外匯交易技巧

外匯交易技巧

一、總的交易紀律

交易紀律是控制風險的宏觀規定，是為了規避人的心理弱點和心態變化的規則，幫助控制心態變化後的交易頻率等內容。是交易系統的第一個構成部分。

1、宏觀紀律

(1)出現連續3次虧損，則應強制自己休息下，不盲目交易，分析下自己發生虧損的原因，調整好心態再尋找機會入場。

(2)連續交易獲利超過50%，則強制休息下。

(3)每日交易不要過於頻繁。

(4)交易止損後，不在3小時內進行逆向交易。

2、入場前紀律

(1) 寂靜的時候不進場。

(2)盡量做趨勢明朗的幣種，不做趨勢不明朗的幣種。

(3)做多的時候，只做強勢幣種，不做弱勢幣種；做空的時候，只做弱勢幣種，不做強勢幣種。

(4)交易，都至少包含入場價、止損價、目標價、倉位控制4個基本要素。

(5)震蕩市，當震蕩幅度較小時，震蕩區間內不交易。

3、入場後紀律

(1)短線頭寸盈利超過30點，則第一時間將止損提到成本價附近。

(2)執行同一時間級別的交易計劃。比如依據小時圖所做的操作，不單獨因為30分鐘圖出現的短線不良跡象而貿然改變計劃。主動離場的必須有明確的規則，也就是明確的平倉規則。

(3)逆勢單入場後，如果出現虧損，不因任何信號變更為中線頭寸。短線逆勢交易頭寸，盡量不要持倉過夜。

二、建倉原則

1、順勢建倉原則 漲勢從來不會因為漲幅太大而不能繼續上漲，跌勢也從來不會因為跌幅太大而拒絕繼續下跌。趨勢最大的特徵就是延續性，順勢建倉是風險相對最小的建倉方式。 原則：

(1)入場:任何時候都謹慎入場，即便是順勢操作同樣要有依據地交易，且都要嚴格地控制風險。

(2)持倉:趨勢沒有改變信號，堅定持有信心。

(3)贏利:跟隨趨勢，不斷提高止損，不預判高點，才能把握到趨勢的延續性。

2、逆勢建倉原則 逆勢建倉時，特別忌諱貪便宜，任何情況下都不因為跌幅已經特別大了而作為建倉的理由。而且要注意：小級別的逆勢交易不做。 原則：

(1)控制是逆勢交易第一要務，防止出現難以彌補的損失。

(2)放棄。反彈機會也總會出現，但很多反彈是不適合交易的：小級別反彈、無力度的反彈、第一波反彈。這些機會都是顯著的大風險機會。

(3)趨勢確認發生扭轉之前，逆勢交易一定要快進快出，不可戀戰。

(4)無依據逆勢交易。順勢交易有的時候甚至可以是無依據的，只要能控制好風險就行，而在逆市交易中，即便是能控制好風險，也不要無依據交易。

三、平倉原則

作為順勢交易的平倉信號，主要採用道氏理論、通道、波浪分析、k線、k線組合、均線、macd等指標信號。 注意：順勢交易的離場信號，也要求有多個信號驗證，才作為離場信號；而逆勢交易中，一個可靠的信號發出就可作為離場信號。 例如：通道平倉信號的運用：通道產生的阻力，往往看作離場信號，但也要區分中線和短線的概念，並不一定都是平倉信號。 例如：上升趨勢中，上升通道的上沿，在順勢交易中，不一定作為平倉信號，只是作為不繼續建立多單的警示。最後，當通道發生逆向突破的時候，看作是順勢交易的準確離場信號。

注意：分析方法產生的離場信號，最好是同級別的信號。比如小時圖信號順勢做多，那麼離場信號也應該來自於小時圖或者更高的時間級別圖形，而不能採用30分鐘圖以下的離場信號。在順勢持倉的過程中，如果出現了同級別的逆市建倉的規則信號，則需要對順勢倉位進行離場或者減倉操作，或者將止損進一步跟進到很近的支撐位置。也可在中線交易中，將止損按照短線來設置，達到盡量保護頭寸的目的。 當逆勢交易中，如果已經發出了順勢交易信號，則逆勢單必須離場，此時的離場信號等同於順勢交易的入場規則。

四、如何設置止損

1、止損的必要性： 世界上最偉大的交易員有一個有用且簡單的交易法則——「鱷魚原則」。該法則源於鱷魚的吞噬方式：獵物越試圖掙扎，鱷魚的收穫越多。假定一隻鱷魚咬住你的腳，如果你用手臂試圖掙脫腳，則它的嘴巴便會同時咬你的腳與手臂。你越掙扎，便陷得越深。所以，萬一鱷魚咬住你的腳，務必記住：你惟一的生存機會便是犧牲一隻腳。若以外匯市場的語言表達，這項原則就是：當你知道自己犯了錯誤時，立即了結出場！不可再找借口、理由或有所期待，趕緊離場。

2、如何設置止損

(1)點數止損設置法，如30點、40點、50點等，根據不同的交易周期選擇合適的點數。短線交易最好選擇30點左右的止損，中長線交易止損也應保持在100點以內。

(2)最近的高低點來設置止損位，一般選擇在高點上方10—20點或低點下方10—20點。

(3)技術指標的阻力、支撐位設置，主要有：均線、趨勢線、黃金分割。

(4)K線形態設置參照物，主要有：趨勢線的切線；頭肩頂或圓弧頂等頭部形態的頸線位；通道的上下軌；缺口的邊緣。

(5)匯價的整數價位,主要是因為整數關價位對投資大眾的心理有一定支撐和阻力作用。

五、倉位應如何控制

1、總倉位控制規則（總倉位控制中，已經盈利的倉位並鎖定風險在零的倉位可不計算在內。）

(1)順勢交易 我們將倉位分為輕倉、中倉、重倉三種方式，那麼在順勢交易當中，可保留中倉作為順應市場趨勢的倉位，其它倉位作為流動性倉位。具體的劃分可根據投資者的個人喜好來調整，重視短線操作的可將流動性倉位增大，重視中線操作的可將流動性倉位縮小。

(2)逆勢交易 逆勢交易中的倉位控制更重要，大多數情況下都只能採取輕倉的操作，對於已經非常成熟的、成功率很高的交易規則，可適當擴大倉位到中倉；逆勢交易中，除非方向發生明確扭轉，否則無重倉操作機會。

(3)橫盤勢交易 盤整市倉位控制較為嚴格，在盤整區域被突破之前，不可重倉操作，突破之後可逐漸加大倉位。

2、加倉規則

(1)加倉的方法 等額分配加倉:即每次建立頭寸，倉位分配一致，不做增加也不做減少。 金字塔加倉:即每次建立頭寸，都小於上一次已經建立的頭寸的倉位（未平倉時）。這種情況往往用在順勢加倉。 倒金字塔加倉:即每次建立頭寸，都大於上一次已經建立的頭寸的倉位（未平倉時）。經過幾年時間與數萬匯民的交流，我深知這第三種加倉方式是很多投資者常用的方式，在這裡要特別提醒大家這種方式建議投資者一定慎用。

(2)不同趨勢下的使用順勢交易:主要採用等額分配加倉、金字塔加倉方式；在計劃內的多次建倉，可有依據地採用倒金字塔加倉。 逆市交易:短線交易，不採用任何加倉方式，僅一次性建倉；中線交易，可根據短線順勢交易適當加倉，但加倉方式只能採用金字塔加倉。 橫盤勢交易:橫盤區間突破之前，不採用任何加倉方式，僅一次性建倉；橫盤區間突破後，可採用等額分配加倉、倒金字塔加倉方式。