告別「Excel+Email」的預算編制法︱全面預算

在傳統的預算編製過程中，

往往是總部定好預算目標後，郵件發送給各分子公司，

各分子公司再把預算編製表郵件發給各部門經理。

經過多次審閱和修改，各分子公司再把預算編製表郵件提交給總部。

再由總部財務人員手動匯總收到的預算數據。

如此，循環往複……

對於部門經理來說，預算就是以Excel表為基礎的數據堆砌，繁冗枯燥；周而復始的重複計算導致預算填報耗時長；

對於集團總部而言，預算缺乏自動審批或流程，返工率高；預算分發和填報周期長，來回調整耗時耗力，手工匯總易出錯；

特別是 「 Excel + Email 」

這種上個世紀的預算技術為什麼還在企業里大行其道？

且 看 F-One 怎 么 做 預 算 編 制 ？

當我們提到預算編製時，通常指的是預算分發、預算填報、預算調整和預算合併。

預算分發

F-One支持一鍵分發，集團總部發起流程即以郵件形式通知給參與預算編製的所有人員；

同時，各分子公司的人員登錄系統時也能收到分發的通知。不需要再一個一個手動發送郵件，既提高效率，又減少出錯率。

預算填報

預算編製的行為模式包括自上而下、自下而上和上下結合三種方式。自下而上的預算編製就是預算填報。

F-One提供流程審批功能，以流程嚮導的方式指定需要填報的預算表和人員，最終用戶只需要登錄系統就能直接查看自己需要編輯哪些預算表。

F-One提供工作進度查詢功能，可以方便地查看集團內各分子公司的預算填報的進度。

F-One預算填報時支持直接從Excel中複製粘貼數據，並且提供主數據自動識別校驗的功能。當主數據輸入錯誤或者數據輸入有問題，系統會自動高亮提示。

預算調整

F-One支持對預算調整歷史記錄的查詢和追蹤，也可以設置不同預算版本。

預算合併

F-One支持預算合併，包括合併三大報表和內部交易統計/抵消。

F-One支持預算自動匯總，原來各分子公司填報的Excel需要郵件發給集團總部手動匯總，現在只需要在編製流程里填寫就能直接通過上一步配置好的預算模型 （詳情可查看《你的建模能力已經打敗了99%的人……︱全面預算》一文）自動匯總。

F-One內置抵消規則（也可以根據企業需求進行修改），自動進行預算口徑中的合併抵消，生成更準確的集團三大報表。

有數據統計，企業完成年度預算平均耗費3-4個月，現在通過F-One可以縮短預算編製周期60%，投入人力和時間成本節省80%。預算編製完就要進入預算執行階段，在執行階段最讓人頭疼的「滾動預算」和「預算控制」，F-One是怎麼解決的呢？下一篇，我們來詳細解讀一下。