交易的十個階段,不要讓自己死在進階的路上!

第一段:亂拳亂劈

死亡率:100%, 死亡速度:不定, 奇蹟率:1‰

這一段位通常是新手或從股市過來的人,只看見期貨暴利,忽視期貨巨大的風險;對資金槓桿效應無基本認識。

結局就不用多說了,但死亡速度快慢不一;因為有的會聽從屬於第二段位的經紀人的止損建議,死得慢些。

奇蹟1:「亂拳打贏老師傅」,幾萬資金快速做到上千萬,然後又快速爆倉;

奇蹟2:以義和團勇士「刀槍不入的精神」,揮舞菜刀、矢尿等各種武器,前赴後繼倒在洋槍洋炮之下,死不瞑目痛訴期貨賭場。

於是,所有人們都知道期貨巨大的風險。對期貨的態度像當年西太后那幫人一樣,火車試車壓死人了,那玩意不能再搞。

第二段:教條主義

死亡率:100%, 死亡速度:奇快, 奇蹟率:0%

痛感死亡奇蹟,部分喜歡思索的人決定學習各種技術:基本面分析、外盤分析、趨勢線、均線、缺口、K線形態突破、各種指標等多如牛毛,書上例子都很好,只需要你照單煉成金手指即可;

你滿懷信心投入實戰,但是象趙括一樣很快輸精光。也許還好,從畢業老二段經紀人處你聽到止損、資金管理等術語,對資金槓桿有點認識,雖然輸得象李德指揮的紅軍,可能還能留下點革命種子。這一段位的人流行各種觀點,用線性邏輯看待和解釋複雜問題。

這一段位部分畢業人士,或走上經紀人之路;這個選擇或許不錯,他們的直覺很好,意識到賺市場錢不易,潛意識中已認定不可能能拿走市場的錢;

他們高談市場投資論的說法、批評市場賭博論的說法,同時意圖憑已有技術一起到市場撞上大運;但事實上,那些初淺的技術認知,將暴虧暴利一併排除在外。

暴利的奇蹟不會有,反而是虧損的毒性不時發作致人死亡,逃不出這死亡之谷。期樂會也認為這一段位無奇蹟,一條註定的虧損之路,學習代價最為慘痛。這一段位的主要問題是,人類幼稚的線性認知的水平和習慣,錯誤地用於應對混沌市場。結果很必然。

第三段:經驗主義

死亡率:99.9%, 死亡速度:一般, 奇蹟率:1‰

看見了市場的機會,也痛感於市場的無常變化;思考者以紅軍長征的精神走上艱苦、漫長的探索路;一條死亡之路。他們在市場摸爬滾打,找到了一些經驗,局部的經驗。

似乎很有效,連連得手,大幅獲利。但很快,行情變化了,資金回吐;年底一結帳,還是虧了不少。他們試圖從止損、資金管理上作文章,但連續虧損、突發性虧損總是不期而至;雖然虧損的方式有所改變,但最終的結果依然如故。

他們仰天長嘆:出來混,遲早是要還的;這個結論,基於人性是完全正確的。作為一個通常意義的正常人,走到這一段位也就到頭了;人性的情緒的自我化本能,無力面對市場變化的特質。這也是市場總是存在的原因。有的悄然離開市場,有的英雄般的倒下,為後來者展示市場神秘的色彩。

也許會有如下奇蹟:

1:剛好趕上一段符合經驗的行情,拿著錢徹底離開市場;

2:其經驗是一個正期望系統,資金運用方式正好在正確範圍內,心態平穩地長期堅持下來。

這一段位的人時常有一種錯覺:自己心態再好點、執行紀律嚴格一點,或許就抓住機遇了;這或許是原因之一,但事實上:這一段位的主要問題是:盲人摸象;人類幼稚的線性認知的水平和習慣,錯誤地用於應對混沌市場。

第四段:趨勢認知

死亡率:80%, 死亡速度:慢, 奇蹟率:1‰

感受到經驗主義是個泥潭,看見價格圖表確實又有長期趨勢;探索者不服輸,回頭從趨勢入手,孤獨地走上更為漫長的探索之路。走到這一步,他們的思維逐漸開始超越正常人。

實踐中發現,向左看見趨勢瞭然,向右看心中茫然;原來是,趨勢成型前有千萬種可能的走勢,成型後才定格為一種具體形態。事前並不能確認趨勢。趨勢派各展神通,微斯人用20日均線拿下兩年行情,有的用DMI拿下大行情,還有的用雙均線追行情。

你也搞出個趨勢指標,也拿下了一段完整行情。隨即你發現:你只是用數據在假設一個趨勢,在實際情況不符合假設條件時,你不停地止損;你拿不準何時加倉,你安排不好資金管理;你應對不了劇烈的來回波動行情。你細心地作完交易統計,發現勝率也就40%多,你的贏利來自於單邊強勢大行情,靠盈虧比>4取勝。你還看到,趨勢交易一年就幾次,是個不錯的業餘投資方法。

你為這類交易總結出幾個條件:

1、有相應的余錢;

2、不靠這錢吃飯;

3、每次交易資金量控制在25%。

但你也有趣的發現:知道這樣做的,要在市場中找飯吃,不具備條件;具備條件的人士,不認可這類交易。也許會有如下奇蹟:具備條件、心態平穩地長期堅持一個正期望系統,不搞重倉交易,最終業餘投資成功。

這一段位的主要問題是:連續虧損、突發性虧損讓人心中無底;手中沒有足夠的余錢,交易中漫長的等待讓人失去耐心;認知的水平和習慣還沒超越線性思維,全面認識止損、加倉、資金管理無從談起。交易系統的資金曲線起伏大、資金回撤大。

第五段:交易思想

死亡率:50%, 死亡速度:慢, 奇蹟率:1%

明確認識到市場不是隨機的,也不是線性的,交易是一個數學問題:混沌世界的特徵問題。他們開始從勝率、盈虧比評價交易;用資金管理在混沌世界中賭博;他們用ATR衡量隨機性;他們全盤考慮止損、加倉、平倉、品種選擇、資金管理。他們寫出真正有見地的期貨書。會出現如下奇蹟:認識到海龜那樣全面性的交易系統,正好有一個好開頭,然後堅持下來,展現奇蹟。這一段位的主要問題是:交易評價、資金管理偏於理論化,還來不及正視市場中的勝率、盈虧比是變動的這一事實;交易的戰術手段還不夠用;從這段開始,交易心態成為影響交易的主要因素。

第六段:概率專家

死亡率:10%, 死亡速度:慢, 奇蹟率:20%

思想完全升華,真正懂得作期貨即是作人的內涵;在任何行業都能成為成功者。他們眼中所及,一切不過是概率世界的遊戲而已;思想上已遠離愛憎,對智者尊重,對愚者悲憫。他們用勝率、盈虧比、最大單次虧損、最大連續虧損評估交易,並以此為基礎進行資金管理。

他們已成長為有能力理財的交易者。

奇蹟:良好的倉位拿下大行情,展示奇蹟。

這一段位的主要問題有:交易的戰術手段還不夠用;交易系統、交易心態、市場機遇,是影響交易結果的主要因素,離知行合一還有距離。

第七段:戰勝自我

死亡率:5%, 死亡速度:慢, 奇蹟率:50%

修鍊交易心理,走向知行合一。

這一段位的主要問題有:交易的戰術手段還不夠用;交易系統、交易心態、市場機遇影響交易結果,離完全達到知行合一還有距離。

第八段:技術裝備

死亡率:1%, 死亡速度:慢, 奇蹟率:80%

收集三段以上各段人士的交易系統,進行全面測試評估,改進後武裝自己,向知行合一大步邁進。

這一段位:交易系統、市場機遇影響交易結果;資金曲線優美,大行情悉數收入囊中。

第九段:財務自由

死亡率:1‰, 死亡速度:慢, 奇蹟率:90%

完全達到知行合一,奇蹟成平常事,境界難知。

第十段:反樸歸真

死亡率:0, 死亡速度:0, 奇蹟率:100%

期貨如幻,調伏貪心,

手中有單,心無期貨,

平凡生活,反樸歸真。

無奇蹟,既是真奇蹟。


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