纏論筆記03-交易的邏輯(演繹推理1)

教你炒股票 16中小資金的高效買賣法。 (2006-12-14 12:06:47)

上章說過，市場任何品種任何周期下的走勢圖，都可以分解成上漲、下跌、盤整三種基本情況的組合。上漲、下跌構成趨勢，如何判斷趨勢與盤整，是判斷走勢的核心問題。一個最基本的問題就是，走勢是分級別的，在 30分鐘上的上漲，可能在日線圖上只是盤整的一段甚至是下跌中的反彈，所以拋開級別前提而談論趨勢與盤整是毫無意義的，這必須切實把握。注意，下面以及前面的討論，如沒有特別聲明，都是在同級別的層面上展開的，只有把同級別的事情弄明白了，才可以把不同級別走勢組合在一切研究，這是後面的事情了。

上漲、下跌、盤整三種基本走勢

有六種組合可能代表著三類不同的走勢

陷阱式：上漲-下跌；下跌-上漲。

反轉式：上漲-盤整-下跌；下跌-盤整-上漲。

中繼式：上漲-盤整-上漲；下跌-盤整-下跌。

市場的走勢，都可能通過這三類走勢得以分解和研究。站在多頭的角度，首先要考慮的是買入。

因此，上面六種最基本走勢中，

有買入價值的是：下跌-上漲、下跌-盤整-上漲、上漲-盤整-上漲三種。

沒有買入價值的是：上漲-下跌；上漲-盤整-下跌；下跌-盤整-下跌。

由此不難發現，如果在一個下跌走勢中買入，

其後只會遇到一種沒買入價值的走勢，就是下跌-盤整-下跌，這比在上漲時買入要少一種情況。

而在下跌時買入，唯一需要躲避的風險有兩個一、該段跌勢未盡；二、該段跌勢雖盡，但盤整後出現下一輪跌勢。

在上一章沒有趨勢沒有背馳中，對下跌走勢用背馳來找第一類買點，就是要避開上面的第一個風險。而當買入後，將面對的是第二個風險，如何避開？就是其後一旦出現盤整走勢，必須先減倉退出。為什麼不全部退出，因為盤整後出現的結果有兩種上漲、下跌，一旦出現下跌就意味著虧損，而且盤整也會耗費時間，對於中小資金來說，完全沒必要。

這裡有一個很重要的問題留待後面分析，就是如何判斷盤整後是上漲還是下跌，如果把握了這個技巧，就可以根據該判斷來決定是減倉退出還是利用盤整動態建倉了（注重要的問題指如何判斷 3買）。這是一個大問題，特別對於不想坐莊的大資金來說，這是一個最重要的問題，因為不想坐莊的大資金的安全建倉在六種走勢中只可能在下跌盤整上漲這一種，其他都不適用。至於坐莊的建倉方法，和這些都不同，如有興趣，本 ID以後也可以說的。

根據上面的分析，可以馬上設計一種行之有效的買賣入方法：在第一類買點買入後，一旦出現盤整走勢，無論後面如何，都馬上退出。這種買賣方法的實質，就是在六種最基本的走勢中，只參與唯一的一種下跌上漲。對於資金量不大的，這是最有效的一種買賣方法。下面重點分析。

對於下跌上漲來說，連接下跌前面的可能走勢只會有兩種上漲和盤整。如果是上漲下跌上漲，那意味著這種走勢在上一級別的圖形中是一個盤整，因此這種走勢可以歸納在盤整的操作中，這在以後對盤整的專門分析里研究。換言之，對於只操作「下跌上漲」買賣的，「上漲下跌上漲」走勢不考慮，也就是說，當你希望用「下跌上漲」買賣方法介入一隻出現第一類買點的股票，如果其前面的走勢是「上漲下跌」，則不考慮。注意，不考慮不意味著這種情況沒有贏利可能，而只是這種情況可以歸到盤整類型的操作中，但「下跌上漲」買賣方法是拒絕參與盤整的。如此一來，按該種方法，可選擇的股票又少了，只剩下這樣一種情況，就是「盤整下跌上漲」。

從上面的分析可以很清楚地看到，對於「下跌上漲」買賣方法方法來說，必須是這樣一種情況就是一個前面是「盤整下跌」型的走勢後出現第一類買點。顯然，這個下跌是跌破前面盤整的，否則就不會構成「盤整下跌」型，只會仍是盤整。那麼在該盤整前的走勢，也只有兩種上漲、下跌。對於「上漲盤整下跌」的，也實質上構成高一級別的盤整，因此對於「下跌上漲」買賣方法方法來說也不能參與這種情況，因此也就是只剩下這樣一種情況「下跌盤整下跌」。

綜上所述，對於「下跌上漲」買賣方法方法來說，對股票的選擇就只有一種情況，就是出現第一類買點且之前走勢是「下跌盤整下跌」類型。因此這裡就得到了用 「下跌上漲」買賣方法方法選擇買入品種的標準程序——

一、首先只選擇出現「下跌盤整下跌」走勢的。

二、在該走勢的第二段下跌出現第一類買點時介入。

三、介入後，一旦出現盤整走勢，堅決退出。

注意，這個退出肯定不會虧錢的，因為可以利用低一級別的第一類賣點退出，是肯定要贏利的。但為什麼要退出，因為它不符合 「下跌上漲」買賣不參與盤整的標準，盤整的壞處是浪費時間，而且盤整後存在一半的可能是下跌，對於中小資金來說，根本沒必要參與。一定要記住，操作一定要按標準來，這樣才是最有效率的。如果買入後不出現盤整，那就要徹底恭喜你了，因為這股票將至少回升到「下跌盤整下跌」的盤整區域，如果在日線或周線上出現這種走勢，進而發展成為大黑馬的可能是相當大的。

一個基於客觀的交易邏輯，是根據演繹推理得來的。

投機島id 」k線里有殺氣」

百度貼吧「禪婕吧」

知乎id「吳夢豆豆」等都有基於客觀推導出來的交易邏輯：

交易邏輯建立和應用 第一部分

前言 - 吳夢豆豆的文章 - http://zhuanlan.zhihu.com/p/33904490

交易邏輯建立和應用 第二部分

基本邏輯和行情的分類 - 吳夢豆豆的文章 - http://zhuanlan.zhihu.com/p/33907891

交易邏輯建立和應用 第三部分

論交易系統的無限性和局限性 - 吳夢豆豆的文章 - http://zhuanlan.zhihu.com/p/33908027

交易邏輯和應用 第四部分

獲利的原理 - 吳夢豆豆的文章 - http://zhuanlan.zhihu.com/p/33919421

交易邏輯建立和應用 第五部分

方法的選擇 - 吳夢豆豆的文章 - http://zhuanlan.zhihu.com/p/33921616

交易邏輯建立和應用 第六部分

論跟隨 - 吳夢豆豆的文章 - http://zhuanlan.zhihu.com/p/33922449

交易邏輯建立和應用 第七部分

論預測 - 吳夢豆豆的文章 - http://zhuanlan.zhihu.com/p/33923068

交易邏輯建立和應用 第八部分

拋棄系統 - 吳夢豆豆的文章 - http://zhuanlan.zhihu.com/p/33925137

交易邏輯建立和應用 第九部分

心態與執行 - 吳夢豆豆的文章 - http://zhuanlan.zhihu.com/p/33926829

交易邏輯建立和應用 第十部分

閉環就是自洽，交易邏輯閉環就是交易邏輯自洽

自洽【self-consistent】，簡單地說就是按照自身的邏輯推演的話，自己可以證明自己至少不是矛盾或者錯誤的，這就是簡單的自洽性。科學研究本身就是遵循自洽性的，建立於客觀基礎上，反之則建立於主觀之上，最終歸屬不可證偽與證明，一個不能夠滿足自洽性的理論或者方法顯然是不攻自破的。

基於客觀，可以證偽。

基於主觀，不可證偽。

可證偽性

指從一個理論推導出來的結論（解釋、預見）在邏輯上或原則上要有與一個或一組觀察陳述發生衝突或抵觸的可能。

如何判斷不可證偽

舉例，你贏了是你努力，沒贏是不夠努力，那怎麼區分，夠努力和不夠努力呢？戰場上跑的夠快，不會被打中。那我跑的夠快了，怎麼還被打的？你的領導會說，還是不夠快。夠快就不會了。

同理，宗教也是，他們怎麼說都是對的。

類似這樣的理論，不是最根本的道理，而是偽科學。就好像明天不是晴天就是下雨，這樣的理論有用嗎？

也就是說，可證偽，就是明確理論的界限，超出界限就不再適用。比如牛頓力學只適用於低速環境。

理論要有量化標準去指導操作，什麼情況下幹什麼事，這樣理論才能真正指導操作，操作才會印證理論並完善理論。

在客觀事實上，用演繹推理法推出交易邏輯，該邏輯可以在實質上幫助你建立操作標準，這個標準得出的結果沒有或然（沒有可能大概好像或許）的情況，也就是一定會發生的結果。

在亞里士多德的時代，「力是物體運動的原因」

在牛頓時代，「力是改變物體運動狀態的原因」

人能發現的客觀事實有局限性，但所有的理論都應基於現階段發現的客觀事實上進行推導。

客觀事實

是指在時間和空間中存在的事物、現象和過程，它是一種本體意義上的範疇，無所謂對錯之分，不以人的意志為轉移。

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