商品起飛了,怎麼玩?(標的大放送)
02-10
作者:王了了/ 投研幫
現在出門不管走到哪,周圍幾百米都能找到一家咖啡館,我碼字的時候最喜歡待在咖啡館,午飯後一杯咖啡已經是我的必需品——不然真困。不光是我,全世界對咖啡的需求也在增長:
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其實川大爺當選後,不確定性一籮筐,但有很多事也已經確定了。其中有一個就是搞基……建。( 說話不要大喘氣……)
從商品價格和航運股的瘋狂能看出來,這個趨勢的第一階段已經啟動了。
拿銅來說,從10月25到現在漲了20%,尤其11月8到10號,3天漲了10%。這種漲幅是很罕見的,從2000年到現在只出現過17次。
而且,從歷史數據看,這種罕見的短期大漲,通常意味著一段行情的開始:從2000年到現在,如果你只是隨機買入銅並持有一年,你的平均回報只有6.7%;但是,如果你在銅價3天漲幅超過10%以後買入,1年內你的平均回報會在41%以上。所以,雖然現在已經漲了20%,但後面極有可能還有40%等著。甚至,如果基建真的浩浩蕩蕩地開始了,或許40%也不止(畢竟距離歷史高點還有好遠,不缺空間)。玩期貨的小夥伴,可以考慮這次回調要不要上車了。我本人不玩期貨(和一切帶槓桿的標的),所以我沒有期貨的操作建議。想有期貨的大幅波動,但又不想加槓桿的小夥伴,可以嘗試一個標的,代碼是JJC。它是跟蹤當月銅期貨的基金,跟銅價漲跌幅度幾乎一致。(此時此刻銅期在漲,晚上美股開盤它可能高開)
但JJC不適合長期持有,因為這波大漲後期貨開始升水,這種只買當月合約的基金每次滾到下個月時都會有損失(我之前講恐慌指數的時候仔細解釋過)。銅期貨升水:當然,除了直接炒銅金屬本身,還可以考慮生產銅的礦產股。
A股的銅標的我就不細說了,點幾個名,有興趣可以深入研究一下:海亮股份(銅加工龍頭)、江西銅業(主營是銅)、鵬欣資源(銅礦開採)。當然除了銅以外,其他建築材料類的標的也可以考慮,我之前寫過三個,其中第三個AEGN已經漲了近25%了,追高要謹慎(點擊閱讀)。還有一個ETF挺特別,它跟蹤的是金屬礦產股,但金銀礦除外,為的是更純粹地跟蹤工業類金屬。這個設置讓它巧妙地躲過了最近的金銀大跌,又坐上了商品大漲的順風車,代碼是PICK。最後,比金屬本身漲得還凶的,是船運股。因為商品價格上漲直接利好船運公司,尤其在韓進破產後,很多小公司的市場份額忽然增大了,有幾個小傢伙股價已經翻了倍:DRYS、DCIX、ESEA。(當然這些是千萬不能去追的,得冷卻一段時間。)船運股也有個ETF,是跟蹤道瓊斯全球航運指數的,代碼很好記:SEA。但它因為沒包含上面那幾個小妖股,所以最近並沒大漲。如果看好船運,又不會選股票,可以買這個。它分紅率還特高,當前分紅率有9.89%(過去12個月分紅額除以基金凈值)。
今天高興,再附加一個小思路。除了工業商品,還有一種商品好像也起來了,它就是我天天離不開的咖啡。今年的氣候對咖啡種植很不利,南美鬧旱,南亞鬧洪,對產量影響很大。長期來看,全球氣候變暖,也會對咖啡產量持續影響。(種咖啡最好的溫度是23-28攝氏度之間)
咖啡價格最近也畫了個漂亮的圓弧底:
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