如何選擇市場核心股票，並基於其判斷市場行情
第一個問題是：如何判斷市場核心股票？
第二個問題是：如何通過核心股票判斷市場行情？
第三個問題是：為何會買入恒生電子，為何持有，為何今天（0406）賣出？
關於第一個問題，今天就直接結合創業板指數、互聯金融板塊、恒生電子來說明：
創業板0311日開始反彈，至3月23日期間共有9個交易日，創業板累計漲幅16.63%，而這波反彈過程中，互聯金融期間漲幅為19.4%，而其他概念板塊漲幅遠低於互聯金融漲幅，說明創業板反彈的過程中，互聯金融是反彈過程中的龍頭，強度足夠強，即結論是：互聯金融板塊是本次反彈過程中的核心板塊。
那麼，想要找到市場核心股票這個問題到這裡就簡單了，只要找到互聯金融板塊中的核心股票，你也就找到了創業板的核心股票，那麼我們來一起找找看，只要符合以下條件的都是：
1、這波反彈過程中，漲幅最大，強度最強的（整個板塊啟動時第一個漲停，期間漲停板多的）；
2、與互聯金融板塊、創業板指數走勢非常貼合的（把二者K線繼續疊加，通過關鍵點進行判斷）；
通過以上兩點，可以找到恒生電子在0311-0323期間漲幅59.31%，反彈啟動時他是第一個封板，且有兩天是一字板，以上足以說明恒生電子是互聯金融的核心股票，即可得出結論：
恒生電子是創業板核心股票。
那麼接下來回答第二個問題：：如何通過核心股票判斷市場行情？
我總結了三點經驗：
一、當市場核心股票領漲指數上漲時，市場是安全的，需安心持股；
二、當市場核心股票落後於指數漲幅時或核心股票下跌而指數上漲時，市場是不健康狀態的，需逢高減倉；
三、當市場核心股票帶領指數下跌時，市場是危險的，需清倉觀望；
下面就結合近期走勢來追個驗證：
0311至0321期間，恒生大漲，帶領創業板指數上漲，即核心股票領漲指數（參考經驗一），創業板期間連續大漲；
0323，恒生、創業板漲幅分別為0.7%、1.68%，即市場核心股票落後於指數漲幅（參考經驗二），創業板自0324至0329走出了四天的調整；
0325，恒生當日大跌-4.53%，而創業板指數跌幅僅為-0.17%，且收小陽線，即當市場核心股票下跌，而指數上漲時（參考經驗二），0328、0329指數分別下跌-0.74%、-2.14%，進入調整。
以上是市場已經發生的事情，肯定會有人說：你這是馬後炮，有什麼用？我想說的是：寫總結是為了下次避開這次錯誤，或者下次抓住類似機會。下面就來說說預判。
恒生0406下跌-2.74%，而創業板指數上漲0.77%（參考結論二，其實昨天應該減倉，這點我自己沒做好），緊接著今天0407恒生下跌-3.68%，創業板下跌-2.11%，即今天的走勢是市場核心股票帶領指數下跌（參考經驗三），則對於後市行情的預判是：市場即將面臨一波回調。
最後，我再結合利弗的《股票大作手操盤術》來講講恒生電子，本文所講內容大概在第二章，參加#星星讀書#活動的朋友們如果沒有印象了，把書翻出來再看一遍第二章。
首先說說，為什麼0325我會加倉恒生電子，理由有兩點：
第一，互聯金融板塊當之無愧的龍頭，最強勢，漲幅最大的互聯金融核心股票；第二，突破之後，回調溫和不破55，量能持續縮小。
我認為恒生這波調整不會跌破55，因此買入，且設置的止損位是54.5。
其次說說，為什麼能夠拿得住，一個原因是：恒生近期的調整沒有跌破55，沒到止損位，而且持有浮盈個股是很容易的；而另一個原因是：沒有像上文中那麼仔細的去分析市場，沒有像今晚這種坐下來形成文字，按照邏輯進行分析，這點其實沒做好。
最後說說，為什麼0405當天漲停和第二天高開沒有獲利賣出，反而在今天盤中賣出？
1、我的交易體系中在股票向上突破時的買點；
2、只有當股票出現「危險信號」時，才能夠止盈賣出。
什麼是「危險信號」？ 傑西.利弗的書裡面第二章說的非常清楚，文中這樣寫道：
這隻股票再次開始抬頭，前一天上漲的幅度大約6到7點，後一天上漲的幅度也許達到8到10點——交易極度活躍——但是，就在這個交易日的最後一小時，突如其來地出現了一輪不正常的下探行情，下跌幅度達到7到8個點。第二天早晨，市場再度順勢下滑了1個點左右，然後重新開始上升，並且當天尾盤行情十分堅挺。但是，再後一天，由於某種原因，市場卻沒能保持上升勢頭。這是一個迫在眉睫的危險信號。在這輪市場運動的發展過程中，在此之前僅僅發生過一些自然而正常的回撤。此時此刻，卻突然形成了不正常的向下回撤——這裡所說的「不正常」，指的是在同一天之內，市場起先向上形成了新的極端價位，隨後向下回落了6個點乃至更多——這樣的事情之前從未出現過，而從股票市場本身來看，一旦發生了不正常的變故，就是市場在向你閃動危險信號，絕不可忽視這樣的危險信號。
在這隻股票自然上升的全部過程中，你都該有足夠的耐心持股不動。現在，一定要以敏銳的感覺向危險信號致以應有的敬意，勇敢地斷然賣出，離場觀望。
以上，我的總結是：
當這支股票向上突破壓力之後，並沒有像前期突破壓力位之後加速上行，反而走出了不正常的回調，即連續放量、長陰下跌，這種現象即為「危險信號」。
那麼結合恒生電子的走勢，0405漲停，0406高開2個點之後，並沒有像以前那樣突破之後強勢上行，反而0406走出了-2.74%，今天0407走出了-3.68% ，可以總結為：恒生這波突破上漲了9.45%，而這波回調下跌了-8.11%，回調幅度較大，且較前期這波回調量能放大，因此我判斷恒生這波回調屬於「不正常現象」和「危險信號」，因此，我選擇今天賣出。
當然，我有可能判斷錯誤，但同樣借用利弗書里的一段話，回答有些朋友問：如果你判斷錯誤的話是不是就賣飛了等此類為題，
我並不是說這樣的危險信號總是準確的，正如我在前面聲明的那樣，沒有任何準則百分之百地準確。但是如果你始終一貫地注意這樣的危險信號，從長遠來看，將收穫巨大。一位偉大的天才投機家有一次告誡我：「當看到市場向我發出危險信號時，我從不和它執拗。我離開！幾天之後，如果各方面看來都沒問題，我總是能夠再度入市。如此一來，我為自己減少了很多焦慮，也省下也省下了很多金錢。我是這樣算計的，假如我正沿著鐵軌向前走，一列快車以60英里（約100公里）的時速向我衝來，我就會跳開軌道讓火車過去，而不會愚蠢到站在那兒不動。等它過去了，只要我願意，什麼時候再回到軌道上都行。」這番話十分形象地揭示了一種投機智慧，我始終牢記不忘。
這篇文章也算是我近期重讀傑西.利弗莫爾的《股票大作手操盤術》的一篇讀書筆記，也是對近期的一些操作進行了總結，在此提醒各位報名讀書的朋友們，請儘快完成你們的讀書筆記（可發#星星讀書#和我私信），本周會根據你的讀書筆記等情況抽取獎勵。
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