我的期權學習之路（二）——讓人蛋疼的幾個問題

上一篇講到期權投資的核心就是對策略的深刻理解，就像證券交易：你明明從技術面出發做個短線，哐當一下被套了，然後自我安慰這公司基本面不錯放著沒問題…….大多數結局都是讓人蛋疼。下面我就來講講在期權交易中，特有的幾種讓人蛋疼的問題。

蛋疼問題一：

聽說現在期權市場比較小，可容納資金是不是很小？

吐槽回答一：

呵呵，問出這種問題的，一般連期權都不知道是什麼，我會告訴你上億資金在這裡面混都沒問題么，關鍵是你用何種策略！

蛋疼問題二：

我的期權單子怎麼半天了還沒有人成交，這個市場太小了！

吐槽回答二：

通常這種人只交易過很少的幾筆，而且對期權市場內交易對手有哪些都完全不知道，當你對整個市場做了重新的了解，你要多少成交量都可以給你弄出來！

蛋疼問題三：

期權風險很大的，買方會虧光所有權利金，賣方風險是無限的，衍生品果然危險！

吐槽回答三：

通常遇到這種人，我已經懶得說了，股票虧了你知道賣出，期權浮虧了策略做錯了，難道你就不能賣出或對沖一定要持有到到期么？？！！

蛋疼問題四：

新聞說期權一天可以漲1000%，要是我投1萬，一天就能賺10萬，不用多久，我就會財務自由，開輛跑車，出任CEO，迎娶白富美，走上人生巔峰。想想還有點小激動呢，嘿嘿~~

吐槽回答四：

這位哥們好醒醒了，購買期權第一有限倉，第二、你能持有並賺到一天10倍的概率基本約等於你中500萬的概率。並且前期你還要花好多錢天天參與博彩遊戲，就好比你天天買彩票等著中獎一樣。萬一你買彩票的錢超過你的獎金呢…….

蛋疼問題五：

期權策略是不是持有到期才有收益？這樣看來難度很大啊！

吐槽回答五：

期權策略在沒有到期前根據到期損益圖已經會出現一定的盈虧了，弱水三千只取一瓢，只要策略方向對了，差不多盈利就可以平倉了，不必等到最後到期，萬一在最後到期盈利又回去了呢？

蛋疼問題六：

聽說期權可以做套保，你看看我有好多創業板的股票，你幫我用期權做套保吧。

吐槽回答六：

皇上現在場內只有50ETF期權，臣妾有心而無力啊，大盤股去套保小盤股，萬一來個2.8行情，臣妾怕皇上吐血駕崩…..要是皇上非讓臣妾來套保你的小盤股，臣妾也是有辦法的，只怕皇上要多出點賞錢了(*＾-＾*)

蛋疼問題七：

期權為什麼有好多定價公式，B-S模型、二叉樹、蒙特卡羅模擬。波動率模型SABR、Heston模型…..這麼多高級模型，我數學不好怎麼辦？

吐槽回答七：

作為一個三無金融人士，花了無數時間對這些模型進行了一番研究，得出了讓人吐血的結論：韭菜人士只要加減乘除會就行了，那些模型跟我們一點毛關係也沒有，據券商非正規私下統計知道B-S模型，知道希臘字母，你已經處於韭菜中的戰鬥機了！！

蛋疼問題八：

為什麼期權的價格和我用B-S模型算出的價格不一樣啊！！

吐槽回答八：

哥們，為什麼期權價格一定要和你算出的一樣啊！！你覺得CCAV的新聞難道和你生活的世界是在一個頻道上的么？？

蛋疼問題九：

我靠，那個合約已經跌了好久了，從技術面估計馬上要拉升了！

吐槽回答九：

大哥，我送你一個字「服「，原本這個問題我不想放上來的，但最近真的遇到有人拿技術分析去研究衍生品，我也是真心醉了，希望大哥一路走好~~！

蛋疼問題十：

最後一個蛋疼問題送給我們最讓人無語的銀行！

銀衍轉賬是什麼東西？我們銀行沒有這個業務的！期權？我只知道期貨和證券！

吐槽回答十：

作為擁有N個期權賬戶的人，每次在銀行辦理銀衍業務，總有種想死的心……遇到上面的問題，請理直氣壯的說「理財櫃檯，銀證轉賬界面！」

今天總結了平時在交易和生活中的幾個讓人蛋疼的問題，主要是讓大家對期權有個全新的認識，我們韭菜依然可以在衍生品的領域發揮自己的小光芒！（待續）

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