外匯交易-當你覺得自己無敵的時候,那麼你就要小心了

外匯交易-當你覺得自己無敵的時候,那麼你就要小心了

交易表面上看起來很簡單.當一位初學者獲利時,他覺得自己天生奇才,所向無敵.於是,他開始承擔沒有必要的風險,最後失去一切.

優秀的交易者通常都很精明而工作認真.他們能夠接受新的觀念.或許有些矛盾,優秀交易者的目標並不在於賺錢.他的目標是完美的交易.如果他的交易正確,金錢僅不過是成功的表徵.成功的交易者將不斷磨練自己的技巧.完美的交易境界遠較金錢重要.

有一位非常成功的交易者曾經告欣我:「如果我每年能夠更精明半個百分點,當我死的時候已經是一個天才了.」自我提升是完美交易者的通性.

某位來自德州的專業交易員邀請我到他的辦公室,他對我說:「當我在進行當日沖銷的交易時,如果你坐在目前的位置,絕對不知道我當時是獲利二千元或損失二千元.」他已經到達某種境界,獲利不會使他高興,虧損也不會讓他沮喪.他完全專註於交易的正確性,試圖提升自己的技巧,金錢已經不足以影響他的情緒。

不論是自我實現或自我破壞的慾望,市場都提供無限的機會。

一位成功的交易者,必定是一位現實主義者.他知道自己的能力與極限.他了解市場所可能發生的狀況,知道自己將如何反應.他對於市場的分析絕對不會偷工減料,密切注意自己的反應,並擬定確實可行的計劃.一位專業交易者沒有幻想的本錢.

許多輸家認為,只要交易帳戶的資金再多一點,他們就可以成功.所有的輸家之所以被三掁出局,都是因為連續的損失或單筆的嚴重虧損.當輸家出場之後,市場往往就反轉而朝他預期的方向發展.

輸家們認為,這些遲來的反轉可以確認他們的交易方法正確無誤.於是,他們又辛苦的賺錢,積蓄或借款,然後再開一個小帳戶.可是,故事又重演:輸家又被淘汰出場,行情又反轉而「證明」他的交易技巧,只是稍嫌太遲,他沒有能夠留在場內受惠.所以幻想逐漸成形:「只要我擁有多一點的資金,我就能夠繼續留在場內,並且獲勝.

輸家並不是因為資金不足──而是心智不夠成熟.不論資金多少,他被請出場的時間大概都相同.他過度交易,沒有妥善管理資金.不論帳戶資金規模如何,他總是承擔太高的風險.不論交易系統多麼傑出,連續的損失是來同樣的命運.

交易者經常問我一個問題,起始交易資本應該多少才足夠.他們希望能夠禁得起暫時的不利行情.他們認為,在賺取任何利潤之前,首先必須蒙受龐大的損失.這聽起來似乎像是「國父」的革命,最後的成功之前入須先有十次的失敗.一位外科醫生是否應該先犧牲一些病人的生命,然後才能成為割盲腸的專家?

一位交易者如果希望渡過難關而成功,他必須控制自己的損失.任何單筆的交易,都不能投入過高比率的資金.你必須給自己幾年的時間來學習如何交易.對於初學者來說,帳戶的起始資金不應該超過二萬元,任何單筆交易的損失都不可以超過總資本2%.由小帳戶的兼價錯誤中學習.

輸家們或是沒有損失的準備,或者根本不知道如何處理損失.資金不足的想法,僅不過是一個借口,讓他們避免兩個痛苦的事實:他們缺乏交易的紀律,他們缺乏務實的資金管理計劃.

每一位贏家都需要精通交易的三個基本層面:健全的個人心理架構,符合邏輯的交易系統與合理的資金管理計劃.這三個基本層面就如同板凳的三支腳──缺一不可,三足俱全則可以讓你安穩地坐在下面.輸家試圖以一支腳支撐板凳,頂多兩支腳.他們通常僅專註於交易系統.

當交易順手時,賭徒會得意忘形.當發生損失時,則垂頭喪氣.他們完全不同於成功的專業交易者,後者專註於長期的計劃,不會因為短暫的獲利而興奮,或因為損失而沮喪.

你的感受將立即影響帳戶的凈值.你可能擁有一套最棒的交易系統,但如果你感覺害怕,傲慢或懊惱,一定會殃及你的帳戶.當你察覺自己有賭徒的陶醉或死懼心理,立即停止交易.身為交易者,成敗是取決於你如何控制自己的情緒.

交易的時候,你是與全世界第一流的心智做搏鬥.搏鬥的競技場稍有傾斜,你是處於不利的地位.如果你允許情緒干擾交易,這場搏鬥已經結束了.

對於所進行的每一筆交易,你都必須自己承擔所有的責任.交易起始於你的進決策,結束於你的出場決策.一套理想的交易系統並不足夠.然擁有第一流的交易系統,許多交易者邏是被市場沖刷得體無完膚,因為他們在心理上沒有獲勝的準備.

市場不知道,也不在乎你的存在.你沒有辦法影響它,你僅能控制自的的行為.

一位水手不能控制海洋,但他可以控制自己.他可以研究潮流與天氣的型態.他可以學習駕馭帆船的技巧,由經驗中積知識.他知道何時可以出海,何時應該在港口避風.一位成功的水手是仰賴他的智識.

海洋是有用的──你可以在其中捕魚,可以透過它到達其它的島嶼.海洋是危險的──你可能沉死其中.你所採取的手段癒合理,愈可能得到你所希望的.當你憑著情緒反應而行動,將不能專註于海洋的現實面.

當一位初學者連續獲利,他覺得自己可以踏水而行.於是,他開始接受沒有必要的風險,最後失敗.

不可因為貪婪之心而急於交易──花費一點時間學習.即使是幾個月或幾年之後,市場也不會跑掉,而且將充滿更多機會.

擬定一套資金管理的計劃.第一個目標是長期的生存能力;第二個目標是資本的隱定成長;第三個目標是高水平的獲利.許多交易者本末倒置,把第三個目標擺在最前,完全不知道還有第一與第二目標.

在任何的交易系統中,交易者本身是最脆弱的一個環節.....學習如何避開損失,或發展一套方法來降低衝動性的交易.

不論是思路,感覺或行為,贏家與輸家都截然不同.你必須內省,排除幻想,改變不當的思緒與行為.徹底改變自己是一件艱難的工程,但如果希望成為專業的交易者,你必須著手改變自己的個性.

一但加入群眾,人就改變了.他們變得更輕信與衝動,急於尋找領導者,行為是出於情緒的反應而不是智識的思考.個人融入群眾之後,獨立思考的能力將顯著降低.

我們希望在群眾的疪護下尋求安全感,希望接受英明的領導.情況愈不確定,加入群體接受領導的慾望也就愈強烈.

對於團隊的忠誠,這是軍隊生存的必要條件.參加工會或許可以幫你保住飯碗.可是,在市場中,沒有任何的團體可以保護你.

群眾的力量絕對不是你所能夠抗衡;不論你多麼精明,都不可以試與群眾爭論.你只有一個選擇──加入群眾或獨立思考.

許多交易者經常覺得非常迷惑,為什麼當他們放棄虧損的部位之後,行情總是立即反轉.這是因為群眾的成員都受制於相同的恐懼感──每個人都在相同的時間拋出部位.一旦拋售的賣壓結束之後,行情除了上漲之外無處可走.市場再度籠罩在樂觀氣氛中,群眾又變得貪婪,又形成新一波的買進熱潮.

伯樂財經:黃金投資分析師,現任國內某外匯投資公司高級分析師,從事貴金屬、外匯市場9年,對市場有自己獨特的研究手法和交易理念。有自己獨特的交易方式,形成了自己獨特的風格,堅信授之於魚,不如授之於漁、耐心、負責,誠信做人,踏實做事,讓更多的投資者不再迷茫。添加V信:Armstq獲取每日投資獲利資訊,行情走勢分析,交易策略指導。投資有風險,操作需謹慎。


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