解會計知識,知道何為企業的現金流、扣非凈利潤、營業收入、ROE、毛利率等等專業術語的意思。
大二、大三階段:
1、繼續閱讀,依然是廣泛閱讀,泛投資類,泛商業類,泛社會類。這個階段可以讀的更加專業,比如《彼得林奇的成功投資》、《滾雪球》、《喬布斯傳》、《戰勝華爾街》、《反脆弱》等等,閱讀之後一定要做筆記。學會總結這些成功的投資者為何投資,他們有哪些鮮明的個人投資風格。
2、學習會計學,至少要掌握初步的財會分析,看得懂現金流量表、資產負債表,並且知道如何讀懂企業的現金流量表、負債表。
3、開戶投資,金額建議較少不超過1W,個人建議買入低估值、高分紅的藍籌,學習中國A股市場的市場制度,大三開通創業板交易,這個時候對股票交易的基本概念有所了解,但是很遺憾你還無法拿到畢業證,你的知識都是書本上得來的,這個時候你需要將他運用於實際,而且部分經典投資書籍理論老套,已經不符合現在時代的發展了。比如巴菲特早年崇尚的「撿煙蒂」,現在在A股市場已近找不到這種股票了。
4、這個時候可以讀些上市公司的年報了,建議從消費類上市該公司開式閱讀,這種公司的年報通俗易懂,不比高科技、醫藥行業,這些行業的年報專業術語較多,閱讀起來略微需要專業背景。年報閱讀網址:
巨潮資訊網www.cninfo.com.cn
5、閱讀證券公司的研報,網址:
價值目錄-行業研報,股票投資研究報告下載中心www.valuelist.cn
大四階段:
1、這個時候邁向更為高階的閱讀,比如《笑傲股市》、《專業投機原理》、《以交易為生》、《期貨技術分析》、《海龜交易法則》等等,以上書籍可能會比較晦澀難懂,大多是將各種知識點的結合,會將前面所說的金融學、投資學、心理學等等進行融合,形成自己富有特色的交易系統,建議每本精讀五遍以上。
2、自己撰寫投資上市公司的研究報告,從點到面,進行行業分析。
3、自己開始將書籍上的策略運用實際,中國股市有自己的特色,外國大師寫的東西想要在中國成功運用需要變通、改進,這個自己琢磨,能否本科畢業,就看你能否融匯貫通,這個可以說是本科生畢業論文。
4、自己撰寫策略分析,交易策略的提煉需要長時間驗證,這個建議在研究生階段開始。
5、嘗試一下交易大師所撰寫的交易策略,但是保持好倉位,個股倉位不超過1成,體驗股票價格的波動,體驗資金管理、體驗賬戶金額的回撤與上漲。
研究生階段:
1、完成對策略的驗證,比如最為簡單的就是《投資者未來》里的低估值超分散策略,不過這個難以獲得超額收益,還有ETF投資類的網格交易,這個也是策略。
2、按照自己的需求,開發自己的策略,這個時候投資額度可以達到5-10w,金額大了才能錘鍊自己的心態,因為股票市場無時不在波動,培養自己的交易心態,力求成熟穩定。控制好倉位,嘗試為主,個股倉位不超過一成(建議)。
3、力求將基本面,技術面、心理博弈等三者做到合一境界。
博士階段:
如果你能順利畢業,ok,什麼是順利畢業,小資金時穩定盈利,每年30%-50%+,那麼恭喜你,你可以研究生畢業了,順利進入博士生階段,這個時候,可以做些自己的東西了,寫書,答題,當然,依然要敬畏市場,保持敬畏,保持謹慎,避免黑天鵝。這個行業流星很多,恆星很少。
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