股轉板塊還有機會嗎?
周末復盤發現,周五跌幅最大的兩個板塊——次新股與股權轉讓板塊。周末發表了對次新股的看法,此貼談談對股轉板塊的看法。
股權轉讓板塊是持續活躍了幾個月強勢板塊,前段時間雖然出現板塊內部的分化,但持續性還是有的。周五情況急轉直下,整個板塊出現殺跌,全部出現破位走勢,未來是否還有機會?風險有沒有釋放完畢?答案是:整個板塊已經失去做多動力,完全被資金拋棄,未來風險依然需要持續釋放,不能隨意搶反彈。
第一,資金依然緊張,無法強勢支撐混改與股轉兩個大板塊。從成交量上就能明顯看出,活躍的資金依然是存量,戰略性的資金不會做出高速換手。要知道熱點是需要大規模高速換手才能有持續性與活躍性的,大家發現一個跡象沒有,當新熱點開始擴散時,老熱點就要消亡沒落。股轉板塊開始出現內部分化的時候,正是混改板塊發端之時,現在混改一枝獨秀,股轉自然會受到資金拋棄。
第二,板塊聯動向下,板塊內部個股的輪動消失,這是危牆垮掉信號。當板塊失去向上的聯動效應,板塊內部個股出現輪動時,就是危牆形成的時候;反之,當板塊聯動向下時,就是危牆垮掉的時候。這是典型的輪動效應,希望大家能有所警覺體會。如果要舉例說明,那大家思考下去年的鋰電池是怎麼垮的。我認為股權轉讓板塊就是第二個鋰電池,整個板塊最後的發展和走勢將與鋰電池板塊一致,基於此,未來股轉板塊下跌之路還長啊。
第三,技術面全線破位,從老妖股到新妖股均出現接連破位。我們直接上圖,老妖股:四川雙馬,國棟建設全線破位。
新妖股三江購物,銀鴿投資,萬福生科也全線破位。
板塊邏輯已經受到市場拋棄,資金全力追捧混改的條件下,存量資金自然不會費力氣去解救套在高位的站崗人員。要知道,行情不理想大型遊資都是要割肉走人的,怎麼會去當解放軍。遊資的邏輯是,哪裡有機會就湧向哪裡,至於以前炒高的票一地雞毛跟他們半毛錢關係沒有。然而正規軍的大規模戰略資金又不會去高位炒作題材,所以當前市場狀態,一旦板塊過氣就一定要迅速了結,無論賺還是虧。
從技術面看,整個板塊基本就找不出一隻能維持住良好形態的股票,更別說上漲的股票了。修復形態與技術指標就是一件花力氣,花時間的事情。如果你套裡面的機會成本是多少?自己好好算算,同時千萬不要去搶反彈。每一次反彈均是你離場的好機會,切記切記。
還不懂? 想想去年的鋰電池,現在都還在跌呢,不信給你看幾隻去年妖上天,故事講上天的那些鋰電池現在怎麼樣了?
以上鋰電池個股跌幅基本在30-50%,時間長達半年,盤中一路碎步陰跌。什麼時候到底?誰知道呢?要知道鋰電池板塊還真不是光講講故事的,鋰電池板塊是有實實在在業績支撐的,整個行業在去年的凈利潤率增長超過200%. 就這樣的基本面一樣在暴炒以後跌成鬼樣。所以在市場破位的時候,自己被套的時候,不要用任何基本面的優勢來麻痹自己持股,這是自欺欺人。
當然,在上周已經發現了此等風險。當板塊內部出現分化,混改抬頭的時候,迅速調整戰略方向,將所有資金從股轉板塊調出,全力進攻混改。同時在戰術上加快資金流轉率,快速完成進攻,規避市場熱點轉向風險,這一點最近一直在說,也一直這樣做。
以上是我對市場邏輯的深刻理解與思考,希望大家多多學習,這不僅僅是技術,還有太多關於市場邏輯,市場輪動方面的知識。
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