資管新規真的是大利空嗎

窗外的大雪一直沒停,我覺得我過的一定是假年,感覺又回到了臘月的一樣。因為今天開車龜速,所以到家比較晚,凍成狗,家屬也發燒了。一個只炒股寫文章,不照顧家屬的女人是對社會有害的,是吧?由於行情太好了,所以今天省略一下裝逼部分,直接說重點:

  1. 晚上收盤後路邊社「知情人士」說又要對資管業務出新規了,資管產品不能直接或間接的投資非標資產,而且要打破剛性兌付表外的不能拐個彎投表內,也就是再次堵死了一些通道業務。如果上述BB的太晦澀,大家可以理解為類似清理傘形信託(其實本質上就是去槓桿)。這種影響對於債市還是比較明顯的,股市影響不大。菠菜看了一下原文,對於增量進行控制,已經有的存量老產品到期不再續。說不定債市和固收產品擠出來的銀子明天繼續加碼A股;

  2. 今天上證這根小陽線,直接脫離5日線,如果明天還不回踩3227.6的話就說明這次不僅是一輪反彈而是一個趨勢行情的確立,而且很強。而脫離5日線飛起來的動力來自神創的企穩,至少沒拖後腿。但要素漲價這個邏輯(符合機構口味)能支撐盤面多久就不好說了,我還是擇機做國改+基建;

  3. 今天除了新熱點——新零售,其實也不新,就是Amazon Go的模式中馬雲爸爸和百聯股份(600827)合體又帶動了之前有轉型預期的實體百貨業。兒時每次去百貨商場都很高興,因為喜歡各種沒見過的東西,那時候真的是「百貨」。現在基本就是餐飲+服裝+電影院。如果以後手機下單買辣條,20分鐘之後就有人送來,真的是很顛覆。看來電商和實體由競爭對手變成了戀人關係

  4. 其他的次新+高送轉,我從來就沒認同過,自然不會去追。因為次新輪動的太快,連之前鐵板的連個銀行都有別的在接力。自己吃幾碗乾飯自己清楚,沒有遊資的錢和時間,幹不了人家這種事。有個親問我這時候怎樣才能賺的指數的錢?我回答去買相關的ETF(比如,上證50ETF代碼是510050),不建議一味的等調整,可以分著建倉,先買一點。人生太多機會都是等著抄底,結果就再也等不到了。但可以用小資金冒進一點(萬一跌了不許回來噴我。因為趨勢一般也要1個月以上,1天那種叫約炮不叫愛情);

  5. 今天最大的喜訊是神創突破了箱體,但不要高興的太早,一個箱體突破了,接下來會有第二個箱體。神創中的不少軟體、IT、傳媒公司都漲的很好,而且是超跌後的強勢反彈。對於這類型的,我不觀察,直接pass,因為太難把握了。目前看不出題材行情可能的持續性。而且神創的幾個權重,都還沒能真正走出泥潭,基本面邏輯不成立。所以,我看了很多人的評論建議追神創,說調整到頭了,我完全不認同(對不起,這裡應該用「不苟同」)。

下面說說賺錢的機會,我覺得有兩個:

  1. 鋼鐵。寶鋼和武鋼公布27日復牌,最近鋼鐵大宗一直走強,相關個股可以提前埋伏,等著一起被帶動;

  2. 三元鋰電的材料漲價,加上政策落地再加上銷量增加,這個版塊有不少好的票可以中線拿。

PS:今天發現索羅斯被川普大帝定為美國國/家/安/全/威/脅/對象,誰說的中國股神早晚都要蹲小黑屋,美國的也一樣↓徐老大不會寂寞的……

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