環境保護板塊的機會與新變化

02-09

和一位10多年吹票生涯的朋友討論了一下思路，共識是目前的市場，挖掘板塊要找有潛力兩周出主升浪，兩周後不出主升浪也不套人的板塊才能攢人品，所以最近談的板塊肯定不會是熱點主升浪進行中的板塊，更不會談打板的套路，對大多人打板時機不到。

影視劇三熊在上一個文章之後，比較幸運恰好走了一波，之後一直在找思路，也接到了很多票，醞釀兩周終於找到一個題材，今天談一下環境保護板塊。

上周末兩大消息，軍工是已經確定日期的閱兵變成利好兌現半日游，剩下的還在賭時局；神華200億利潤把大家激發出了熱情，繼續深挖已經走過主升浪的去供給側板塊，有色鋼鐵煤炭輪番又拉升了兩日，國家去產能，是讓一部分企業活下去，不是讓一部分企業產生暴利，把一條產業鏈上的利潤都推到上游，絕對不可能是政策希望的，這不是一個常態，這麼巨大的板塊出現行情和行業本身巨大的利潤，只是一個瞬間的燦爛。

一部分人落袋為安，出來之後，大家開始找下一個題材，所以看到雄安又拉起來一波，大家注意看雄安的幾個明星，每次一個大題材休息的時候，就是雄安起來的一兩日游，因為最近的長期題材，大家最熟悉的就是雄安，所以每次獲利資金出來都會看雄安，反過來說，雄安起，恰恰能體現出有人在落袋為安，這是一個有趣的參數。

雄安題材，環保先行，結果先河環保、首創股份起來了，首創上午跟著中標公告走，下午跟著雄安走，在重重拋壓下靠市場聯想產生的單子吃力的漲起來了中陽，正好借著這兩隻股談一下環保。

最近收到的票中，環保板塊的票多，是比較套人的一個坑。

環境保護板塊不行的原因主要有二

一、之前大家對環境治理有預期，污染企業買設備，現在去供給側直接關停，連買設備的人都被關掉了，讓大家預期嚴重下降。

二、環保板塊是一個嚴重依賴政策的板塊，因為他面向對象不是個人，而是政府、以及政府強制執行下的企業，買設備的政府和企業靠環保不產生效益，所以它的一舉一動完全依賴於政策強度。今年的中央政策恰恰都集中在反腐、金融整治、去供給側方面，環境保護的聲音非常弱。

上周的中央會議中，已經出現了以環保作為政績考核主要指標，實行問責制度的會議精神，沒想到這周立即出現了督查組。

今天的熱點消息，環保督查五省問責，同時，大家也可以新聞搜索「環境保護，督查組」，看看各地的督查組新聞報道，問責情況以及執行情況。

新華每日電訊微信公號消息，7月29日起，第三批中央環保督察組陸續向被督察省份反饋督察情況。截至目前，督察組已向天津市、山西省、安徽省、福建省、遼寧省5省份反饋督察情況。

根據公開信息推算，五省份已有2980人因環保問題被問責。其中，天津被問責139人、山西被問責1071人、安徽被問責476人、福建被問責444人、遼寧被問責850人。

細究環保督察組對各地的反饋，每個地方的措辭都很有很久講究。「環保欽差」們提到的問題，有一些是某地獨有，有一些則具有共性。但可以肯定的是，這場環保督查風暴，還將繼續深入地刮下去，未來還將有更多人被問責......

環保督查五省份問責3000人批評天津「假裝治污」

現在環境保護督查組類似反腐巡視組，直接中央派出工作組進行工作，帶牙齒的老虎，帶著尚方寶劍已經不是以前軟弱的形象了。作為地方政府的反饋，即使不上項目，為了應對檢查，也要立即將合同書擺出來，所以這幾天看到非常有意思的現象，環保板塊公司集中公示中標項目，也許以前還在談等著拿回扣的項目，現在都急的立馬簽了合同應對檢查，後續動作會隨著督查組的繼續派出持續進行。一般來說，此類督查組的執行效率是最高的，地方政府表明態度是當務之急，這不是你辦的合理不合理的問題，這是你對中央政策的態度問題。

隨手查舉幾個例子，最近一周，尤其是昨天公示最集中（利好已出的不做更進一步的追漲建議，大家自己深挖吧），

7月31日，首創環保聯合體9.87億中標鳳凰縣給排水PPP項目，

7月31日，偉明環保昨天公示黑龍江垃圾發電，

7月26日，創業環保7.8億中標巴彥淖爾市污水處理

我相信隨著中央督查組的巡視，這類消息會進一步增加，雖然政府沒錢，但是拿著PPP先頂著，給中央表一個地方政府的態度，會成為近期的普遍現象，而且是有一定持續性的政策執行。另外注意一個現象，就是這一波，公示水的比較多，空氣的比較少，可能和企業關停有一定關係。