一次成功的調倉

1. 概念落空

上半年剛起步的公司事務纏身,沒功夫去按25/8的交易紀律做波段,都直接等第二個周期了,結果乘著電梯上上下下,沒撈著什麼好。

從去年起就開始押注港珠澳大橋,所以買了點格力地產和世榮兆業(聲明:已不再持有)。

結果,好不容易等來9月27日主體橋面全線貫通,在媒體上沒掀起什麼波瀾,股市裡更沒什麼人關注。通車還要等到明年,不想再等了。趁著世榮兆業的一波上漲,達到25的盈利後走人。手中的格力如何處理,成了難題。

炒概念常常就是這樣,潛伏很多,最終都悄悄地不為人知地處理掉了。買在低位,留著安全邊際還好。一陣風吹草動,都能莫名其妙沾點其它邊 ~ 世榮兆業就是如此,實際控制人涉嫌洗錢被監視居住了,股價反而漲了。如果熱血上頭買到高位,再不止損,後果不堪設想。

神棍的做法會事先撒胡椒粉,點一大堆,等到哪個概念發動了,再反覆說拚命講,把概念說成是由自己「仙人指路」。然後粉絲一擁而上,股價自然水漲船高。這樣的人造牛市,根基不穩,漲時飄飄欲仙,還回來時,踩踏,暴跌,血流成河。去年在雪球揚言要搞火球網,風頭一時無二的跟14,今年把所有跟著他的人都帶進了坑裡。

但凡是基於純技術面和概念分析的薦股都帶有主觀,投機的成分。微博某大V說過,投機投的是時機,所以你如果賠了是你時機不對,他永遠是對的。

2. 投資與投機

正確的投資只有一條道,這條路上的人,不分你我最終都會一起賺錢。這才是投資的本質。投機如同賭博,註定是一贏二平七賠。賭博贏起來肯定比投資來得快,每天看到的都是漲停,每個月想的全是翻番。帶著這樣的心態來股市,股市不怕你在牛市裡賺,就怕你不來,只要來了,甭管浮盈多少,到時都會連本帶利全還回來。

以投資的心態去賭場,先要找到概率對自己有利的機器,比如21點你會算牌,或是選擇一個已經很長時間沒開出過大獎的老虎機,然後就是紀律,虧多少錢走人,最多玩多長時間,這很有點25/8的味道。

除非確認概率長時間有利於自己,否則千萬不能越跌越買。這也是騎行客反覆提醒新手,在能夠對股票的價值做八九不離十的判斷之前,所有的買入都要止損!

3. 調倉前三問

明確了以上幾點之後,跟我一起重新審視手上不知如何處理的格力地產。退回到10月初,回答以下三個問題:

  1. 房地產板塊是否繼續持有?

  2. 沒了概念以後,基於價值,房地產板塊該選擇誰?

  3. 哪裡尋「跟庄」的痕迹給自己的判斷作參考?

今年房價的漲幅明顯超出房地產股票。房地產股票的估值整體水平在A股不高。三季度、四季度房企的業績會繼續向好。儘管對政策面頂風作案,從性價比上判斷,房地產板塊並沒有一棍子打死的必要。

同時,騎行客還對地產上游基建和大宗有投資,所以持有下游標的,也能加緊自己對整體產業鏈發展的觀察。

當時,有幾個標的供選擇:

  1. 曾在2014年盈利頗豐的萬科A,今年10月股價被恆大炒到了高位,16倍市盈率,3000億的市值,比騎行客短短兩年前從估值上貴了三倍,而且更喜歡左側交易的我是斷不可能去追高的

  2. 綠地控股,市盈率15倍,股價已經腰斬再腰斬,符合我左側的癖好。市值超過1000億,市凈率2倍,國企,這個體量仍然不算便宜。庄在借殼時留下了換股價的痕迹,根據九斗消息神器,價格是5.44元,比當時9塊左右的價格低了接近40%,這讓我很沒有安全感。。。

  3. 九斗神器中蹦出了第三個選擇 - 新城控股

4. 神器

這個當初B股轉A股的股票是至今的唯二之一。上市當日,去年12月的牛市迴光返照中被很沒節操地炒了個翻倍,此後開始陰跌綿綿無絕期,跟創業板的溫氏很像。這類股票也是自詡左側交易價值投資者的我的最愛 ~ 求知若渴的訓練營學員當翻出B股和A股公告書把複雜的交易結構一探究竟,然後可以順便算算B股賺了多少,A股當天爆炒的人虧了多少

經過連續下跌後,10月它的PE已只有11倍,PB也是2倍,同是民企,在小體量的基礎上,估值比萬科低,比國企的綠地也低。

真正讓我亮瞎眼的是它8月份發布的限制性股票激勵計劃(讀完文章,點文末閱讀原文),這個發給員工的紅包解鎖條件是今年25億,明年35億,後年50億凈利潤。能開出這樣的紅包,員工願意接,說明第一老闆有信心,第二員工也有信心。按彼得林奇的PEG公式計算,未來兩年新城控股的複合增速是41%,PEG = PE / G(增速)/ 100% = 0.3 << 1

解釋一下PEG這個指標。當其小於1,表示為增長付出的價格低,也就是性價比高。這些計算九斗消息神器已經都幫你完成,並且轉化為一個華麗麗的五星,提示你 ~ 這裡的莊家露出了狐狸尾巴!

相形之下,綠地借殼(回復關鍵字綠地」)在消息神器 - 併購中獲得的星級低,因為大股東的換股價離現價差得遠,要跟庄,跟不上,庄把你甩得老遠。但九斗的星級評定每天按新的收盤價重新計算,只要價格一逼近,星級便會往上竄。

星級準不準?二級市場股價的波動除了價值,還有情緒,甚至有一不小心坐在鍵盤上下錯了單 ~ 烏龍指,九斗消息神器只按合乎價值,合乎邏輯的方式評星,擯棄市場喧囂,摒棄人為情緒,對耐心的投資者,它終將帶來回報。

透露一個秘密,對消息神器所涵蓋的併購、定增、增減持、回購、員工持股和激勵這麼多庄的痕迹,目前股票期權激勵和限制性股票激勵的通行證是最硬的!記性好的騎行者仍能記得今年8月發的這篇文章

《期許可權制性股票激勵 - 比高送轉更大的利好》

這篇文章出自於訓練營助教之手,他在活用消息神器,盈利頗豐後與大家分享了秘訣。東方園林(公號回復關鍵字東方園林」)、東方雨虹(回復東方雨虹)、信維通信(回復信維通信),這些逆勢上漲的股票源頭全都指向消息神器 - 大數據的「跟庄」的通行證。

二話不說,當即在十月把手中的格力地產換成新城控股。至今一里一外已經差了二十個點,見下圖:

選在一個新城控股下跌的日子,向大家還原我換倉原原本本的思考,不是讓你跟著我買入,而是讓你學會我的方法,熟知我的工具。下次換倉,我還是不會提前告訴你。學會使用消息神器,這個追蹤3000位莊家的神器,這個告訴你莊家歷史上的每一次行動對現價所隱含的買入賣出信號,你的倉位不會與我撞車,但你可以和我一樣盈利。

股市賺錢的機會很多,真正值得投資的股票,無須讓人抬轎,因為公司本身會抬著它所有的投資者一起盈利,你缺的只是一個數據智囊。

這才是你所需要的財經公號。

本號發文時間不定,避免錯漏,關注置頂。

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