看完海龜交易法則的頭寸規模單位，發現按此演算法頭寸都超過總資金的一般了，沒有頭寸的意義啊？求解釋

海龜交易法則

個人看法是海龜的加倉太激進了，沒必要完全照搬。

---晚上補充

白天手機，不方便，晚上多寫幾句。都只是局限在個人交易思路和風格里的不成熟看法，僅供參考。

我很感謝海龜，教給我很多東西，也帶給我很多困惑，我覺得加倉是交易中一個比較難以參透的問題，我自己在另一個回答里，也說過了我的加倉思路。期貨交易中，你的加倉策略是怎樣的？背後的邏輯是什麼？ - 劉大1984 的回答 - 知乎這個思路看起來很簡單，但是卻是我根據自己的系統，結合自己的性格特徵、風險偏好、對回撤的承受力，慢慢摸索，慢慢調節出來的。

我記得在《海龜交易特訓班》中，丹尼斯招收的第二批海龜里，就有人懂計算機編程和測試了，當時就得出結論說海龜們承擔的風險是合理規模的一倍。然後丹尼斯看了這個報告，從辦公室里走出來，命令所有人立刻將頭寸削減一半。我認為這是一個很重要的信息。單純看《海龜法則》不夠，配合相關資料，可以看到更多東西。如果在當時就知道風險超負荷了，那我們何必執著於要和「原始版本」一致？或者那只是丹尼斯和埃克哈特本身都沒認真測試就定下的參數，而參數並不合理呢？

其次，就算是削減一半，就可以了嗎？——可不可以，你自己說了算。如果這個風險參數適合你，那麼就可以，如果你覺得還是大，或者承受不了，就不要勉強。

人和人是不一樣的。做交易，要麼是學著改變自己，去適應某種系統，要麼是改變系統，去適應自己性格。或者兩個路一起走，慢慢地磨練，慢慢地蛻變。人是會變的，但很難從根本上改變。所以我們常說，交易是一個發現真實自我的旅程。

再者，我覺得，海龜法則中規定的加倉原則，沒什麼道理——這或者是對經典的忤逆，呵呵，不好意思了，丹尼斯老師。但我確實認為，浮贏增加0.5atr,就加倉，沒什麼道理。半個ATR的浮贏什麼都說明不了，只是很正常的波動，這種波動沒法對現有倉位做什麼確認，尤其是在日線級別上。

為什麼要加倉呢？因為我們作對了，而且想要對得更厲害一點。而半個ATR，證明不了你作對了。就好比一個人跟你簡單握個手，你不能懷疑她已經愛上你了，至少要有個擁抱吧？——比如2ATR的浮贏了。如果加倉的間距太小，還不如乾脆一開始就重倉介入呢。