虧損100萬美元後才學到這些東西

作者：Rolf 匯商特約作家

我看了很多外匯交易書籍，也從別人的交易經驗中獲得了很多教訓，這些教訓對所有的交易者來說都是非常重要的，因為很多人還在犯類似的問題。很多交易者都在抱怨交易太難。那麼他們有真正了解過交易到底和其它活動有什麼不同之處嗎？究竟是交易的哪些特點，使得大多數交易者輕易就失去了資金呢？也許你也需要下面這些重要的經驗教訓給自己指路：

1.最開始的短暫的成功可能僅在交易中會出現。當你給別人做了一場糟糕的腦部手術時，你不可能是一個好的腦科醫生，然後還幻想一切都會好起來。同樣的，如果你從來沒接觸過小提琴，現在讓你走到台前去舉辦一場小提琴演奏會，那麼結果一定非常糟糕。

2.正確和錯誤、盈利和虧損，這些用來形容參與市場的情況都是不合適的。你回頭反省就會發現，交易決定只會是好或者壞，而不關乎正確或者錯誤。在市場上，表達出來的意見才有對錯之分。市場頭寸只是盈利或者不盈利而已。

3.在市場上，盈利的方法有千萬種，因為市場參與者有千萬種。但是造成虧損的只是那麼幾個原因而已。

4.電燈泡生產商都知道，10個電燈泡裡面可能就有2個是壞的；果農也知道，有部分水果將要腐爛。這些虧損都在意料之內。而在交易中，我們不希望進入的一場交易會虧損。意料之外的虧損是最難接受的。懂得虧損是交易遊戲的一部分，和接受虧損完全是兩碼事。

5.在交易中，虧損總是被貼上「犯錯」的標籤，而我們從小就被告知，犯錯是不好的，我們要避免犯錯。

6.如果你確切的知道你將能盈利多少，卻不知道你能夠輸得起多少，那麼你就是在否認虧損。

7.交易沒有開始，也沒有結束。在沒有結束的事情中，你永遠可以根據目前的狀況作出決定或者改變決定。體育比賽都有規定開始和結束，一旦比賽完成了，你什麼都改變不了，只能接受結局。而在交易中，遊戲從來沒有終點，你的交易也不會結束。正因為交易沒有終點，所以你的虧損並不是最後的結局，你總能改寫這個結果。

8.規則是殘酷和高效的；工具可以自由選擇。而沒有規則或工具的人都是傻子。

9.一些行情可能對於某些人來說是可接受的交易。盈利機會可能出現在你沒有進入的交易中。你的交易規則只會讓你從百萬個機會中選擇一部分。

10.你無法計算盈利的概率，你只能計算可能的虧損。你能做的，就是管理潛在的虧損，而不是預測盈利。

11.人們通常根據入場點選擇出場點，而且金額也通常是隨意選擇的。

12.人們偏重使用資金勝算率來思考交易，「風險回報比率達1:3！我投入500美元可以贏得1500美元」。但是風險回報比率並不意味著你能贏得這場交易。

13.總問「為什麼市場上下波動？」的人其實並不關注為什麼。他們只是想聽聽導致他們失敗的原因，平衡自己的心理罷了。

14. 對於輪盤賭徒來說，最後的客觀時刻是在他下注和輪盤開始轉動之前。在那之後，他什麼也做不了。對市場參與者來說，最後的客觀時刻是他進入交易之前。但是之後，他依然可以做很多導致更大的虧損。這也是為什麼所有的交易決定和計劃都要在交易前就規劃好。

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