避免情緒影響交易的終極大法（職業操盤手心得分享）

這是我一個朋友關於如何避免情緒干擾交易的心得體會，他在一家私募做量化交易，他的觀點我深以為然，今天分享給大家，以下內容為他口述。 情緒是什麼？情緒就是感情波動。你生氣了會衝動，你得意了也會衝動。衝動是什麼？衝動是魔鬼。所以在交易中摻雜情緒波動一定會導致負面影響，也就是虧錢。當然，我並不是說每次衝動的結果都是不好的，但積累起來一定是不好的。而且這種不好不僅僅會帶來錢的損失，還會導致你的交易沒有辦法進步，也就是還帶來時間損失。時間就是金錢，時間就是生命啊！ 做交易不是玩遊戲，都是真金白銀，可是就像吸煙有害健康一樣，道理都懂，但該吸的還是吸，人性如此，幾萬年了都沒什麼變化。 ……（中間還有很多吐槽內容，再次忽略） 那麼如何避免情緒對交易產生影響呢？其實很簡單，就是要有科學家的精神。具體地說就是既要有理論科學家的想像力，又要有實驗科學家的行動力。科學理論和交易理論十分相似，他們都可以被稱為假說。比如萬有引力，你不能說他不正確，因為他可以指導我們完成一系列科學實驗；你也不能說他什麼時候都正確，到微觀世界他就不「靈」了。交易方法也一樣，沒有一套交易方法可以顧及到所有行情，也沒有一套交易方法會永遠不出錯。科學家的研究方法為我們操盤手提供了很好的思路和借鑒。比如牛頓發現、提出三大定律的研究過程；比如平面幾何定理的推理過程。 科學家搞研究有兩套方法，一套是統計、歸納、總結；一套是依靠公理和數學工具進行邏輯演繹。然後依據理論指導實踐，實踐修正理論的正向循環不斷進步。 一提起科學家我們腦海中會出現什麼形象？睿智、嚴謹、淵博或者是身穿實驗服，緊張有序地進行實驗。科學家貌似和衝動沾不上邊。操盤手應該也是如此。 市場和我們的宇宙其實很相似，窮極我們所有人類的所有智慧可能最終也不會揭開他們的最後面紗，我們只能試圖去接近，卻永遠得不到她們（宇宙的終極公理和交易聖杯）。 我們舉兩個例子來說明下: 一、螺紋和熱卷是兩個相關性非常強的期貨品種，如果我們針對他們兩個的價差進行統計，會發現他們的價差總是在一定範圍內波動。我們通過統計、整理他們的價差變化就能得出一個簡單的對沖套利策略。其實你只要了解下螺紋、熱卷的基本面信息也能從邏輯上得出他們價差一定是在一定範圍內波動的結論。那麼當你執行這樣一套基於數學統計設計出來的交易策略時還會情緒波動嗎？ 二、技術分析的三大假設之一，價格總是以趨勢方式演變。我們今天不討論這個假設到底對不對，我們只要知道這個假設有其邏輯基礎和歷史統計支持就行了。就像前面說的，萬有引力一定對嗎？在微觀世界就不支持這個理論了。為什麼價格總是以趨勢的方式演變？當你在65美元賣出了原油接下來如果你有能力推動原油價格變化10美元你會怎樣做？你會把價格壓到55美元。交易市場是個博弈市場，多空雙方意見不統一的時候會展開激烈爭奪，當一方投降認輸的時候勝利的一方總會把價格推到自己滿意的地方。不論散戶還是主力，在市場賺錢的唯一方法就是低買高賣（高賣低買），散戶盈利10個點就可以離場也願意離場，但主力必須要盈利到一定空間才願意離場也才可以離場。主力推動價格向對自己有利的方向變化，這就是趨勢。為什麼會這樣？因為主力也想賺錢，他想賺錢就必須這樣。從這個邏輯出發市場方向可以預測嗎？做交易需要預測嗎？在多空雙方沒有決出勝負的時候上帝都不知道要往哪走。當雙方勝負已分市場自然會告訴你往哪裡走，根本就不需要預測。 當市場邁出第一步，大概率上，第二步會隨後邁出。至於第三步，天知道！鬼知道！我也不需要知道。 市場向一個方向走出一浪，大概率上，市場一定會在這個方向上再走一浪。基於這個邏輯，設計一套交易策略。 交易策略一定要模型化，數學化，量化。當你的交易邏輯清晰，交易策略明確，你需要做的就是等待交易信號，信號出現，執行，如此而已。 做交易就像打仗，操盤手就像元帥，當敵人沒有破綻的時候我們就是等待。當敵人出現漏洞我們就要偵查，設伏，布口袋陣。敵人闖進口袋裡吹響號角殲之。發現上當了怎麼辦？撤。消滅了敵人怎麼辦？不可戀戰，撤。想起一句老話，計劃你的交易，交易你的計劃。 夫未戰而廟算勝者，得算多也，未戰而廟算不勝者，得算少也。多算勝，少算不勝，而況於無算乎！ 科學家講數據，依客觀。大元帥講策略，依廟算。 如果你想了解更多或者有更好的方法，歡迎關注我的微信公眾號，我們一起探討進步*^O^*

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