新手必備！模擬交易——交易生涯的第一步

你應該用模擬賬戶練習交易嗎？這對很多交易者來說是一個再常見不過的問題，尤其是對新手交易者。答案毋庸置疑：應該。在真實賬戶交易之前，先用模擬賬戶做練習式交易，這非常有必要的，模擬交易可以幫助你熟悉市場，了解市場運行基本原理，幫你充分認知交易。不過，雖然模擬賬戶交易確實能讓你學到很多東西，但是一定要謹記一點，真實賬戶交易和模擬賬戶交易之間存在著很大差別，在模擬交易上做得好、能賺錢，並不代表在真實賬戶交易中就能盈利。

我們生活中從事的很多事情都是先做大量的模擬練習，然後真實地去實踐。比如足球比賽，球員們都是先每天在球場上進行大量訓練，球技成熟之後再才能上場正式比賽。飛行員也是，先做模擬飛行訓練，之後才會讓你真正開飛機。律師辯論也是，律師們正式走上法庭上辯論時，肯定會先做大量模擬陪審團辯論場景。同樣地，在交易中也是如此，在你開始真實賬戶交易之前，一定要花時間先做模擬交易。並且，模擬交易所面臨的市場環境都是真實的，只是賬戶裡面的資金是虛擬的而已。

註冊模擬賬戶

註冊模擬賬戶很簡單，大多數線上外匯經紀商都提供模擬交易服務，你只需要登錄這些經紀商的官網，在上面找到「Demo Trading」（模擬交易），點擊進去之後，再填寫一些基本信息，然後提交註冊就可以了。

註冊之後，經紀商會把模擬賬戶的賬號密碼以郵件的形式發給你。拿到模擬賬戶的賬號密碼之後，你可以在你的手機或者電腦上下載交易平台軟體，如MT4——這是目前使用範圍最廣且使用人數最多的外匯、 CFD 以及期貨交易軟體，當前MT4正在向MT5轉型。下載了MT4之後，打開軟體，找到對應經紀商的伺服器，然後輸入賬號密碼進入交易界面之中。

經紀商們提供的模擬交易服務一般都是免費的，之所以這樣做，是因為經紀商們很清楚，客戶們做了模擬交易一段時間之後，就會有強烈的動機去做實盤交易，這樣經紀商就可以藉此機會開發客戶了。一般交易者在做模擬交易時，會感受到交易給人帶來的刺激感和巨大利益誘惑，一段時間之後，就會覺得模擬交易不過癮、沒意思，就會想嘗試做實盤交易。經紀商們早就摸透了客戶們的心理。

模擬賬戶和實盤賬戶相比，除了資金是虛擬的之外，其餘基本沒什麼差別。模擬賬戶的初始存款一般是5,000美元或者10,000美元，模擬賬戶無論是盈利還是虧損，資金都是虛擬的，只是一個數字，因而不會給你造成任何的財務負擔。

當你模擬賬戶的資金虧光之後，可以再重新開設新的模擬賬戶，沒任何影響。同時，一般經紀商們提供的模擬賬戶也沒有時期限制，你想用多久都可以。

什麼是模擬交易？

模擬賬戶交易時的資金都是虛擬的，不會對你的真實財務狀況造成任何影響。但同時，模擬交易所面臨的市場環境和真實市場環境一模一樣。也就是說，模擬交易就是在真實的市場環境中，用「虛擬資金」做交易。

投資有風險，金融市場是一個風險與收益共存的地方，外匯市場的波動性相對於其他市場來說，是比較大的，再加上高槓桿的使用，使得外匯交易的風險變得非常巨大。模擬交易的優勢就在於，你不用拿著自己的真金白銀去冒險做交易，只要通過模擬交易就可以了解外匯市場和外匯交易的基本原理和規則。當你熟悉了市場、熟悉了交易，有自己一套有效的交易策略之後，再就可以投身於實盤交易之中。

很多交易者的交易生涯都是從模擬賬戶交易開始的，很多人一開始什麼都不懂，不知道什麼是外匯市場，不了解什麼是外匯交易，剛開始接觸外匯交易時，大都只是抱著玩玩看的心態，做做模擬交易。通過模擬交易，開始對外匯交易產生興趣，開始進一步了解外匯市場和外匯交易，自己去學習很多東西，最後逐漸對外匯市場熟悉了解，並漸漸學會很多和外匯相關的東西。在增加的對外匯了解的同時，交易者們也會利用模擬交易來練習自己的交易技能，或者優化自己的交易策略。

模擬賬戶中的EA測試

在MT4上打開模擬賬戶，MT4中包含很多歷史數據，你可以利用這些歷史數據，做EA系統測試，測試的結果會反饋給你，你可以依此改進，調整參數，優化自己的交易系統。如下圖。測試結果雖然只能反映EA在歷史數據中的表現，並不能代表在未來也能如此表現，但是至少EA的回測給了交易者一定的信心支撐。另外，EA測試的時間越長，則越可靠。

關於回測，有幾點值得你注意：第一，你必須設置一定的時間跨度範圍來測試EA，這個時間範圍由你選擇，選取時間範圍時，一定要考慮各方面因素，比如某天發生重大事件，如英國脫歐，這種事件會造成匯率巨大的波動，市場處於無序環境中，並且這種事件的發生沒有規律性和可預測性，屬於市場失靈的情況，因而不宜選進測試時間範圍內，市場中的小概率事件應盡量剔除，以此保證市場數據更加有代表性。第二，回測的核心原理是用過去的數據測試一個交易策略的盈利能力，依此來預判未來的盈利能力，但是市場永遠是向前的，因而過去測試有效並不代表未來也有效，這也是回測最大的弊端之處。

除了做回測之外，你還可以用EA作實時模擬交易，就是將EA放在現有的市場環境下去交易，經過一段時間的測試之後，再看結果如何。有必要的話，就對相關參數做一些調整，優化自己的EA系統。用當前數據測試EA系統時，一定要時不時關注一下自己的賬戶情況，否則，某一件意外事件的發生，很可能就造成你賬戶爆倉。

手動模擬交易

如果你是手動交易，模擬賬戶上會自動生成「賬戶結單」 ，上面有詳細記錄交易者的交易細節，同時還包括一些指標分析，如勝率、期望回報比、損益比等，如下圖所示。這些信息反映出你的盈利能力，同時也反映出你在交易過程中某些問題，你要找出自己交易的問題並改正，如果是因為壞習慣而造成大量虧損，就應及時改掉壞習慣。

另外，在做手動模擬交易時，一定不可無計劃地隨意交易，交易之前一定要制定交易計劃，有句話是：計劃你的交易，交易你的計劃。如果你覺得模擬交易反正也虧損盈利都不是真實資金，無所謂，那你就沒有做模擬交易的必要了，因為模擬交易就是要讓你在沒有虧損壓力的前提下去學習如何交易，去提升自己的交易水平，包括心態、分析能力、有效的策略。當你以一種無所畏的態度對進行模擬交易時，你從中學不到任何東西，你用實盤賬戶交易一定會爆倉出局。所以，做模擬交易也要真實交易的態度去認真對待，有計劃、有紀律。

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