短線交易系統（量價關係）

獨立交易進行了也快一個月了，趁這會兒有時間說說目前在用的這套交易系統吧，總體說，系統是好用的，同時任何系統都是需要強大的自控力來保證實行的。好了，廢話不多說了，直接切入正題。這套系統的核心在於市場內外資金流的觀測和跟隨，筆者本身是學習結構力學的，我們知道，一座座拔地而起的高樓，在承受自身重力荷載的同時，還要承受人為荷載，風荷載，地震力荷載等等這些外力，那麼如何才能保證建築安全不被破壞呢？這就要求我們結構工程師能夠清晰的把握結構中的力流動向，知道每種外力的傳遞路徑和相應的對抗措施，從而設計出安全又實用房子。同理，市場的運轉和推動也離不開資金，就好比結構設計離不開力，這就要求我們每位投資者能夠清楚的判定市場資金流的動向，然後採取相應的應對措施，只有這樣才能安全地生存下去。另外，基於這套市場資金學系統的另外一個理論是和基本面相掛鉤的，我們知道，任何通過消息和政策面解讀出來的利好或者利空都需要被市場接受才算，而市場最直接的反應就體現在資金上面，這樣我們通過直接關注資金流的動向就可以屏蔽掉大量而繁雜的消息了。最後一點，也是這套系統的邏輯基礎，即主力的意願，市場是處在多頭還是空頭市場，怎麼去研判，資金流為我們提供了很好的工具，在一個多頭市場中進場，能夠給我們帶來非常高的安全邊際，這樣就大大加大了我們的盈利概率，也是這套系統最大的優勢和可取之處。

說完了這套系統的理論基礎，我們再來說說系統的具體內容，內容其實很簡單，有兩項內容，第一項內容是分時圖的量柱指標，在多頭市場中，紅色量柱是均勻放大的，等紅色柱到達頂峰，隨後看到的藍色柱子是一根接一根縮短的，這就是很明顯的一個多頭主力入場信號。但要注意，信號是有強弱之分的，柱子量能高度突出之前所有量柱，並且在分時圖拉出巨型紅棒，則是強信號；如果量柱高度並未創出新高，但也能感覺力度不小，則是中度信號；如果紅色量柱雖然符合多頭信號標準但並沒有多大力度的話，我們把它看作是弱信號。對於第一種強信號出現的話，投資者可以積極跟隨入場做多，中度信號若連續出現兩次以上則也可以跟隨入場，而對於第三種弱信號的出現，雖然不構成入場操作上的提示，但此時往往是市場開始好轉的標誌，投資者應密切留意隨後是否有中級信號和強信號的出現。而在空頭市場中，我們會看到完全相反的量能指標和蠟燭線走勢，同樣根據力度不同將其歸為強、中、弱三類，根據不同類別執行操作。在空頭市場中，我們要特別注意一類強信號，此類信號的出現，往往意味著單邊下跌行情的開啟，應堅決清倉離場，二類中度信號出現時則應做減倉，直至空倉。三類信號出現時則應提高警覺性，觀察是否接著出現更高級別空頭信號。那麼，量柱上一根高度比一根高能說明什麼呢？我們知道，多頭市場中，股價是越來越貴的，然而主力卻不嫌貴，越貴卻越買，這說明什麼？這說明主力有極大的做多熱情，對後市很大程度上看好，才會不斷投入資金拉升股價；而在空頭市場中，籌碼價格是越來越低的，然而分時量柱上卻體現綠柱一根比一根高，說明大量的主動性籌碼傾瀉而出，空頭主力去意已決，對投資者來說這種市場已毫無參與的意義，清倉退場是最好的選擇。市場中除了單邊多方和單邊空方市場外，還存在著一個多空平衡的震蕩市場，當系統提示多方入場信號後卻依然看到有空頭力量活躍的跡象，則此時可以判定市場處於介於多空單邊行情的震蕩行情，系統在震蕩市中也有著一套對應操作策略。在震蕩市中，我們認為多空一類強信號是不能出現的，一旦出現任何一方的一類信號，則系統判定震蕩市結束，單邊行情的開啟。在震蕩市中，可以看到二類、三類多空入場信號頻繁交替出現。我們規定，二類信號在此應看作是進出場交易信號，而三類信號則看做是觀望信號。操作上，系統給出的建議是在空方二類信號出現時進場，在多方二類信號出現時離場。即在股價下砸至低位時買入進場，在股價拉高時拋出離場。這是一套完全和單邊市場相反的操作策略，應用於在震蕩市場中。系統的第二項內容呢，雖然不及第一項重要，但也是不容忽視的，即實時留意盤面上個股的漲跌幅度和漲跌數目，注意是否有跌停潮或漲停潮出現，市場的漲跌家數直接反映著市場的人氣，同時也為是否參與介入提供一定參考。

說完了系統的兩項指標，下面重點說說系統配套的一些細節，主要體現在倉位管理和操作思路上。先說說配合系統的一些觀念上的東西，投資者首先要明確的是，投資中任何大級別的賺錢機會都來自於暴跌之後，同理，當分時圖上一個大級別的入場信號確認，我們首先要找的應該是那些還在低位並且還未拉起的個股，它們有著更吸引人的利潤空間，所以此時投資者應控制自己追漲的慾望，放棄已經有了高漲幅的個股。第二點要說的是習慣，養成根據信號進出場的習慣，憑感覺來不可取，特別是前期並未足夠盈利的情況下，盲目憑感覺的操作一旦損失大量本金，則會嚴重干擾投資者的心態，所以，投資者應該根據系統提示的信號，養成空倉、清倉、最低倉和盤中加倉尾盤減倉等操作習慣，以應對古怪的投資市場。第三點要說的是倉位的建立、添加和回撤的控制，只要我們是根據系統里多頭市場的入場提示建好的倉位，則當天很大可能是會有利潤的，那麼，就涉及第二天如何操作的問題，既然前一天的市場處於多頭市場中，那麼在系統沒有提示前，我們依舊認定目前市場是多頭市場，如果第二天早盤低開，筆者認為這是一個撿錢的機會，低開幅度越低越好，最好是在五個點以上，開盤即可介入，然後等待系統下一步的操作提示，由於前一日進場賬戶獲利存在一定的回撤空間，所以此時心態應該是積極的。如果開盤介入後遇到出場信號，則把底倉T出止損，等待下一次大級別的入場信號，如果截止收盤確認空頭市場成立，則第三日開盤應先賣出剩餘倉位，等待多方入場信號，此即倒T做法。如果第二天遇到平開或者高開，此時應該持有底倉繼續跟進觀察，直至系統提示信號出現後做好獲利了結或者加倉操作。到這裡，我們已經把系統的主要內容都說完了，為了進一步完善投資體系，筆者在此繼續補充兩個細節，一個是關於標的股的選擇，另一個是關於投資賬本的記錄。標的股選擇一到兩隻就夠了，筆者建議只要跟進一隻即可，另一隻可以備用。對標的股的要求有幾點：換手相對比較高；專家控盤程度高，其中控盤程度高主要體現在股價經常大幅低開然後盤中快速直線拉起，振幅常在七八個點以上的個股；還要求股價處在相對低位；題材活躍行業未來看好。投資者要有一份投資賬本，用於記錄每次交易的價格、數量和盈虧情況，筆者認為，每日盤中發生的交易只要記下當日操作標的價格和數量即可，每周或者每月統計一次盈虧情況，統計周期越長越好，因為這麼做可以最大程度的減少每日盈虧浮動給投資者心態上帶來的干擾，使得投資者可以全身心的投入進交易里，去跟進市場和關注信號，而不是一直糾結於當天那部分盈利或者虧損的錢。

總體說來，獨立投資的系統已經成立了，剩下的就看每個投資者的定力了，筆者相信只要投資者根據整套系統來跟隨市場，一定會取得不錯的投資收益的。
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